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| 华安中证红利低波动指数-A(019911)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | -- | 2.12% | 5.54% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1665 | 1.1665 | 0.00% | 2.76% | 1.90% | 7.57% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1451 | 1.1451 | 0.00% | 0.87% | -- | 8.53% | 4.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | -- | 0.68% | -- | 3.48% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | -- | 2.05% | 3.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.1356 | 1.1356 | -0.80% | -0.79% | 3.40% | 2.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.1448 | 1.1448 | 0.34% | 0.95% | 4.23% | 2.36% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -0.31% | 2.94% | 2.97% | -0.35% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.1446 | 1.1446 | 0.93% | -0.24% | 3.74% | -- | 0.52% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.1340 | 1.1340 | -0.91% | -- | 2.78% | -- | -0.31% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1444 | 1.1444 | 0.43% | 1.50% | 2.11% | -- | 0.18% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1395 | 1.1395 | -0.10% | 1.20% | -0.34% | 2.05% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1406 | 1.1406 | -0.59% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1474 | 1.1474 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.1275 | 1.1275 | 0.13% | 0.80% | -- | 3.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -- | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.1297 | 1.1297 | 1.00% | 2.57% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | 1.84% | 1.25% | 1.24% | -3.84% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -- | 2.41% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1014 | 1.1014 | 0.28% | -0.60% | 0.96% | -1.08% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0983 | 1.0983 | -0.35% | -0.45% | 1.28% | -- | -4.38% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.1022 | 1.1022 | 0.00% | -0.69% | 2.50% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1083 | 1.1083 | 0.03% | -1.12% | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.1080 | 1.1080 | 0.43% | -3.10% | 4.69% | -1.33% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.1033 | 1.1033 | -0.59% | -3.35% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.1099 | 1.1099 | 0.14% | -3.11% | 4.63% | -- | -3.70% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.1084 | 1.1084 | -1.11% | -1.75% | 6.51% | -2.14% | -3.72% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1208 | 1.1208 | -1.98% | -- | 7.70% | -1.04% | -1.49% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.1434 | 1.1434 | 0.16% | 2.99% | 9.87% | 0.95% | 1.06% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.1416 | 1.1416 | -0.34% | 3.21% | -- | 0.79% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1455 | 1.1455 | 1.54% | 2.70% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | 1.56% | 8.53% | -- | -1.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1102 | 1.1102 | 0.37% | -0.72% | 7.48% | -2.14% | -3.47% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.1061 | 1.1061 | -0.83% | 1.39% | 5.39% | -3.44% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.1154 | 1.1154 | 0.41% | 2.47% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.1108 | 1.1108 | 0.55% | 1.22% | 4.43% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1047 | 1.1047 | -1.22% | 1.87% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1183 | 1.1183 | 2.51% | 4.00% | 5.32% | -1.83% | -3.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0909 | 1.0909 | 0.22% | 3.07% | 0.37% | -3.90% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0885 | 1.0885 | -0.81% | 3.17% | -- | -4.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0974 | 1.0974 | 1.20% | 2.99% | -0.94% | -- | -5.67% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0844 | 1.0844 | 0.85% | 2.78% | -3.04% | -4.15% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0753 | 1.0753 | 1.60% | 1.37% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0584 | 1.0584 | 0.31% | 1.70% | -- | -6.37% | -10.00% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0551 | 1.0551 | -0.98% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0655 | 1.0655 | 0.99% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.0551 | 1.0551 | -0.54% | -- | -- | -6.55% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0608 | 1.0608 | 1.93% | 2.06% | -- | -- | -8.65% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0407 | 1.0407 | 0.26% | 0.76% | -6.80% | -- | -9.58% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0380 | 1.0380 | 0.75% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -1.83% | -- | -10.05% | -10.28% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0394 | 1.0394 | 0.63% | -2.28% | -6.55% | -8.10% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.0329 | 1.0329 | -0.49% | -2.72% | -- | -8.98% | -10.64% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.0380 | 1.0380 | -1.10% | -2.24% | -- | -- | -9.83% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.0495 | 1.0495 | -1.82% | -3.44% | -- | -6.95% | -8.16% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.0690 | 1.0690 | 0.50% | -- | -- | -3.45% | -6.25% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.0637 | 1.0637 | 0.18% | -3.98% | -- | -- | -6.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.0618 | 1.0618 | -2.31% | -4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -- | -2.38% | -- | -3.42% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-15 | 1.1078 | 1.1078 | -0.95% | -- | -0.50% | -- | -1.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1184 | 1.1184 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1166 | 1.1166 | 0.00% | -- | -1.41% | -2.24% | -0.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.1122 | 1.1122 | 1.92% | -- | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.0913 | 1.0913 | 0.00% | -1.22% | -4.13% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.1048 | 1.1048 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -- | -2.52% | -- | 0.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1134 | 1.1134 | 0.00% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | 3.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1326 | 1.1326 | 0.00% | -- | -0.75% | -- | 6.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1383 | 1.1383 | 0.33% | -- | 0.65% | 3.13% | 4.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1345 | 1.1345 | -0.96% | -0.40% | 0.31% | 3.00% | 4.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | 0.91% | 1.56% | -- | 5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.1391 | 1.1391 | 0.34% | -- | -- | 2.50% | 5.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1352 | 1.1352 | -0.22% | 0.42% | -- | -- | 5.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | 0.20% | -- | 2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.1304 | 1.1304 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | 7.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | 9.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1454 | 1.1454 | 0.07% | -- | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1446 | 1.1446 | 0.30% | 1.48% | 1.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.1412 | 1.1412 | 0.90% | 3.07% | 1.67% | -- | 6.55% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.1310 | 1.1310 | -0.33% | -- | 0.77% | 0.72% | 5.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | -- | -- | 1.06% | 5.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1279 | 1.1279 | 1.87% | -- | -- | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1341 | 1.1341 | 0.00% | -0.71% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1422 | 1.1422 | 0.85% | -- | 3.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1326 | 1.1326 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1224 | 1.1224 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1273 | 1.1273 | -0.88% | -0.24% | 1.28% | -4.98% | 6.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1373 | 1.1373 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1187 | 1.1187 | 1.35% | 1.27% | -- | -1.80% | 5.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1038 | 1.1038 | 0.21% | 0.09% | -1.70% | -- | 4.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1015 | 1.1015 | -0.51% | -0.88% | -1.91% | -- | 4.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | 1.00% | -1.40% | -- | 5.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1047 | 1.1047 | 0.17% | -- | -1.39% | -- | 7.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1028 | 1.1028 | -0.76% | -0.24% | -- | -- | 5.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1113 | 1.1113 | 1.38% | -- | -- | -- | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1131 | 1.1131 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1107 | 1.1107 | 0.00% | -- | -2.56% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1229 | 1.1229 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1232 | 1.1232 | 0.09% | 0.48% | -2.38% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1222 | 1.1222 | 0.17% | -- | -- | -- | 5.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1203 | 1.1203 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1280 | 1.1280 | 0.91% | -- | -- | -- | 4.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1178 | 1.1178 | 0.00% | -0.81% | -- | -- | 4.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1269 | 1.1269 | -0.49% | -- | -- | -- | 4.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1325 | 1.1325 | -0.65% | -- | -- | -0.93% | 4.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -1.70% | -- | 0.11% | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | 0.78% | 1.76% | -- | 10.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | 10.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -- | -- | 2.87% | 13.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1864 | 1.1864 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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