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| 中欧上证科创板100指数-A(021660)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.8793 | 1.8793 | 0.00% | 4.36% | -- | -22.80% | 3.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.8008 | 1.8008 | 0.00% | -8.05% | -20.96% | -16.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.9584 | 1.9584 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.1728 | 2.1728 | -4.63% | -4.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.2782 | 2.2782 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.4561 | 2.4561 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.4522 | 2.4522 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.3173 | 2.3173 | 0.00% | -- | -- | -5.06% | 38.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 2.3957 | 2.3957 | 0.00% | -- | 11.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.4644 | 2.4644 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.3951 | 2.3951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.4344 | 2.4344 | 0.00% | 13.13% | -- | -- | 58.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 2.1518 | 2.1518 | 0.00% | -- | -- | -4.74% | 44.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.2659 | 2.2659 | 0.00% | -- | -- | 5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.5812 | 2.5812 | -2.84% | -- | -- | 23.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.6566 | 2.6566 | 0.00% | -- | -- | 27.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.9018 | 2.9018 | 0.00% | -- | 18.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.8558 | 2.8558 | 0.00% | 2.71% | -- | -- | 106.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.9663 | 2.9663 | 0.00% | -- | -- | 51.76% | 112.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.7805 | 2.7805 | 0.00% | -- | 11.73% | 45.46% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-23 | 2.7122 | 2.7122 | 0.00% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 2.5991 | 2.5991 | 0.00% | 6.37% | -- | -- | 94.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.4027 | 2.4027 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.4435 | 2.4435 | 0.00% | -- | -- | 21.80% | 79.74% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 2.4409 | 2.4409 | 0.00% | -- | 8.06% | 22.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 2.4144 | 2.4144 | 0.00% | -- | 9.72% | -- | 83.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.4885 | 2.4885 | -1.96% | -- | 14.96% | 16.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.5383 | 2.5383 | 0.00% | -- | 17.26% | -- | 96.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.4127 | 2.4127 | -4.96% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 2.5386 | 2.5386 | 0.00% | -- | -- | -- | 92.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.4201 | 2.4201 | 0.00% | -- | 16.04% | -- | 82.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.2589 | 2.2589 | 2.65% | -- | -- | -- | 69.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 2.2006 | 2.2006 | 0.00% | 0.20% | -- | -- | 67.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 2.2058 | 2.2058 | 1.90% | -- | -- | -- | 69.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 2.1647 | 2.1647 | 0.00% | 0.83% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.1963 | 2.1963 | 0.00% | 5.33% | 11.94% | 3.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.1468 | 2.1468 | 0.00% | -- | 9.70% | -- | 64.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.0852 | 2.0852 | -0.02% | -- | -- | -0.63% | 59.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.0856 | 2.0856 | 0.00% | 8.97% | -- | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.9139 | 1.9139 | 0.00% | -- | -5.72% | -- | 63.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.9546 | 1.9546 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | 43.64% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.9115 | 1.9115 | -1.82% | -- | -10.41% | 2.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.9470 | 1.9470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.9620 | 1.9620 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.9570 | 1.9570 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.0062 | 2.0062 | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 2.0301 | 2.0301 | 0.00% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.9900 | 1.9900 | -0.53% | -- | -4.19% | -- | 42.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.0006 | 2.0006 | 0.00% | -3.73% | -- | 15.61% | 45.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.1337 | 2.1337 | 0.00% | -- | -- | 22.45% | 48.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 2.0782 | 2.0782 | 0.00% | -- | -4.74% | -- | 47.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.1103 | 2.1103 | 0.00% | 3.27% | -0.50% | -- | 57.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 2.0353 | 2.0353 | -0.40% | -- | -- | 11.49% | 56.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.0434 | 2.0434 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.0770 | 2.0770 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.1815 | 2.1815 | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.1167 | 2.1167 | 0.00% | 0.87% | -- | 19.18% | 70.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 2.0992 | 2.0992 | 0.00% | -- | -- | 19.78% | 70.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.0985 | 2.0985 | 0.34% | 3.83% | 18.86% | 14.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.0914 | 2.0914 | 0.00% | -- | -- | 16.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 2.1209 | 2.1209 | 2.79% | -- | -- | 14.90% | 83.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 2.0634 | 2.0634 | 2.09% | -- | -- | -- | 76.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.0211 | 2.0211 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.8686 | 1.8686 | 0.12% | -- | -- | -- | 47.13% | 57.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.8664 | 1.8664 | 0.00% | -- | 7.11% | -- | 45.52% | 57.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.7669 | 1.7669 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | 49.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.7353 | 1.7353 | -1.71% | -- | -2.03% | -- | 37.81% | 46.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.7655 | 1.7655 | 0.00% | -- | -0.33% | -- | 37.84% | 48.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.7934 | 1.7934 | 0.00% | 3.63% | -0.36% | 4.32% | -- | 51.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7305 | 1.7305 | 0.00% | -0.69% | -- | -1.51% | 34.80% | 45.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.7425 | 1.7425 | 1.30% | -- | -4.17% | -- | 42.12% | 46.96% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.7201 | 1.7201 | 0.00% | -3.23% | -5.41% | -1.55% | 38.63% | 45.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.7776 | 1.7776 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.61% | 49.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.7713 | 1.7713 | 0.00% | -2.26% | -1.26% | -- | 34.51% | 49.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7998 | 1.7998 | -0.68% | -- | -2.50% | -- | 37.21% | 51.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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