|
| 格林聚利增强一个月持有期债券-A(020598)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 0.9987 | 0.9987 | -0.70% | 1.24% | -3.84% | -- | -5.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 0.43% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 0.9834 | 0.9834 | -0.83% | -2.00% | -5.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.9916 | 0.9916 | 0.52% | -1.60% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.9865 | 0.9865 | -1.49% | -2.54% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0014 | 1.0014 | -1.00% | -0.67% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0115 | 1.0115 | 0.80% | -0.61% | -2.91% | -- | -5.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0035 | 1.0035 | -0.42% | -1.50% | -4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0077 | 1.0077 | -0.44% | -0.59% | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0122 | 1.0122 | 0.40% | -0.61% | -3.98% | -- | -4.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.0082 | 1.0082 | -0.93% | -0.92% | -4.41% | -- | -4.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0177 | 1.0177 | -0.11% | -0.80% | -3.26% | -- | -3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0188 | 1.0188 | 0.50% | -1.22% | -2.95% | -- | -3.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0137 | 1.0137 | -0.46% | -1.61% | -3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0184 | 1.0184 | 0.08% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0176 | 1.0176 | -0.81% | -1.30% | -- | -- | -3.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0259 | 1.0259 | -0.53% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0314 | 1.0314 | 0.11% | -0.69% | -- | -- | -2.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0303 | 1.0303 | -0.22% | -0.80% | -- | -- | -2.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0326 | 1.0326 | 0.16% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0310 | 1.0310 | -0.73% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0386 | 1.0386 | -0.79% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0469 | 1.0469 | 0.49% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0418 | 1.0418 | -1.08% | -0.97% | -- | -- | -0.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0532 | 1.0532 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0542 | 1.0542 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0547 | 1.0547 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0520 | 1.0520 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 1.0578 | 1.0578 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | -- | -2.52% | 0.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0694 | 1.0694 | -0.16% | -0.66% | -- | -0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.0711 | 1.0711 | 0.00% | -- | -- | -0.87% | 2.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.0841 | 1.0841 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0879 | 1.0879 | -0.41% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.0924 | 1.0924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0880 | 1.0880 | 0.16% | -- | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0863 | 1.0863 | 0.00% | -- | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | 5.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0803 | 1.0803 | 0.03% | -- | -- | -- | 5.78% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0663 | 1.0663 | 0.00% | -- | -1.05% | 0.40% | 5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0651 | 1.0651 | -0.31% | -- | -1.53% | 0.52% | 5.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0684 | 1.0684 | 0.00% | -- | -- | 0.82% | 5.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | 5.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0777 | 1.0777 | 0.00% | -0.29% | -- | 2.25% | 6.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -- | -0.11% | 2.43% | 5.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0776 | 1.0776 | -0.30% | -0.27% | -- | 2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0733 | 1.0733 | -0.67% | -- | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0805 | 1.0805 | 0.00% | -- | 0.42% | 2.46% | 5.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | 0.22% | -- | 5.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.0822 | 1.0822 | 0.00% | 0.16% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0803 | 1.0803 | 0.18% | -- | 2.29% | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0784 | 1.0784 | -0.19% | 0.23% | -- | -- | 6.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0805 | 1.0805 | -0.03% | -- | 2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0808 | 1.0808 | 0.45% | 0.18% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% | -0.30% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0789 | 1.0789 | -0.03% | -- | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0792 | 1.0792 | 0.00% | -- | 1.85% | -- | 6.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0679 | 1.0679 | 0.00% | 0.84% | 1.40% | 1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0621 | 1.0621 | 0.29% | 0.60% | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% | 0.30% | 0.41% | -- | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0569 | 1.0569 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0596 | 1.0596 | -0.01% | -- | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0597 | 1.0597 | 0.08% | 0.52% | 0.48% | 0.30% | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | 0.47% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0542 | 1.0542 | 0.03% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0532 | 1.0532 | -0.08% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0540 | 1.0540 | -0.13% | -- | -- | -- | 4.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0554 | 1.0554 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | 4.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0550 | 1.0550 | 0.03% | 0.04% | -- | -- | 4.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | 4.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | 4.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 4.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | 4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | -- | -1.00% | 5.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0546 | 1.0546 | 0.00% | -- | -- | -0.87% | 5.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0545 | 1.0545 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | 5.01% | -- | -- | -- | -- |
|