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| 汇泉智享量化选股混合-A(020922)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-10-29 | 1.0223 | 1.2223 | 0.79% | -- | 0.77% | -0.13% | -17.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0143 | 1.2143 | 0.02% | -0.18% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0141 | 1.2141 | 0.00% | -- | -0.52% | 0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0007 | 1.2007 | 0.00% | -- | -2.15% | -- | -19.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.0161 | 1.2161 | 0.00% | -3.28% | -1.63% | 1.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0506 | 1.2506 | 0.31% | 2.38% | 1.42% | 6.31% | -14.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0474 | 1.2474 | 0.00% | 2.07% | 0.98% | 7.93% | -14.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0354 | 1.2354 | 0.90% | 0.90% | -- | -- | -14.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0262 | 1.2262 | 1.15% | 0.34% | -- | -- | -15.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0145 | 1.2145 | 0.03% | -1.54% | -- | 6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0142 | 1.2142 | -0.51% | -1.81% | -- | -- | -15.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0194 | 1.2194 | -0.32% | -- | -2.05% | 5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0227 | 1.2227 | -0.75% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0304 | 1.2304 | -0.24% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0329 | 1.2329 | 1.09% | -0.29% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0218 | 1.2218 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.0359 | 1.2359 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0372 | 1.2372 | 0.00% | -0.88% | -- | 3.42% | -15.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0464 | 1.2464 | 0.00% | -- | -- | 2.08% | -12.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0595 | 1.2595 | 0.00% | -- | 2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0407 | 1.2407 | 1.05% | 2.64% | -- | 2.06% | -14.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0299 | 1.2299 | 0.00% | -- | 2.72% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0235 | 1.2235 | 0.00% | -- | 3.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0139 | 1.2139 | 0.00% | -- | 2.68% | -2.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0146 | 1.2146 | 0.00% | -1.79% | 4.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0317 | 1.2317 | -0.14% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0331 | 1.2331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.0236 | 1.2236 | 0.00% | -- | 7.41% | -- | -14.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0055 | 1.2055 | 0.00% | -0.53% | -- | -5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0026 | 1.2026 | -0.82% | 1.46% | -- | -- | -16.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0109 | 1.2109 | 2.38% | 4.17% | -- | -- | -15.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9874 | 1.1874 | -0.80% | -- | -- | -- | -16.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.9954 | 1.1954 | -0.49% | 3.03% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0003 | 1.2003 | 1.22% | -- | -- | -4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.9882 | 1.1882 | 1.83% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 0.9704 | 1.1704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.9661 | 1.1661 | 0.00% | 0.60% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 0.9714 | 1.1714 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 0.9603 | 1.1603 | 0.00% | -- | -- | -7.99% | -17.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 0.9530 | 1.1530 | 0.00% | -- | -7.46% | -- | -17.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 0.9690 | 1.1690 | 0.00% | -- | -4.97% | -6.72% | -15.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0000 | 1.2000 | 0.00% | -1.33% | -3.95% | -7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0029 | 1.2029 | -0.58% | -2.17% | -- | -- | -12.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0088 | 1.2088 | -0.46% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.0135 | 1.2135 | 0.03% | -- | -- | -- | -11.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0132 | 1.2132 | 0.00% | -- | -- | -5.81% | -10.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0251 | 1.2251 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0335 | 1.2335 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0298 | 1.2298 | 0.00% | 0.99% | -- | -5.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0197 | 1.2197 | 0.03% | -2.06% | -4.12% | -3.94% | -10.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.0194 | 1.2194 | 0.00% | -- | -- | -3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.0411 | 1.2411 | 0.00% | -- | -0.84% | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0648 | 1.2648 | 0.48% | -- | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0597 | 1.2597 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0635 | 1.2635 | 0.00% | 1.30% | 0.98% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0499 | 1.2499 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -4.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0486 | 1.2486 | 0.00% | 0.27% | -2.52% | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0318 | 1.2318 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0437 | 1.2437 | -0.20% | -0.04% | -- | -- | -7.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0458 | 1.2458 | 0.00% | -- | -3.89% | -- | -6.77% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0517 | 1.2517 | 0.00% | 3.13% | -3.35% | -- | -6.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0441 | 1.2441 | 0.00% | -1.45% | -- | 0.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0388 | 1.2388 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0198 | 1.2198 | -3.17% | -5.59% | -3.93% | -16.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0532 | 1.2532 | -0.59% | -- | -0.78% | -- | -7.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0595 | 1.2595 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | -6.88% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.0802 | 1.2802 | 0.00% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0757 | 1.2757 | 0.00% | -1.14% | 1.81% | -- | -2.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0881 | 1.2881 | 0.00% | 2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0793 | 1.2793 | 0.00% | 1.68% | -- | -12.35% | -0.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0615 | 1.2615 | -1.48% | 0.46% | -- | -16.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0775 | 1.2775 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0709 | 1.2709 | 0.00% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0566 | 1.2566 | 0.00% | -- | 0.83% | -- | -4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0662 | 1.2662 | 2.15% | 0.08% | -- | -- | -4.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0438 | 1.2438 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0654 | 1.2654 | 0.00% | 1.19% | 2.66% | -- | -4.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0589 | 1.2589 | 0.57% | -- | -13.35% | -- | -2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0529 | 1.2529 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0383 | 1.2383 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0462 | 1.2462 | 0.00% | -0.14% | -- | -14.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0446 | 1.2446 | -0.30% | -- | -- | -14.00% | -6.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0477 | 1.2477 | -0.02% | -- | -- | -13.75% | -6.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0479 | 1.2479 | 0.00% | -- | -- | -13.73% | -6.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0374 | 1.2374 | -0.04% | -15.11% | -15.62% | -- | -8.29% | -7.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0378 | 1.2378 | -15.86% | -- | -15.42% | -13.85% | -8.13% | -7.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2334 | 1.2334 | 0.00% | -- | 0.16% | 2.16% | 8.94% | 9.94% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2218 | 1.2218 | -0.02% | -- | -- | -- | 9.60% | 8.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2221 | 1.2221 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.92% | 8.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2195 | 1.2195 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.99% | 8.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2334 | 1.2334 | -0.33% | -- | -- | 2.84% | 11.34% | 9.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2375 | 1.2375 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | 11.70% | 10.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2295 | 1.2295 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.68% | 9.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2270 | 1.2270 | -0.36% | -2.10% | -1.08% | -- | 13.05% | 9.37% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.2314 | 1.2314 | 0.78% | -- | -0.73% | -- | 13.80% | 9.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | -2.95% | -1.49% | -0.02% | 13.70% | 8.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2514 | 1.2514 | -0.15% | -1.32% | -- | -- | 13.89% | 11.54% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2533 | 1.2533 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.18% | 11.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2591 | 1.2591 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.43% | 12.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2682 | 1.2682 | 0.00% | -- | 4.01% | -- | 15.59% | 13.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2651 | 1.2651 | 0.00% | -- | 3.00% | 4.74% | 15.57% | 12.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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