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| 天弘中证油气产业指数A(021619)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-21 | 0.9747 | 0.9747 | 0.38% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 0.9710 | 0.9710 | 0.81% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 0.9632 | 0.9632 | -0.28% | -- | 0.41% | -2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 0.9659 | 0.9659 | 0.00% | 1.60% | 0.49% | -3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 0.9584 | 0.9584 | 0.80% | 1.32% | -- | -3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | 1.02% | -2.17% | -4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 0.9507 | 0.9507 | 0.00% | 1.04% | -2.96% | -6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 0.9459 | 0.9459 | 0.50% | -- | -- | -6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 0.9412 | 0.9412 | 0.00% | -1.27% | -2.78% | -6.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | 0.02% | -3.49% | -6.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 0.9533 | 0.9533 | 0.00% | -- | -2.22% | -3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | -2.13% | -- | -5.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 0.9593 | 0.9593 | -0.20% | -- | -- | -4.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 0.9612 | 0.9612 | 0.00% | -1.89% | -- | -4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | 0.39% | -- | -3.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9797 | 0.9797 | 0.53% | 0.49% | 1.89% | -3.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9745 | 0.9745 | 0.00% | -0.04% | 1.35% | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | -0.70% | -- | -4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | -1.02% | -- | -3.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 0.9849 | 0.9849 | 0.00% | -- | -- | -0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -0.26% | -0.85% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9615 | 0.9615 | 0.00% | -- | -4.62% | -6.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 0.9920 | 0.9920 | 0.56% | -1.15% | -1.59% | -8.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9865 | 0.9865 | 0.00% | -1.69% | -2.13% | -5.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0035 | 1.0035 | -0.91% | -0.06% | 1.43% | -4.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0127 | 1.0127 | 0.00% | -- | 2.35% | -3.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9901 | 0.9901 | -0.83% | -2.83% | -1.66% | 11.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -1.67% | -0.29% | 13.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 0.9979 | 0.9979 | -2.06% | -1.00% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0189 | 1.0189 | 0.34% | 1.96% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0154 | 1.0154 | 0.72% | 0.59% | 0.27% | 16.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0081 | 1.0081 | -0.38% | 0.79% | -0.98% | 13.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0119 | 1.0119 | 0.39% | 1.59% | -0.61% | 14.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0080 | 1.0080 | 0.87% | 1.88% | -0.44% | 11.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9993 | 0.9993 | -1.00% | 1.27% | -0.78% | 9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0094 | 1.0094 | 0.92% | 1.67% | 1.37% | 10.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0002 | 1.0002 | 0.41% | 1.01% | 0.86% | 6.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 0.9961 | 0.9961 | 0.68% | 0.01% | 0.44% | 4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 0.9894 | 0.9894 | 0.26% | -0.03% | -0.32% | 4.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9868 | 0.9868 | -0.60% | -2.66% | -2.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 0.9928 | 0.9928 | 0.26% | -2.52% | -1.22% | 3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9902 | 0.9902 | -0.58% | -1.65% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9960 | 0.9960 | 0.64% | -0.53% | -0.91% | 5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9897 | 0.9897 | -2.38% | -0.98% | -1.42% | 5.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0138 | 1.0138 | -0.46% | 1.02% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0185 | 1.0185 | 1.16% | 0.65% | 2.66% | 7.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0068 | 1.0068 | 0.55% | 0.11% | 1.48% | 4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0013 | 1.0013 | 0.18% | -1.13% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9995 | 0.9995 | -0.41% | -1.83% | 1.34% | 4.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0036 | 1.0036 | -0.82% | -2.31% | -1.38% | 5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0119 | 1.0119 | 0.62% | -0.06% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0057 | 1.0057 | -0.69% | -0.15% | -0.04% | 5.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0127 | 1.0127 | -0.53% | 1.70% | 0.66% | 6.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0181 | 1.0181 | -0.90% | 2.66% | -5.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0273 | 1.0273 | 1.46% | 4.66% | -1.82% | 8.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0125 | 1.0125 | 0.53% | 2.80% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0072 | 1.0072 | 1.14% | 1.47% | -3.74% | 8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9958 | 0.9958 | 0.41% | -1.59% | -4.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9917 | 0.9917 | 1.03% | -1.33% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9816 | 0.9816 | -0.34% | -1.86% | -6.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9849 | 0.9849 | -0.78% | -2.22% | -5.87% | 4.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9926 | 0.9926 | -1.91% | -1.14% | 1.45% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0119 | 1.0119 | 0.68% | 1.78% | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0051 | 1.0051 | 0.49% | 1.31% | 7.12% | 5.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0002 | 1.0002 | -0.70% | 2.49% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0073 | 1.0073 | 0.33% | 2.15% | -- | 4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0040 | 1.0040 | 0.99% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 0.9942 | 0.9942 | 0.21% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 0.9921 | 0.9921 | 1.66% | -1.39% | 12.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9759 | 0.9759 | -1.03% | -4.63% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9861 | 0.9861 | -0.02% | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9863 | 0.9863 | -3.08% | -8.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0176 | 1.0176 | 1.14% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0061 | 1.0061 | -1.68% | -3.84% | 15.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0233 | 1.0233 | 2.28% | -2.20% | 15.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0005 | 1.0005 | -7.55% | -4.38% | 13.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0822 | 1.0822 | 3.43% | 3.43% | 19.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0463 | 1.0463 | 6.94% | -- | 9.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -- | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9383 | 0.9383 | 0.00% | 6.50% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.8881 | 0.8881 | 0.81% | -- | -7.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8810 | 0.8810 | 0.00% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8707 | 0.8707 | -1.68% | -5.08% | -8.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8856 | 0.8856 | 0.08% | -5.63% | -6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8849 | 0.8849 | -1.94% | -6.78% | -6.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9024 | 0.9024 | -0.95% | -5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9111 | 0.9111 | -0.68% | -3.75% | -2.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9173 | 0.9173 | -2.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9384 | 0.9384 | -1.15% | -1.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-02 | 0.9493 | 0.9493 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9521 | 0.9521 | 0.58% | 1.28% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | 0.61% | -1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9563 | 0.9563 | 0.00% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9401 | 0.9401 | -0.09% | -- | -2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9409 | 0.9409 | 0.00% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9477 | 0.9477 | -1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9650 | 0.9650 | 0.00% | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9531 | 0.9531 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9476 | 0.9476 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9531 | 0.9531 | 0.35% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9498 | 0.9498 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9323 | 0.9323 | 0.00% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9422 | 0.9422 | -1.81% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9596 | 0.9596 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9519 | 0.9519 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9640 | 0.9640 | -0.16% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9655 | 0.9655 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.9915 | 0.9915 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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