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| 兴银聚优智选混合-A(021631)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1627 | 1.1627 | 0.90% | 6.58% | 1.96% | -5.88% | -26.43% | -25.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | 5.57% | 1.04% | -- | -- | -26.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0909 | 1.0909 | -0.05% | 1.50% | -6.73% | -9.39% | -- | -30.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0915 | 1.0915 | 2.00% | -1.15% | -6.68% | -- | -- | -30.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0701 | 1.0701 | -0.53% | -2.67% | -8.51% | -- | -- | -31.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0758 | 1.0758 | -1.55% | -- | -7.23% | -- | -- | -31.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0927 | 1.0927 | 1.67% | -0.88% | -5.85% | -- | -- | -30.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0748 | 1.0748 | -2.66% | -3.00% | -8.58% | -8.91% | -32.28% | -31.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1042 | 1.1042 | 0.43% | -- | -6.08% | -- | -- | -29.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0995 | 1.0995 | 0.00% | 1.02% | -7.83% | -- | -- | -29.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1024 | 1.1024 | -0.51% | -0.12% | -8.95% | -- | -29.96% | -29.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | -0.57% | -7.20% | -4.25% | -- | -29.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0884 | 1.0884 | 0.79% | -4.56% | -- | -- | -31.67% | -30.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0799 | 1.0799 | -2.16% | -4.42% | -- | -7.64% | -- | -31.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1037 | 1.1037 | -0.96% | -5.63% | -- | -3.79% | -30.41% | -29.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1144 | 1.1144 | -1.18% | -4.72% | -- | -- | -- | -29.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1277 | 1.1277 | -1.11% | -3.58% | -- | -- | -- | -28.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1404 | 1.1404 | 0.94% | -2.50% | -- | -- | -- | -27.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1298 | 1.1298 | -3.40% | -3.40% | -- | -- | -30.76% | -28.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1696 | 1.1696 | 0.85% | -1.95% | -- | -- | -28.32% | -25.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1597 | 1.1597 | -0.08% | -3.18% | -- | -- | -- | -26.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1606 | 1.1606 | -1.28% | -4.15% | -- | -- | -- | -26.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1757 | 1.1757 | -1.44% | -- | -- | -- | -- | -25.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1929 | 1.1929 | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -24.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1978 | 1.1978 | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -23.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2108 | 1.2108 | 1.41% | -- | -- | -- | -- | -22.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1940 | 1.1940 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -23.93% | -- | -- | -- | | 2026-09-04 | 1.2309 | 1.2309 | 0.00% | -- | -- | 1.89% | -- | -21.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2116 | 1.2116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -22.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.2353 | 1.2353 | 0.00% | 2.61% | -- | -12.97% | -17.95% | -21.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | 2.03% | 1.20% | -- | -- | -23.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | 1.96% | -- | -17.42% | -- | -24.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.1572 | 1.1572 | 0.00% | -- | -- | -- | -20.16% | -26.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1692 | 1.1692 | 1.92% | -- | -- | -20.37% | -- | -25.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1472 | 1.1472 | 0.00% | -- | -2.82% | -- | -18.28% | -26.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.2028 | 1.2028 | 1.11% | -- | -- | -- | -13.09% | -23.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -24.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1805 | 1.1805 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -24.79% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.2081 | 1.2081 | 0.00% | -2.61% | -- | -19.09% | -10.72% | -23.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.2510 | 1.2510 | 0.85% | -- | -12.33% | -- | -- | -20.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.2405 | 1.2405 | -1.60% | -4.51% | -12.23% | -- | -- | -20.97% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.2607 | 1.2607 | 0.00% | -4.20% | -11.77% | -- | -- | -19.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2927 | 1.2927 | 0.00% | -- | -- | -18.68% | -- | -17.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2991 | 1.2991 | -1.28% | -- | -- | -- | -1.39% | -17.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -16.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.3567 | 1.3567 | 0.00% | -4.42% | -7.60% | -- | -- | -13.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4194 | 1.4194 | 0.00% | -- | -4.04% | -11.06% | -- | -9.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4122 | 1.4122 | 0.00% | -1.03% | -- | -11.51% | -- | -10.03% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.4269 | 1.4269 | 0.96% | -2.98% | -- | -11.71% | -- | -9.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4133 | 1.4133 | -1.08% | -- | -- | -- | -- | -9.96% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4288 | 1.4288 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.48% | -8.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4434 | 1.4434 | -1.86% | -2.55% | 3.35% | -11.51% | 14.80% | -8.05% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.4707 | 1.4707 | 0.00% | 0.16% | 1.14% | -9.32% | 18.24% | -6.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4636 | 1.4636 | -1.19% | -0.10% | -- | -- | -- | -6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4812 | 1.4812 | 0.88% | -- | -- | -- | 20.90% | -5.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.4683 | 1.4683 | 0.00% | -0.73% | -3.01% | -9.63% | 18.33% | -6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4651 | 1.4651 | 0.00% | -- | -- | -8.62% | -- | -6.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4791 | 1.4791 | 0.00% | -- | -3.13% | -- | 30.03% | -5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4396 | 1.4396 | 0.00% | 3.08% | -- | -7.08% | 16.43% | -8.29% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.4422 | 1.4422 | 0.00% | -4.77% | -9.27% | -- | -- | -8.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3966 | 1.3966 | -3.95% | -- | -- | -- | 13.97% | -11.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4541 | 1.4541 | 0.00% | -3.94% | -- | -- | -- | -7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.5145 | 1.5145 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -3.52% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.5138 | 1.5138 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | 25.81% | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5269 | 1.5269 | 2.20% | -- | -4.32% | -- | 25.68% | -2.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4941 | 1.4941 | 0.07% | -- | -- | -- | 26.07% | -4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4931 | 1.4931 | -0.42% | -6.07% | -- | -- | -- | -4.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4994 | 1.4994 | 0.00% | -- | -5.86% | -- | 28.53% | -4.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5896 | 1.5896 | 0.00% | -- | -2.54% | -- | 37.02% | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6088 | 1.6088 | 0.00% | 1.01% | 0.34% | 1.79% | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5959 | 1.5959 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | 45.97% | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5927 | 1.5927 | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5564 | 1.5564 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6161 | 1.6161 | 0.00% | -0.35% | 4.06% | -- | -- | 2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6311 | 1.6311 | 0.57% | -- | -- | -- | 49.74% | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6218 | 1.6218 | 0.00% | -0.18% | 3.67% | -- | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.6147 | 1.6147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6247 | 1.6247 | -0.09% | -- | -- | -- | 51.04% | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6261 | 1.6261 | 0.00% | 1.91% | -- | 2.53% | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.6033 | 1.6033 | 0.00% | -- | 5.73% | -- | -- | 2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5957 | 1.5957 | 0.61% | -- | -- | -2.21% | 47.25% | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5861 | 1.5861 | 1.04% | 2.38% | -- | -2.79% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.5697 | 1.5697 | 0.00% | 1.08% | -- | -3.80% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.5493 | 1.5493 | -0.24% | -- | -- | -5.05% | -- | 39.83% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.5530 | 1.5530 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | 40.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5644 | 1.5644 | 0.00% | -- | 5.70% | -- | -- | 41.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5143 | 1.5143 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | 36.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5164 | 1.5164 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | 32.82% | 36.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5357 | 1.5357 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.11% | 38.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.5016 | 1.5016 | 1.45% | -3.10% | -- | -- | 38.55% | 35.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4801 | 1.4801 | 0.00% | -- | -5.96% | -- | 31.79% | 33.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5276 | 1.5276 | -1.43% | -3.05% | -1.36% | -- | 39.79% | 37.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5497 | 1.5497 | 0.00% | -1.95% | 0.07% | -- | 39.26% | 39.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5943 | 1.5943 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.11% | 43.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5757 | 1.5757 | -0.30% | 2.17% | -- | -- | 33.87% | 42.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5805 | 1.5805 | 0.00% | -- | -- | 4.97% | 35.74% | 42.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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