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| 天弘中证汽车零部件主题指数-A(021621)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.2351 | 1.2351 | 0.00% | -- | -- | -6.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2938 | 1.2938 | 1.13% | -- | -1.65% | -14.92% | -9.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | -- | -- | -15.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2981 | 1.2981 | 0.00% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.3009 | 1.3009 | 0.00% | -- | 3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% | -- | -- | -- | -10.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.3154 | 1.3154 | -0.01% | 2.82% | -4.77% | -18.01% | 1.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.3155 | 1.3155 | 0.00% | 3.29% | -7.34% | -16.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2793 | 1.2793 | 0.45% | 2.24% | -14.09% | -14.77% | 2.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2736 | 1.2736 | 0.00% | -- | -10.00% | -15.15% | 1.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2513 | 1.2513 | 0.00% | 2.06% | -9.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.2261 | 1.2261 | -2.30% | -6.89% | -17.95% | -19.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.2549 | 1.2549 | 0.00% | -9.15% | -- | -- | -1.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.3249 | 1.3249 | 0.08% | -2.57% | -10.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.3239 | 1.3239 | 0.54% | -6.75% | -- | -11.77% | 7.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.3168 | 1.3168 | -4.67% | -9.47% | -- | -- | 7.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.3813 | 1.3813 | 0.71% | -7.24% | -5.40% | -7.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.3715 | 1.3715 | 0.86% | -3.57% | -9.50% | -6.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.3598 | 1.3598 | -4.22% | -4.52% | -9.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.4197 | 1.4197 | -2.40% | 0.33% | -6.64% | 1.09% | 17.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.4546 | 1.4546 | -2.32% | 5.73% | -4.34% | 2.91% | 19.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.4891 | 1.4891 | 4.70% | 7.80% | -- | 5.35% | 21.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.4223 | 1.4223 | -0.13% | -0.98% | -- | -0.45% | 16.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.4242 | 1.4242 | 0.64% | -1.43% | -- | -1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.4151 | 1.4151 | 2.86% | -1.63% | -5.53% | -0.99% | 14.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.3758 | 1.3758 | -0.40% | -6.27% | -8.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.3813 | 1.3813 | -3.84% | -7.56% | -14.93% | -3.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.4364 | 1.4364 | -0.59% | -3.87% | -11.70% | -0.42% | 16.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.4449 | 1.4449 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.4386 | 1.4386 | -2.00% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-22 | 1.4679 | 1.4679 | -1.77% | -1.05% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.4943 | 1.4943 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.4847 | 1.4847 | 0.08% | -2.03% | -- | -- | 22.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.4835 | 1.4835 | 0.00% | -1.03% | -- | -3.60% | 22.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4601 | 1.4601 | -3.66% | -- | -8.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.5155 | 1.5155 | 1.10% | -- | -5.54% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.4990 | 1.4990 | -1.42% | -- | -6.56% | -- | 22.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.5206 | 1.5206 | 0.38% | 1.52% | 1.31% | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.5148 | 1.5148 | 0.00% | -2.64% | 0.92% | -- | 23.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.4979 | 1.4979 | -3.73% | -- | -- | -8.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.5559 | 1.5559 | 0.00% | -3.56% | 6.25% | -5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.6238 | 1.6238 | -0.18% | 0.71% | -- | -- | 30.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.6267 | 1.6267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.6133 | 1.6133 | 1.10% | -- | 6.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.5958 | 1.5958 | -1.02% | -0.80% | 4.70% | -- | 26.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.6123 | 1.6123 | 0.00% | 0.71% | -- | -- | 28.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.6087 | 1.6087 | 0.48% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.6010 | 1.6010 | -0.20% | 6.66% | 7.10% | -2.24% | 26.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.6042 | 1.6042 | -0.01% | 6.88% | 7.32% | -- | 29.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.6043 | 1.6043 | 1.76% | 6.88% | -- | -0.96% | 28.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.5766 | 1.5766 | 3.12% | 5.04% | 12.26% | -2.67% | 27.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.5289 | 1.5289 | 1.86% | -- | 8.16% | -5.62% | 23.04% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.5010 | 1.5010 | 0.00% | -1.09% | 5.02% | -7.04% | 23.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4644 | 1.4644 | 0.00% | -3.74% | -- | -11.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 1.5175 | 1.5175 | -1.04% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.5335 | 1.5335 | 0.80% | -- | 5.46% | -- | 33.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.5213 | 1.5213 | -0.18% | 1.39% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.5241 | 1.5241 | 0.00% | -- | 4.81% | -- | 34.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5176 | 1.5176 | 0.00% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5005 | 1.5005 | 0.00% | 6.84% | -2.50% | -- | 29.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4948 | 1.4948 | 1.70% | 5.75% | -- | -- | 31.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4698 | 1.4698 | 0.00% | 2.88% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4044 | 1.4044 | -0.64% | -- | -- | -- | 24.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4135 | 1.4135 | -1.06% | -- | -- | -13.36% | 12.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4287 | 1.4287 | -1.55% | 0.19% | -11.38% | -12.42% | 11.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4512 | 1.4512 | 0.00% | 0.61% | -11.65% | -11.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.4293 | 1.4293 | 0.00% | -- | -12.98% | -- | 10.18% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.4260 | 1.4260 | -1.14% | -3.47% | -- | -- | 9.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4424 | 1.4424 | 0.00% | -- | -- | -8.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4541 | 1.4541 | -1.56% | -5.51% | -- | -- | 7.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4772 | 1.4772 | 0.00% | -- | -- | -- | 9.08% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.5389 | 1.5389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5728 | 1.5728 | 0.00% | -- | -- | 4.55% | 15.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5397 | 1.5397 | 0.00% | -4.50% | -- | -- | 13.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5557 | 1.5557 | 0.00% | -- | -- | 3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6122 | 1.6122 | -1.84% | -- | -- | 9.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.6425 | 1.6425 | 0.00% | -- | -- | 13.19% | 19.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.6377 | 1.6377 | 0.00% | -- | -- | 9.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.6468 | 1.6468 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6199 | 1.6199 | 0.00% | 0.33% | -3.20% | 3.85% | 24.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6146 | 1.6146 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6462 | 1.6462 | 0.00% | -- | -- | 5.03% | 34.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.6614 | 1.6614 | 0.00% | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.7194 | 1.7194 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6745 | 1.6745 | 0.00% | 0.51% | -- | 7.49% | 40.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6660 | 1.6660 | 0.00% | 2.12% | -- | 0.80% | 46.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6735 | 1.6735 | 0.00% | -- | 11.06% | 1.26% | 50.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6314 | 1.6314 | 0.00% | 6.63% | -- | -1.29% | 39.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5780 | 1.5780 | 0.00% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5683 | 1.5683 | 2.51% | 5.32% | 9.11% | -4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.5299 | 1.5299 | 0.00% | -- | -- | -6.46% | 28.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5306 | 1.5306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4891 | 1.4891 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | 24.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5044 | 1.5044 | -1.20% | 1.40% | -- | -- | 22.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5227 | 1.5227 | 0.00% | -- | -- | 3.05% | 24.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5068 | 1.5068 | 1.56% | -- | -0.85% | 5.03% | 25.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4837 | 1.4837 | 0.00% | 2.25% | -2.24% | -- | 24.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.4684 | 1.4684 | -1.11% | 2.16% | -6.25% | -- | 22.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4849 | 1.4849 | 0.00% | -- | -5.20% | -- | 26.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4511 | 1.4511 | 0.00% | 1.62% | -7.01% | -- | 24.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4373 | 1.4373 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4279 | 1.4279 | 0.00% | -- | -5.64% | -- | 18.32% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.4890 | 1.4890 | 0.00% | -2.02% | -7.49% | -- | 18.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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