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| 华安景气回报混合-A(020430)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.7752 | 0.7752 | 0.00% | -- | -16.79% | -14.20% | -34.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 0.9316 | 0.9316 | 0.00% | -6.78% | -- | -19.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | -- | 1.69% | -15.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 0.9745 | 0.9745 | 0.51% | -4.73% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 0.9696 | 0.9696 | 0.00% | 0.62% | 7.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.0180 | 1.0180 | -0.48% | 2.28% | 11.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0229 | 1.0229 | 6.15% | -- | 11.68% | -- | -10.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.9636 | 0.9636 | -3.00% | -3.09% | 16.00% | -- | -13.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.9934 | 0.9934 | 1.88% | -1.73% | 27.52% | -18.23% | -13.94% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 0.9751 | 0.9751 | -2.03% | -- | 22.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -- | 25.48% | -16.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.9943 | 0.9943 | -1.64% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | 11.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.9537 | 0.9537 | -2.04% | -5.37% | -- | -21.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.9736 | 0.9736 | 0.00% | 1.24% | 5.30% | -19.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 0.9282 | 0.9282 | 0.00% | -- | 0.68% | -25.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0078 | 1.0078 | 4.79% | 11.54% | 9.32% | -19.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.9617 | 0.9617 | 3.38% | 5.00% | -11.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% | 5.48% | -11.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.9046 | 0.9046 | 0.12% | 8.90% | -18.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.9035 | 0.9035 | -1.35% | 15.98% | -18.46% | -- | -21.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 0.9159 | 0.9159 | 3.84% | 15.47% | -17.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 0.8820 | 0.8820 | 2.49% | -- | -22.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 0.8606 | 0.8606 | 3.60% | 3.71% | -26.31% | -32.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 0.8307 | 0.8307 | 6.64% | -- | -28.87% | -35.29% | -30.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.7790 | 0.7790 | -1.79% | -13.86% | -33.29% | -39.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.7932 | 0.7932 | 0.00% | -- | -- | -38.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 0.8298 | 0.8298 | 0.00% | -9.02% | -30.63% | -35.14% | -28.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 0.9043 | 0.9043 | 0.00% | 4.62% | -24.75% | -- | -21.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.9121 | 0.9121 | -1.35% | -13.36% | -- | -26.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.9246 | 0.9246 | 6.96% | -14.44% | -- | -25.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 0.8644 | 0.8644 | -6.24% | -17.90% | -- | -30.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 0.9219 | 0.9219 | -9.48% | -16.80% | -24.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0185 | 1.0185 | -3.26% | -11.65% | -14.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0528 | 1.0528 | -2.57% | -3.83% | -11.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0806 | 1.0806 | 2.63% | -3.02% | -- | -12.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0529 | 1.0529 | -4.98% | -7.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1081 | 1.1081 | -3.88% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1528 | 1.1528 | 5.31% | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.0947 | 1.0947 | -1.75% | -11.29% | -- | -9.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1142 | 1.1142 | -1.90% | -- | -- | -6.70% | 9.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1358 | 1.1358 | -2.74% | -5.05% | -- | -- | 11.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.1678 | 1.1678 | -2.05% | -2.82% | -3.87% | -- | 14.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.1923 | 1.1923 | -3.38% | -4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.2340 | 1.2340 | 0.00% | 1.53% | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.1962 | 1.1962 | -0.46% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 1.2017 | 1.2017 | -3.30% | -- | -0.67% | -- | 18.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 1.2427 | 1.2427 | 2.25% | -- | 1.81% | -- | 23.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.2154 | 1.2154 | 0.00% | 0.03% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.2150 | 1.2150 | 1.83% | -- | -2.64% | -1.73% | 21.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1932 | 1.1932 | 0.64% | -- | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | -- | -4.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2148 | 1.2148 | 0.00% | -- | -5.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1945 | 1.1945 | 0.45% | -2.14% | -6.96% | -- | 21.95% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.1892 | 1.1892 | 0.00% | -2.09% | -7.04% | -- | 19.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2098 | 1.2098 | -0.88% | -2.62% | -3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2206 | 1.2206 | 0.49% | -2.04% | -2.87% | -- | 26.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.2146 | 1.2146 | 0.18% | -2.67% | -2.32% | -7.90% | 23.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.2124 | 1.2124 | -2.29% | -- | -2.23% | -8.07% | 23.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2408 | 1.2408 | -0.13% | -- | 0.36% | -5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2424 | 1.2424 | -0.29% | -- | -- | -5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.2460 | 1.2460 | -0.15% | -- | -- | -5.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2479 | 1.2479 | 0.00% | -- | -- | -5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.2838 | 1.2838 | 0.35% | -- | -- | -- | 22.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2793 | 1.2793 | 0.00% | 2.89% | -- | -- | 25.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2567 | 1.2567 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2434 | 1.2434 | 0.27% | -- | 3.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2401 | 1.2401 | 0.30% | -0.06% | 3.28% | -- | 19.96% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2364 | 1.2364 | 0.00% | -- | 2.97% | -10.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2408 | 1.2408 | 0.00% | 3.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2119 | 1.2119 | 1.48% | -- | -6.53% | -- | 34.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1942 | 1.1942 | 0.00% | -0.86% | -7.90% | -- | 31.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2046 | 1.2046 | 0.00% | -- | -- | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2007 | 1.2007 | 0.00% | -- | -8.96% | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2343 | 1.2343 | -0.17% | -4.93% | -6.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2364 | 1.2364 | 0.00% | -- | -6.25% | -- | 9.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2916 | 1.2916 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2983 | 1.2983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2966 | 1.2966 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3551 | 1.3551 | 0.00% | 2.75% | 4.35% | 19.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3188 | 1.3188 | 0.00% | -- | -3.07% | 12.40% | 23.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3166 | 1.3166 | 0.00% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3392 | 1.3392 | 3.13% | -- | 14.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.2986 | 1.2986 | 0.00% | -7.80% | 11.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4084 | 1.4084 | 0.00% | -- | 21.77% | -- | 38.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3808 | 1.3808 | 0.00% | 1.48% | 23.41% | 21.33% | 37.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.3689 | 1.3689 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3606 | 1.3606 | 1.27% | 7.35% | -- | -- | 38.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.3435 | 1.3435 | 0.00% | -- | -- | 10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2674 | 1.2674 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | 2.36% | 2.59% | -- | 19.01% | 19.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1540 | 1.1540 | -0.22% | -- | 1.30% | -3.07% | -- | 17.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | 3.37% | 1.40% | -- | -- | 17.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1418 | 1.1418 | 0.84% | -- | 0.62% | -3.23% | 16.11% | 16.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1323 | 1.1323 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.28% | 15.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1189 | 1.1189 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | 13.88% | 14.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | -3.84% | -3.58% | -- | -- | 13.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% | 0.56% | -3.52% | -- | -- | 16.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1613 | 1.1613 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | 17.36% | 18.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1339 | 1.1339 | -0.42% | -0.59% | -- | -1.77% | -- | 15.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1387 | 1.1387 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 16.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1480 | 1.1480 | 0.77% | 1.16% | -- | -- | 15.75% | 17.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | -- | -4.21% | -- | -- | 16.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1406 | 1.1406 | 0.00% | -1.06% | -- | -- | -- | 16.27% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1348 | 1.1348 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.23% | 15.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1528 | 1.1528 | 0.00% | -0.82% | -- | -- | -- | 17.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1582 | 1.1582 | -1.29% | -- | -- | -- | -- | 18.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1733 | 1.1733 | 0.95% | -2.35% | -- | -- | -- | 19.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1623 | 1.1623 | 0.00% | -- | -4.67% | -- | -- | 18.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1818 | 1.1818 | 0.00% | -- | -3.08% | 2.64% | 17.65% | 20.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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