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| 华商数字经济混合-A(020408)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 2.1690 | 2.1690 | 0.79% | -- | -- | -26.33% | 17.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 2.1519 | 2.1519 | 0.00% | -- | -- | -26.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 2.1518 | 2.1518 | -1.61% | 10.03% | -16.71% | -24.48% | 16.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 2.1871 | 2.1871 | 3.23% | -- | -15.35% | -23.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 2.1187 | 2.1187 | 0.00% | -2.06% | -17.99% | -21.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.9557 | 1.9557 | 0.00% | -- | -24.30% | -- | 2.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 2.1633 | 2.1633 | 2.98% | -- | -17.77% | -- | 12.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.1007 | 2.1007 | 0.00% | -- | -- | -29.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.3409 | 2.3409 | 0.00% | -5.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.4356 | 2.4356 | 0.00% | -5.73% | -5.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.4817 | 2.4817 | 0.00% | -3.94% | -5.09% | -26.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.4940 | 2.4940 | -3.47% | -3.47% | -6.73% | -24.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.5836 | 2.5836 | -2.16% | -7.09% | -8.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.6406 | 2.6406 | 0.37% | -- | -6.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.6308 | 2.6308 | 0.00% | -6.11% | -7.09% | -19.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.7808 | 2.7808 | 0.00% | -- | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.8019 | 2.8019 | 0.00% | 8.48% | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 2.5829 | 2.5829 | -1.22% | -- | -11.57% | -1.36% | 55.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 2.6147 | 2.6147 | 0.00% | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 2.6741 | 2.6741 | 0.00% | -4.35% | -8.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.6620 | 2.6620 | 0.00% | -5.99% | -1.13% | 1.06% | 75.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 2.7549 | 2.7549 | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 2.7957 | 2.7957 | 0.00% | -- | -- | 12.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 2.8315 | 2.8315 | -1.81% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.8837 | 2.8837 | 0.00% | -- | -3.38% | 6.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.8479 | 2.8479 | 0.00% | -2.50% | -7.29% | -- | 84.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.8472 | 2.8472 | 0.00% | -- | -- | 6.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 3.0499 | 3.0499 | 4.41% | 3.59% | -- | 18.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.9210 | 2.9210 | 0.23% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.9144 | 2.9144 | 0.00% | 2.28% | -- | 13.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.9442 | 2.9442 | 1.06% | 14.65% | -12.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 2.9132 | 2.9132 | 2.24% | -- | -- | 22.24% | 94.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 2.8493 | 2.8493 | 0.03% | -- | -- | 21.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 2.8485 | 2.8485 | 5.80% | 1.55% | -11.36% | 25.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 2.6924 | 2.6924 | 4.85% | -- | -16.22% | 18.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 2.5679 | 2.5679 | 0.00% | -13.96% | -20.10% | 13.30% | 78.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 2.8051 | 2.8051 | 0.00% | -7.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.9847 | 2.9847 | 0.00% | -- | -8.91% | -- | 107.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 3.0236 | 3.0236 | -1.58% | -- | -- | -- | 117.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 3.0720 | 3.0720 | 0.00% | -- | -- | -- | 120.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 3.0248 | 3.0248 | 0.00% | -14.10% | -- | -- | 121.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 3.3566 | 3.3566 | -4.67% | 4.45% | -- | 68.65% | 149.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 3.5212 | 3.5212 | 6.23% | 8.64% | 36.06% | 80.35% | 160.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 3.3147 | 3.3147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 3.2137 | 3.2137 | -0.85% | -1.92% | 24.96% | 77.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 3.2411 | 3.2411 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 3.2767 | 3.2767 | 0.86% | -- | 17.33% | -- | 143.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 3.2488 | 3.2488 | 0.00% | -- | 15.05% | 68.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.9169 | 2.9169 | 0.00% | -- | 13.62% | -- | 126.38% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 2.6184 | 2.6184 | 0.00% | -- | -- | -- | 103.31% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-09 | 2.5879 | 2.5879 | 0.00% | -- | -- | 31.22% | 97.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.6340 | 2.6340 | 2.42% | -- | 16.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.5718 | 2.5718 | 0.00% | -5.35% | 13.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.4951 | 2.4951 | 0.00% | -11.64% | 10.09% | -- | 99.03% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.7173 | 2.7173 | -2.70% | -- | -- | -- | 116.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.7927 | 2.7927 | -1.10% | 4.76% | -- | -- | 121.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.8238 | 2.8238 | 0.00% | 9.30% | -- | 28.72% | 124.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.6658 | 2.6658 | 3.18% | -- | 29.22% | -- | 108.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.5836 | 2.5836 | 0.64% | -- | 25.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.5672 | 2.5672 | 0.00% | -- | 27.40% | -- | 99.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.5600 | 2.5600 | 0.00% | 9.52% | -- | -- | 96.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.3832 | 2.3832 | 1.96% | 5.15% | 30.77% | -- | 79.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.3375 | 2.3375 | 3.14% | -- | 29.15% | -- | 74.00% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.2664 | 2.2664 | 0.00% | -- | -- | 0.92% | 72.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.1862 | 2.1862 | 0.00% | -- | -- | -4.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 2.0630 | 2.0630 | 0.00% | 3.65% | -- | -4.16% | 60.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.0150 | 2.0150 | -0.92% | -- | -- | -4.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.0337 | 2.0337 | 0.00% | 11.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.9903 | 1.9903 | 1.94% | 9.97% | -1.64% | -- | 59.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.9524 | 1.9524 | 0.00% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.8225 | 1.8225 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.8099 | 1.8099 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.40% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-25 | 1.9254 | 1.9254 | 0.00% | -- | -12.23% | 2.62% | 40.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.8639 | 1.8639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.0234 | 2.0234 | 2.60% | -- | -6.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.9722 | 1.9722 | 0.00% | -- | -- | 10.12% | 32.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.1937 | 2.1937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.1636 | 2.1636 | 0.00% | -0.15% | -- | 17.17% | 55.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.1191 | 2.1191 | 0.00% | -4.32% | -- | -- | 61.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.1668 | 2.1668 | 2.05% | -- | -- | -- | 68.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.1233 | 2.1233 | -5.45% | -- | -- | -- | 64.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 2.2457 | 2.2457 | 1.40% | -- | -- | 18.16% | 74.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.2147 | 2.2147 | -3.36% | -- | -- | 14.74% | 71.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 2.2918 | 2.2918 | 0.00% | -- | -- | 19.03% | 77.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.1525 | 2.1525 | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.0989 | 2.0989 | 0.00% | 2.30% | -- | -- | 67.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.0517 | 2.0517 | 0.00% | -- | 13.53% | -- | 69.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.9773 | 1.9773 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.8762 | 1.8762 | 0.12% | -- | -- | -0.06% | -- | 55.49% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.8740 | 1.8740 | 0.00% | -- | 11.03% | -- | -- | 55.31% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-09 | 1.7909 | 1.7909 | -0.90% | 2.54% | -- | -- | 43.55% | 48.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.8072 | 1.8072 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.70% | 49.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7713 | 1.7713 | 2.14% | 3.46% | -- | 16.73% | 43.65% | 46.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7342 | 1.7342 | -0.71% | -- | -- | 7.85% | 39.38% | 43.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.7466 | 1.7466 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.88% | 44.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7121 | 1.7121 | 0.00% | -1.86% | -- | -- | 38.05% | 41.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.6878 | 1.6878 | 1.31% | -- | -9.66% | -- | 37.53% | 39.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6660 | 1.6660 | -4.51% | -- | -- | 8.10% | 32.25% | 38.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.7446 | 1.7446 | 0.00% | -5.08% | -0.49% | -- | 38.56% | 44.59% | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.8379 | 1.8379 | 0.00% | -0.54% | -2.82% | -- | 41.47% | 52.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.8466 | 1.8466 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.00% | 53.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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