|
| 鹏华科技驱动A(020419)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-25 | 1.2742 | 1.2742 | -2.55% | -6.54% | -- | -- | -- | 24.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.3076 | 1.3076 | 0.00% | -- | -- | 23.84% | -- | 27.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.3754 | 1.3754 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 34.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3634 | 1.3634 | 0.00% | -- | -- | 29.90% | -- | 33.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.3513 | 1.3513 | 0.00% | 5.02% | 10.43% | -- | -- | 32.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3330 | 1.3330 | 0.86% | -- | 12.00% | 26.58% | -- | 30.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.3216 | 1.3216 | 2.71% | 0.64% | -- | 25.50% | -- | 29.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2867 | 1.2867 | 4.02% | -3.37% | -- | 21.18% | -- | 25.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% | -- | 9.73% | 17.30% | -- | 20.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.3132 | 1.3132 | -1.38% | -- | 16.49% | 26.60% | -- | 28.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.3316 | 1.3316 | 0.00% | 5.64% | 14.63% | -- | -- | 30.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2605 | 1.2605 | 0.00% | 3.01% | -- | -- | -- | 23.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | -0.98% | -- | -- | -- | 15.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.2237 | 1.2237 | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 19.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2040 | 1.2040 | 0.69% | 6.80% | -- | -- | -- | 17.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1958 | 1.1958 | 0.47% | 6.08% | -- | 12.25% | -- | 16.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1902 | 1.1902 | 0.00% | 5.58% | 16.81% | -- | -- | 16.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.1273 | 1.1273 | -2.96% | -- | -- | 7.05% | -- | 10.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1617 | 1.1617 | 2.70% | -- | 10.02% | -- | -- | 13.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -2.61% | -3.25% | -- | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0232 | 1.0232 | -2.20% | -- | -3.89% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0462 | 1.0462 | -3.00% | -0.92% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 1.10% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0577 | 1.0577 | 0.44% | -0.65% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0531 | 1.0531 | -0.82% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0618 | 1.0618 | 0.68% | 3.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0546 | 1.0546 | -0.02% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0548 | 1.0548 | -0.92% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0646 | 1.0646 | 1.32% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0507 | 1.0507 | 2.13% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0288 | 1.0288 | -0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-15 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-08 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-01 | 1.0559 | 1.0559 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-25 | 1.0531 | 1.0531 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
|