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| 安信远见稳进一年持有期混合-A(015519)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.2240 | 1.2240 | -0.05% | -2.81% | -6.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2246 | 1.2246 | -1.80% | -2.26% | -6.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2470 | 1.2470 | 0.00% | -1.15% | -5.06% | -- | -5.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.2400 | 1.2400 | -1.54% | -1.44% | -5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2594 | 1.2594 | 0.52% | -0.71% | -4.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.2529 | 1.2529 | -0.68% | -0.86% | -4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2615 | 1.2615 | -0.73% | 0.49% | -3.88% | -- | -5.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2708 | 1.2708 | 1.01% | -0.45% | -3.32% | -4.61% | -3.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.2581 | 1.2581 | -0.81% | -2.12% | -6.05% | -- | -4.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2684 | 1.2684 | 0.36% | -- | -5.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2638 | 1.2638 | 0.68% | -2.12% | -6.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2553 | 1.2553 | -1.67% | -2.82% | -7.57% | -6.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2766 | 1.2766 | -0.68% | -2.64% | -5.97% | -4.72% | -1.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2853 | 1.2853 | 0.00% | -1.80% | -4.58% | -- | -0.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2912 | 1.2912 | -0.04% | -1.44% | -4.07% | -- | -1.52% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.2917 | 1.2917 | -1.49% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3112 | 1.3112 | 0.18% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3089 | 1.3089 | 0.71% | -0.35% | -3.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.2997 | 1.2997 | -0.79% | -1.05% | -3.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3101 | 1.3101 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -2.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3101 | 1.3101 | -0.26% | -0.26% | -- | -- | -2.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3135 | 1.3135 | 0.08% | -2.75% | -- | -- | -1.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3124 | 1.3124 | -0.15% | -3.36% | -- | -- | -1.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.3144 | 1.3144 | -1.84% | -3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.3391 | 1.3391 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.3507 | 1.3507 | -0.54% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.3581 | 1.3581 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.3576 | 1.3576 | 0.79% | -- | -- | -2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.3470 | 1.3470 | 0.00% | -0.27% | -- | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-16 | 1.3460 | 1.3460 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.3507 | 1.3507 | -1.19% | -- | -- | -4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.3670 | 1.3670 | 0.00% | -- | -- | -3.11% | 7.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.3695 | 1.3695 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | 9.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-31 | 1.3801 | 1.3801 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-25 | 1.3527 | 1.3527 | 0.00% | -- | -- | -5.58% | 9.87% | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-19 | 1.3511 | 1.3511 | 0.00% | -- | -- | -6.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.3322 | 1.3322 | 0.00% | -0.57% | -- | -9.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.3426 | 1.3426 | 0.21% | -- | -- | -- | 19.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.3398 | 1.3398 | 0.00% | -- | -3.71% | -- | 21.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.3470 | 1.3470 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.3538 | 1.3538 | 0.00% | -- | -- | -6.72% | 28.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.3914 | 1.3914 | 0.00% | -1.52% | -3.70% | -6.44% | 35.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.4129 | 1.4129 | 0.14% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.4109 | 1.4109 | 0.00% | -1.40% | -4.27% | -5.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.4280 | 1.4280 | -0.21% | 0.00% | -- | -4.67% | 38.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.4310 | 1.4310 | 0.00% | 0.22% | -- | -5.95% | 38.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.4280 | 1.4280 | 0.01% | -- | -3.13% | -- | 39.40% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.4278 | 1.4278 | 0.00% | -- | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.4326 | 1.4326 | 0.00% | -0.84% | -- | -5.26% | 40.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.4513 | 1.4513 | 0.45% | -1.75% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.4448 | 1.4448 | -0.67% | -- | -0.88% | -- | 43.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.4545 | 1.4545 | 0.00% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.4750 | 1.4750 | -0.15% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.4772 | 1.4772 | 0.00% | -- | -- | -1.66% | 48.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.4738 | 1.4738 | -0.64% | -- | -- | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.4833 | 1.4833 | -0.50% | -- | -- | -0.46% | 49.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.4908 | 1.4908 | 0.00% | -0.13% | 3.57% | 0.04% | 50.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.4927 | 1.4927 | 1.26% | -- | -- | -5.17% | 52.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.4741 | 1.4741 | 0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4634 | 1.4634 | 0.00% | -- | -- | -4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4725 | 1.4725 | 0.00% | 0.41% | -- | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4576 | 1.4576 | -0.61% | -- | -- | 0.77% | 52.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4665 | 1.4665 | 0.00% | 0.92% | -- | 1.39% | 54.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4531 | 1.4531 | 0.00% | -- | -- | -- | 54.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4394 | 1.4394 | 0.00% | -- | -5.40% | 7.09% | 49.44% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.4514 | 1.4514 | 0.00% | 0.14% | -- | 7.98% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.4516 | 1.4516 | 0.00% | -- | -- | -- | 49.51% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.4493 | 1.4493 | 0.00% | -2.55% | -4.16% | 8.03% | 47.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4649 | 1.4649 | 0.00% | -- | -- | 10.05% | 46.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4872 | 1.4872 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.4974 | 1.4974 | 0.00% | -1.58% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4980 | 1.4980 | -1.54% | -0.94% | 0.33% | 13.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5215 | 1.5215 | 0.00% | -- | -- | 15.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5122 | 1.5122 | 0.00% | -- | -0.25% | 16.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5021 | 1.5021 | 0.00% | 0.70% | 5.55% | 10.68% | 52.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4964 | 1.4964 | -0.20% | -- | -- | 10.39% | 53.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4994 | 1.4994 | 0.62% | 1.55% | -- | -- | 54.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4902 | 1.4902 | -0.09% | -3.17% | 6.29% | -- | 55.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4916 | 1.4916 | -0.10% | -5.24% | -- | 12.85% | 57.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4931 | 1.4931 | 0.00% | -- | 11.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4765 | 1.4765 | -4.06% | -- | 9.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5390 | 1.5390 | -2.23% | 1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5741 | 1.5741 | 0.00% | -- | 17.40% | 17.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5289 | 1.5289 | 0.00% | 4.63% | 13.64% | 15.76% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.5160 | 1.5160 | 0.00% | 4.81% | -- | -- | 60.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4612 | 1.4612 | 0.00% | -- | 9.77% | 13.65% | 53.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4464 | 1.4464 | -0.43% | -- | -- | 10.32% | 54.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4527 | 1.4527 | 0.00% | 4.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4231 | 1.4231 | 0.00% | -- | 6.76% | -- | 54.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.3850 | 1.3850 | -0.96% | 3.04% | 3.68% | 3.57% | 48.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3984 | 1.3984 | -0.26% | 4.04% | -- | 4.58% | 49.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4020 | 1.4020 | 0.00% | -- | -- | 4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3441 | 1.3441 | 0.00% | -- | -- | 0.52% | 40.10% | 42.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3408 | 1.3408 | -0.34% | -- | -- | 1.06% | 37.91% | 42.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3454 | 1.3454 | 0.28% | 1.07% | -- | -- | -- | 42.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3416 | 1.3416 | 0.00% | -- | 2.95% | 2.05% | -- | 42.21% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-19 | 1.3311 | 1.3311 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | 35.65% | 41.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3330 | 1.3330 | 0.00% | -- | -1.78% | 3.17% | -- | 41.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3359 | 1.3359 | 0.00% | -- | -- | -- | 35.90% | 41.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3153 | 1.3153 | -0.17% | -- | -- | -- | 34.57% | 39.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3175 | 1.3175 | -0.19% | -- | -- | -- | 33.87% | 39.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3200 | 1.3200 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | 34.20% | 39.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3032 | 1.3032 | 0.00% | -1.75% | -- | 5.85% | 36.39% | 38.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2930 | 1.2930 | -2.36% | -- | -0.29% | 6.94% | 32.03% | 37.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3242 | 1.3242 | 0.00% | -- | 2.99% | -- | 35.18% | 40.36% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3264 | 1.3264 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.80% | 40.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3571 | 1.3571 | 0.00% | 2.68% | -- | 18.57% | 37.68% | 43.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3556 | 1.3556 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.10% | 43.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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