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| 安信远见稳进一年持有A(015519)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-25 | 0.9800 | 0.9800 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 3.88% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-24 | 0.9855 | 0.9855 | -0.05% | -2.44% | -1.53% | 1.00% | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-21 | 0.9860 | 0.9860 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 4.52% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-20 | 1.0021 | 1.0021 | -1.17% | -- | 1.94% | -- | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-19 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% | 1.09% | -- | 3.33% | -- | 7.48% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-17 | 1.0101 | 1.0101 | 0.00% | -- | 2.63% | 3.82% | -- | 7.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-12 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | 1.41% | 1.72% | -- | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-07 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | 4.06% | 2.94% | -- | 7.26% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-03-05 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -- | 4.66% | 1.57% | -- | 4.85% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-27 | 1.0095 | 1.0095 | 0.00% | 2.70% | -- | 3.62% | -- | 7.01% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-24 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | 1.69% | 4.52% | 4.15% | -- | 6.08% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-20 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | 0.40% | 3.34% | 0.35% | -- | 4.20% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-18 | 0.9800 | 0.9800 | -0.43% | -- | 4.22% | 1.07% | -- | 3.88% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-17 | 0.9842 | 0.9842 | -0.49% | 0.79% | 4.67% | 1.36% | -- | 4.32% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-14 | 0.9890 | 0.9890 | 1.01% | 1.71% | -- | 1.36% | -- | 4.83% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-13 | 0.9791 | 0.9791 | -0.71% | 1.86% | -- | -1.56% | -- | 3.78% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-12 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | 4.33% | 6.95% | 0.04% | -- | 4.53% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-10 | 0.9765 | 0.9765 | 0.42% | -- | 5.91% | -1.96% | -- | 3.51% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-07 | 0.9724 | 0.9724 | 1.17% | -- | 3.67% | -3.27% | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-06 | 0.9612 | 0.9612 | 1.69% | -- | -- | -2.91% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-02-05 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -- | -- | -4.66% | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-24 | 0.9575 | 0.9575 | 1.44% | 1.83% | -1.87% | -4.09% | -- | 1.49% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-23 | 0.9439 | 0.9439 | 0.00% | 0.79% | -- | -5.90% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-20 | 0.9512 | 0.9512 | 1.16% | -- | -- | -4.36% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-17 | 0.9403 | 0.9403 | 0.41% | 1.98% | -3.35% | -4.02% | -- | -0.33% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-16 | 0.9365 | 0.9365 | 0.00% | -- | -4.04% | -5.41% | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-10 | 0.9220 | 0.9220 | 0.00% | -- | -- | -8.58% | -- | -2.27% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-08 | 0.9335 | 0.9335 | -0.48% | -2.70% | -5.04% | -9.47% | -- | -1.05% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-07 | 0.9380 | 0.9380 | 0.00% | -2.23% | -4.58% | -9.07% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2025-01-02 | 0.9434 | 0.9434 | -1.67% | -- | -4.09% | -8.55% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-31 | 0.9594 | 0.9594 | 0.00% | -1.67% | -1.43% | -7.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-27 | 0.9722 | 0.9722 | 0.00% | -- | -0.21% | -3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-24 | 0.9757 | 0.9757 | 0.00% | 0.29% | 1.54% | -1.80% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 0.9813 | 0.9813 | 0.64% | -- | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-18 | 0.9751 | 0.9751 | 0.23% | -1.77% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-17 | 0.9729 | 0.9729 | -0.31% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-16 | 0.9759 | 0.9759 | -0.81% | -1.11% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-13 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | 0.09% | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-11 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | 1.57% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-09 | 0.9869 | 0.9869 | 0.40% | 0.34% | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-06 | 0.9830 | 0.9830 | 0.93% | 1.00% | -0.71% | -0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-05 | 0.9739 | 0.9739 | -0.36% | 0.68% | -1.77% | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-04 | 0.9774 | 0.9774 | -0.69% | 0.33% | -0.37% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 0.9842 | 0.9842 | 0.06% | 2.69% | 0.56% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-02 | 0.9836 | 0.9836 | 1.06% | 2.94% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-29 | 0.9733 | 0.9733 | 0.62% | 1.29% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-28 | 0.9673 | 0.9673 | -0.71% | -1.23% | -2.86% | -2.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-27 | 0.9742 | 0.9742 | 1.65% | -0.55% | -2.08% | -1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-26 | 0.9584 | 0.9584 | 0.30% | -1.41% | -3.67% | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-25 | 0.9555 | 0.9555 | -0.56% | -1.45% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-22 | 0.9609 | 0.9609 | -1.88% | -1.04% | -4.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-21 | 0.9793 | 0.9793 | -0.03% | 0.37% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-20 | 0.9796 | 0.9796 | 0.77% | -1.51% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-19 | 0.9721 | 0.9721 | 0.26% | -1.38% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-18 | 0.9696 | 0.9696 | -0.14% | -2.92% | -2.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-15 | 0.9710 | 0.9710 | -0.48% | -2.51% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-14 | 0.9757 | 0.9757 | -1.90% | -2.94% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-13 | 0.9946 | 0.9946 | 0.90% | 0.46% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-12 | 0.9857 | 0.9857 | -1.31% | -0.57% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-11 | 0.9988 | 0.9988 | 0.28% | 1.81% | 0.46% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-08 | 0.9960 | 0.9960 | -0.93% | 1.77% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-07 | 1.0053 | 1.0053 | 1.55% | 3.04% | -2.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-06 | 0.9900 | 0.9900 | -0.14% | 0.68% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-05 | 0.9914 | 0.9914 | 1.06% | 0.16% | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-04 | 0.9810 | 0.9810 | 0.24% | -1.49% | -4.91% | -1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-11-01 | 0.9787 | 0.9787 | 0.32% | -1.63% | -5.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-31 | 0.9756 | 0.9756 | -0.78% | -2.27% | -5.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-30 | 0.9833 | 0.9833 | -0.66% | -1.97% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-29 | 0.9898 | 0.9898 | -0.60% | -1.11% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 0.9958 | 0.9958 | 0.09% | -0.15% | -1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-25 | 0.9949 | 0.9949 | -0.34% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 0.9983 | 0.9983 | -0.48% | 1.90% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0031 | 1.0031 | 0.22% | 1.31% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-22 | 1.0009 | 1.0009 | 0.36% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-21 | 0.9973 | 0.9973 | 0.27% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-18 | 0.9946 | 0.9946 | 1.52% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-17 | 0.9797 | 0.9797 | -1.05% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-16 | 0.9901 | 0.9901 | 0.54% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-15 | 0.9848 | 0.9848 | -1.67% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-14 | 1.0015 | 1.0015 | 0.73% | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-11 | 0.9942 | 0.9942 | -1.42% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-10 | 1.0085 | 1.0085 | 1.58% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-09 | 0.9928 | 0.9928 | -3.72% | -3.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-10-08 | 1.0312 | 1.0312 | -0.04% | -0.04% | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-30 | 1.0316 | 1.0316 | 1.95% | 4.84% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-27 | 1.0119 | 1.0119 | 0.91% | -- | 2.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-26 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-24 | 0.9936 | 0.9936 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-23 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-12 | 0.9832 | 0.9832 | 0.00% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-06 | 0.9884 | 0.9884 | -0.13% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-05 | 0.9897 | 0.9897 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-04 | 0.9885 | 0.9885 | -0.07% | -0.04% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-09-03 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -0.14% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-28 | 0.9889 | 0.9889 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9906 | 0.9906 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-26 | 0.9924 | 0.9924 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 0.9972 | 0.9972 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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