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| 民生加银智选成长股票-A(021316)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.4099 | 1.4099 | 0.00% | 1.87% | -7.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.4474 | 1.4474 | 1.92% | 3.99% | -6.47% | -- | -2.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.4201 | 1.4201 | 4.39% | -- | -8.23% | -- | -3.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.3604 | 1.3604 | -1.71% | -- | -12.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.3840 | 1.3840 | 1.53% | -3.88% | -10.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.3632 | 1.3632 | -2.05% | -6.26% | -11.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.3918 | 1.3918 | 0.00% | -- | -10.17% | -8.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.4398 | 1.4398 | -0.99% | -0.32% | -9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.4542 | 1.4542 | 0.00% | 0.95% | -10.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.4573 | 1.4573 | -0.12% | -1.68% | -10.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.4591 | 1.4591 | 1.02% | -- | -9.37% | -2.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.4444 | 1.4444 | 0.27% | -- | -10.28% | -5.32% | -0.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4405 | 1.4405 | 0.23% | -5.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4372 | 1.4372 | -3.04% | -5.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4822 | 1.4822 | 0.00% | -4.22% | -5.45% | -10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5310 | 1.5310 | 0.49% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5236 | 1.5236 | -1.54% | -1.54% | -- | -9.90% | 2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5475 | 1.5475 | -0.12% | -4.55% | -- | -13.53% | 4.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.5494 | 1.5494 | 0.32% | -4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5445 | 1.5445 | -2.93% | -4.96% | -- | -- | 5.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5911 | 1.5911 | -1.86% | -- | -- | -10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.6212 | 1.6212 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.6231 | 1.6231 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6251 | 1.6251 | 0.94% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6099 | 1.6099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.5676 | 1.5676 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.6017 | 1.6017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-07-29 | 1.5181 | 1.5181 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4937 | 1.4937 | -2.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.5255 | 1.5255 | 0.00% | -10.44% | -- | -9.74% | 14.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.6643 | 1.6643 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.7034 | 1.7034 | 0.00% | -- | -- | 3.74% | 29.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.6911 | 1.6911 | 0.00% | -- | -- | -- | 29.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.7897 | 1.7897 | 0.00% | -- | 5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.7814 | 1.7814 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.6606 | 1.6606 | 0.00% | -- | -5.68% | -0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.6982 | 1.6982 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.7203 | 1.7203 | 0.00% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.7130 | 1.7130 | 0.00% | -2.56% | -- | 2.62% | 37.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.7580 | 1.7580 | 0.00% | -- | -- | 5.31% | 41.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.7606 | 1.7606 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.7414 | 1.7414 | 0.00% | -- | 11.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.6823 | 1.6823 | -0.94% | -- | -- | -- | 39.59% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.6983 | 1.6983 | 0.00% | -- | -- | -0.45% | 39.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.6959 | 1.6959 | -1.11% | 0.95% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.7150 | 1.7150 | 0.00% | -- | 7.29% | 2.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.6901 | 1.6901 | 0.61% | 2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6799 | 1.6799 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.6432 | 1.6432 | 0.07% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.6420 | 1.6420 | 0.00% | 5.17% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.5613 | 1.5613 | 0.00% | -- | -- | 2.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.5733 | 1.5733 | -1.21% | -2.69% | -8.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5926 | 1.5926 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.5984 | 1.5984 | -1.14% | -- | -4.25% | 7.89% | 25.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6168 | 1.6168 | 0.00% | -4.71% | -3.15% | 9.13% | 26.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.6967 | 1.6967 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.6978 | 1.6978 | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.6715 | 1.6715 | -0.80% | -- | -- | 13.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6849 | 1.6849 | 0.00% | -- | -- | 14.59% | 33.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.7232 | 1.7232 | 0.00% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.6693 | 1.6693 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6598 | 1.6598 | 0.00% | -2.70% | 9.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6807 | 1.6807 | -1.12% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6997 | 1.6997 | 0.00% | 1.09% | 11.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7059 | 1.7059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.7105 | 1.7105 | 1.74% | -- | 14.29% | -- | 46.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.6813 | 1.6813 | 0.00% | 2.56% | -- | 14.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.6394 | 1.6394 | 0.32% | -- | 11.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.6341 | 1.6341 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5886 | 1.5886 | 0.00% | 4.36% | 8.04% | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5223 | 1.5223 | 0.00% | -- | 4.32% | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5244 | 1.5244 | 0.00% | -- | 4.47% | -- | 24.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4966 | 1.4966 | 0.00% | 3.17% | 5.72% | -- | 24.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.4815 | 1.4815 | 0.81% | -- | -- | -- | 21.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4696 | 1.4696 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.4506 | 1.4506 | -1.30% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4697 | 1.4697 | 0.00% | -- | -- | 0.72% | 19.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4748 | 1.4748 | 0.00% | -- | -- | 2.43% | 20.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4704 | 1.4704 | 1.25% | 0.77% | -0.82% | 2.38% | 21.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.4522 | 1.4522 | 0.00% | -- | -1.75% | 3.01% | 20.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4679 | 1.4679 | 0.60% | 2.70% | -- | -- | 22.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4592 | 1.4592 | 0.00% | 3.08% | -- | -- | 23.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4452 | 1.4452 | 1.11% | -- | -- | -1.59% | 22.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.4293 | 1.4293 | 0.97% | -- | -- | -1.61% | 21.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4156 | 1.4156 | -3.09% | -- | -- | -- | 16.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.4607 | 1.4607 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.84% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-10 | 1.5038 | 1.5038 | 0.00% | -- | -- | 8.84% | 22.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 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