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| 广发集享A(021136)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-31 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -0.37% | -1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -0.07% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.0076 | 1.0076 | -0.41% | -- | -1.36% | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | -0.72% | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0132 | 1.0132 | 0.04% | 0.14% | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0116 | 1.0116 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | -0.10% | -0.64% | -0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0152 | 1.0152 | -0.21% | 0.46% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | 0.07% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0128 | 1.0128 | 0.04% | -- | 0.15% | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0124 | 1.0124 | 0.18% | -0.67% | 0.11% | -0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0106 | 1.0106 | -0.59% | -1.07% | -0.07% | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0166 | 1.0166 | 0.00% | -0.24% | 0.52% | 0.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0192 | 1.0192 | -0.23% | -- | -- | 1.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0215 | 1.0215 | 0.25% | -- | 0.73% | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 0.20% | -- | 0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | 0.71% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0183 | 1.0183 | -0.19% | 0.69% | 0.77% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0202 | 1.0202 | 0.00% | 0.88% | 0.96% | 0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0118 | 1.0118 | 0.05% | 0.05% | -0.05% | -0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | 0.07% | -0.29% | 0.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0134 | 1.0134 | 0.36% | -- | -- | 0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0098 | 1.0098 | -0.07% | -0.24% | -- | 0.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0105 | 1.0105 | -0.15% | -0.18% | -0.80% | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0120 | 1.0120 | -0.04% | -- | -0.47% | 1.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -0.48% | -0.39% | 1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0122 | 1.0122 | -0.01% | -0.65% | -0.41% | 0.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00% | -- | -0.43% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0173 | 1.0173 | -0.15% | -0.14% | 0.50% | 1.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | 0.20% | 0.65% | 1.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.0171 | 1.0171 | 0.00% | -0.03% | 0.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0187 | 1.0187 | 0.19% | 0.10% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0168 | 1.0168 | -0.03% | -0.19% | 0.93% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0171 | 1.0171 | -0.03% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0174 | 1.0174 | -0.06% | -- | 0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0180 | 1.0180 | 0.03% | -0.11% | 0.84% | 0.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0177 | 1.0177 | -0.10% | -0.09% | 0.75% | 0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.19% | 0.85% | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0191 | 1.0191 | 0.05% | 0.36% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0186 | 1.0186 | 0.18% | 0.19% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0168 | 1.0168 | 0.04% | 0.13% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0164 | 1.0164 | 0.13% | 0.41% | 0.30% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0151 | 1.0151 | -0.03% | 0.51% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0154 | 1.0154 | -0.13% | 0.43% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0167 | 1.0167 | 0.12% | 0.91% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0155 | 1.0155 | 0.33% | 0.75% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0122 | 1.0122 | 0.23% | 0.48% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0099 | 1.0099 | -0.12% | -0.06% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0111 | 1.0111 | 0.36% | 0.06% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0075 | 1.0075 | -0.04% | -0.31% | -0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0079 | 1.0079 | 0.05% | -0.16% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0074 | 1.0074 | -0.31% | -0.27% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -0.02% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0105 | 1.0105 | -0.01% | -0.37% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0106 | 1.0106 | 0.11% | -0.20% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0095 | 1.0095 | -0.06% | -0.50% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0101 | 1.0101 | -0.06% | -0.36% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0107 | 1.0107 | -0.35% | -0.40% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0143 | 1.0143 | 0.17% | 0.09% | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0126 | 1.0126 | -0.20% | -0.20% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0146 | 1.0146 | 0.09% | 0.17% | 1.44% | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0137 | 1.0137 | -0.11% | 0.19% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0148 | 1.0148 | 0.14% | 0.45% | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0134 | 1.0134 | -0.12% | 0.41% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0146 | 1.0146 | 0.17% | 0.57% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0129 | 1.0129 | 0.11% | 0.21% | 0.99% | 0.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0118 | 1.0118 | 0.15% | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0103 | 1.0103 | 0.10% | -0.06% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0093 | 1.0093 | 0.05% | -0.44% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0088 | 1.0088 | -0.20% | -0.46% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0108 | 1.0108 | -0.10% | -0.18% | 0.18% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0118 | 1.0118 | 0.09% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0109 | 1.0109 | -0.29% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0138 | 1.0138 | 0.03% | 0.70% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0135 | 1.0135 | 0.09% | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0126 | 1.0126 | 0.08% | 0.77% | -- | 1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0118 | 1.0118 | 0.45% | 1.16% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0073 | 1.0073 | 0.05% | 1.06% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0068 | 1.0068 | 0.03% | 1.31% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0065 | 1.0065 | 0.16% | 0.57% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0049 | 1.0049 | 0.47% | 0.19% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0002 | 1.0002 | 0.35% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 0.9967 | 0.9967 | 0.29% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 0.9938 | 0.9938 | -0.70% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0008 | 1.0008 | -0.22% | -0.22% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0030 | 1.0030 | -0.59% | -0.71% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 1.0101 | 1.0101 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 1.0093 | 1.0093 | 0.05% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 1.0088 | 1.0088 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-30 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-09 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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