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| 中航趋势领航混合-A(021489)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 2.3635 | 2.4035 | 3.43% | 6.94% | 21.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 2.2851 | 2.3251 | -2.50% | 5.10% | 12.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 2.3438 | 2.3838 | 3.16% | -- | 15.81% | -- | -2.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 2.2721 | 2.3121 | 0.00% | -- | 12.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 2.2102 | 2.2502 | 1.66% | 2.64% | 9.21% | 16.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 2.1742 | 2.2142 | 0.00% | 0.21% | 7.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.1351 | 2.1751 | -0.85% | 6.40% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.1533 | 2.1933 | -0.75% | 15.84% | 4.29% | -- | -13.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.1696 | 2.2096 | 8.33% | 24.85% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.0027 | 2.0427 | 0.73% | 15.78% | -3.22% | -- | -17.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.9881 | 2.0281 | -0.93% | 10.54% | -5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.0067 | 2.0467 | 7.96% | 7.86% | -2.57% | 4.61% | -16.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.8588 | 1.8988 | 6.97% | -1.01% | -9.75% | -- | -20.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.7377 | 1.7777 | 0.46% | -10.72% | -- | -- | -28.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.7298 | 1.7698 | -3.83% | -10.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.7986 | 1.8386 | -3.32% | -11.13% | -- | -- | -24.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.8604 | 1.9004 | -0.93% | -8.08% | -- | -- | -25.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.8778 | 1.9178 | -3.52% | -7.22% | -- | -- | -28.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.9464 | 1.9864 | 0.83% | -3.83% | -- | -- | -28.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.9303 | 1.9703 | -4.62% | -4.62% | -- | -- | -29.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.0239 | 2.0639 | 0.88% | -2.47% | -- | -- | -26.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.0063 | 2.0463 | 0.31% | -3.04% | -- | -- | -27.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.0000 | 2.0400 | -3.14% | -4.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.0648 | 2.1048 | -0.50% | -- | -- | -- | -25.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.0752 | 2.1152 | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.0693 | 2.1093 | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.0973 | 2.1373 | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.0596 | 2.0996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-01 | 2.0203 | 2.0603 | 0.00% | -- | 6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.8960 | 1.9360 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.9183 | 1.9583 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.3687 | 2.4087 | 0.00% | -- | -- | -6.43% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 2.4607 | 2.5007 | 0.00% | -9.41% | -- | -2.26% | 30.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 2.4809 | 2.5209 | -5.63% | -- | 5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.6288 | 2.6688 | -3.22% | -- | 12.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.7164 | 2.7564 | 0.00% | -- | 12.27% | -- | 38.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.8894 | 2.9294 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.7086 | 2.7486 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.6880 | 2.7280 | 0.00% | 8.42% | 13.40% | -- | 25.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.7040 | 2.7440 | 3.28% | -- | 12.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.6181 | 2.6581 | 5.60% | -- | 14.42% | -- | 21.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.4793 | 2.5193 | 0.00% | 5.54% | -- | -- | 14.30% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.3491 | 2.3891 | 0.45% | -- | -- | -14.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.3385 | 2.3785 | -3.35% | -- | -- | -- | 18.24% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.4196 | 2.4596 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.4902 | 2.5302 | -0.38% | -- | -- | -15.77% | 38.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.4996 | 2.5396 | 0.00% | -- | -- | -15.46% | 36.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 2.3703 | 2.4103 | 0.00% | -- | -4.06% | -- | 29.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 2.3937 | 2.4337 | 4.62% | -- | -- | -14.07% | 46.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.2881 | 2.3281 | 0.00% | -- | -- | -18.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.3292 | 2.3692 | 0.00% | 1.83% | -- | -15.39% | 13.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 2.3226 | 2.3626 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.66% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 2.2874 | 2.3274 | 0.00% | -1.63% | -- | -7.92% | 5.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.3254 | 2.3654 | 0.00% | -8.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 2.4706 | 2.5106 | -2.41% | -- | -- | 2.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.5315 | 2.5715 | -1.53% | -- | -- | 4.60% | 11.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.5709 | 2.6109 | 0.00% | -- | -- | 5.52% | 13.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.4838 | 2.5238 | 0.00% | -- | -- | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.5176 | 2.5576 | 0.00% | -8.89% | -9.81% | 7.04% | 23.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.7632 | 2.8032 | 0.00% | -- | -- | -- | 27.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.8974 | 2.9374 | 0.00% | 3.79% | -- | 26.00% | 50.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 2.7596 | 2.7996 | -1.34% | 0.37% | -- | 14.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 2.7970 | 2.8370 | 0.20% | -- | 1.61% | -- | 61.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.7915 | 2.8315 | 2.58% | -- | 1.41% | -- | 60.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.7212 | 2.7612 | 0.00% | -- | -1.15% | -- | 56.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.7494 | 2.7894 | 0.00% | -8.82% | -- | -- | 58.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 3.0153 | 3.0553 | 0.00% | -- | -- | 23.52% | 74.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 2.9566 | 2.9966 | 0.00% | -- | 28.93% | 21.96% | 80.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 2.7858 | 2.8258 | -0.62% | 1.20% | -- | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.8033 | 2.8433 | 0.33% | 1.83% | -- | 1.73% | 111.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 2.7941 | 2.8341 | 0.00% | -- | -- | 1.40% | 117.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.7528 | 2.7928 | 0.00% | 16.58% | -- | -0.10% | 97.50% | 97.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.4841 | 2.5241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 78.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.3613 | 2.4013 | 0.00% | 0.46% | -- | -14.65% | 59.44% | 69.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 2.3150 | 2.3550 | -1.51% | -4.98% | -- | -- | -- | 65.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 2.3505 | 2.3905 | 2.50% | -- | 4.26% | -- | 69.04% | 68.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.2932 | 2.3332 | 0.00% | -7.55% | -- | -- | -- | 64.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.4202 | 2.4602 | -0.66% | -- | -- | -1.54% | -- | 73.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.4363 | 2.4763 | 0.00% | -- | 6.17% | -- | 57.49% | 74.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 2.4805 | 2.5205 | 0.00% | -- | -- | 1.44% | 67.90% | 77.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.3521 | 2.3921 | 0.00% | -- | -- | -0.25% | 68.68% | 68.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.2590 | 2.2990 | 0.00% | -- | -9.01% | -5.26% | 72.98% | 61.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.2320 | 2.2720 | 0.00% | -- | -- | -- | 69.48% | 59.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.2544 | 2.2944 | 0.00% | -1.96% | -3.61% | -- | 80.76% | 61.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 2.2948 | 2.3348 | -0.20% | -- | -13.02% | 5.47% | 67.34% | 64.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.2995 | 2.3395 | 0.00% | -- | -12.84% | -- | 78.66% | 64.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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