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| 银华富兴央企A(019743)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-25 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0337 | 1.0337 | 0.14% | 0.16% | -- | 0.62% | -- | -1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0323 | 1.0323 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.14% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-04-16 | 1.0314 | 1.0314 | 0.06% | 1.80% | -4.40% | -- | -- | -1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0308 | 1.0308 | -0.12% | 3.61% | -4.46% | 0.52% | -- | -1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 6.06% | -4.35% | 0.15% | -- | -1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0210 | 1.0210 | 0.77% | -3.08% | -- | -- | -- | -2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0132 | 1.0132 | 1.84% | -3.69% | -5.25% | -- | -- | -2.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 0.9949 | 0.9949 | 2.25% | -- | -6.96% | -- | -- | -4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9730 | 0.9730 | -7.63% | -6.86% | -9.01% | -5.60% | -- | -6.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0534 | 1.0534 | 0.13% | -1.26% | -- | 1.95% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -1.20% | 1.62% | 0.75% | -- | 0.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -1.91% | 0.92% | -2.50% | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0668 | 1.0668 | 0.19% | -0.89% | 0.88% | -- | -- | 2.16% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | -- | 0.19% | -0.80% | -- | 1.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -1.42% | 0.40% | -- | -- | 1.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.0803 | 1.0803 | 0.13% | -- | 3.42% | -- | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0789 | 1.0789 | 1.37% | 0.90% | 3.23% | -- | -- | 3.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0643 | 1.0643 | -0.23% | 0.04% | -- | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | 1.38% | -- | -1.61% | -- | 2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0693 | 1.0693 | 0.51% | 3.29% | -- | 0.35% | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0639 | 1.0639 | 1.10% | 0.61% | 3.42% | -0.16% | -- | 1.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -0.99% | -- | -- | -- | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0352 | 1.0352 | -2.11% | -2.48% | -- | -- | -- | -0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0575 | 1.0575 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0628 | 1.0628 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0608 | 1.0608 | -0.07% | 1.55% | -- | 2.74% | -- | 1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0615 | 1.0615 | 0.00% | 1.57% | 3.33% | -- | -- | 1.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0446 | 1.0446 | -0.05% | -- | -- | 0.77% | -- | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -- | 1.42% | -- | -- | 0.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -4.82% | -- | -- | -2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0255 | 1.0255 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -1.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0305 | 1.0305 | 1.89% | -0.02% | -- | -- | -- | -1.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | -- | -- | -4.35% | -- | -3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0307 | 1.0307 | 0.00% | -3.81% | -3.28% | -2.11% | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0333 | 1.0333 | -1.04% | -- | -- | -1.86% | -- | -1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0442 | 1.0442 | -2.55% | -2.72% | -- | -0.83% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0715 | 1.0715 | -0.29% | -- | 3.52% | 1.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | 0.92% | 3.82% | 2.06% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-26 | 1.0734 | 1.0734 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0648 | 1.0648 | 0.00% | 0.18% | 3.13% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-19 | 1.0661 | 1.0661 | -0.26% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | -- | 2.54% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-12-12 | 1.0843 | 1.0843 | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0759 | 1.0759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | 2.95% | -- | 13.66% | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-29 | 1.0351 | 1.0351 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-22 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-15 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-08 | 1.0917 | 1.0917 | 0.00% | 4.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-11-01 | 1.0496 | 1.0496 | 0.00% | -0.68% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-25 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-18 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-10-11 | 1.0574 | 1.0574 | 0.00% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-30 | 1.0529 | 1.0529 | 4.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-27 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | 7.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-20 | 0.9303 | 0.9303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-09-06 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-23 | 0.9783 | 0.9783 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-16 | 0.9823 | 0.9823 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-09 | 0.9649 | 0.9649 | 0.00% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-08-02 | 0.9758 | 0.9758 | 0.00% | -1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-26 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 | | 2024-07-19 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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