|
| 创金合信均益量化选股A(020224)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-27 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | -0.35% | 0.58% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-24 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | -- | 0.37% | 0.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1596 | 1.1596 | 0.00% | -- | 1.34% | 1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1675 | 1.1675 | 0.00% | 1.85% | -- | 2.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1627 | 1.1627 | 0.00% | -- | 1.50% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1429 | 1.1429 | -0.30% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -- | 0.97% | -1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1361 | 1.1361 | 0.00% | -- | 2.46% | -0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1343 | 1.1343 | 0.47% | -1.11% | -- | -1.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1290 | 1.1290 | -1.72% | -1.84% | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1488 | 1.1488 | 0.00% | 0.39% | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1337 | 1.1337 | -1.16% | -- | -- | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1470 | 1.1470 | -0.28% | 0.13% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1502 | 1.1502 | 0.52% | 0.41% | -- | -0.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.1443 | 1.1443 | 0.34% | -- | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1404 | 1.1404 | 0.00% | -- | 2.51% | -0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | 0.60% | 2.97% | 0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | -- | -- | -2.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1353 | 1.1353 | -0.30% | -- | -- | -5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1387 | 1.1387 | 0.00% | -- | -- | -4.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1225 | 1.1225 | 1.24% | -- | 3.01% | -3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1088 | 1.1088 | 0.00% | -- | 1.75% | -5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1125 | 1.1125 | 0.00% | -- | -- | 1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -0.67% | -6.24% | -3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0991 | 1.0991 | -0.15% | -- | -4.62% | -4.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | -2.36% | -4.63% | -12.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -4.95% | -5.59% | -16.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0897 | 1.0897 | 0.00% | -4.99% | -5.22% | -16.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1274 | 1.1274 | -1.67% | -1.80% | -1.18% | -13.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1465 | 1.1465 | -0.03% | -- | 0.49% | -12.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1469 | 1.1469 | 0.08% | 0.23% | 1.02% | -2.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1460 | 1.1460 | 0.27% | -- | 2.85% | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1429 | 1.1429 | -0.45% | 0.13% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | -- | 2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.1443 | 1.1443 | 0.00% | -0.87% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1414 | 1.1414 | 0.00% | -2.16% | 1.20% | 10.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | 0.02% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1666 | 1.1666 | 0.37% | 2.41% | -2.61% | 11.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1623 | 1.1623 | 0.87% | 1.10% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1523 | 1.1523 | -0.16% | -0.03% | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1542 | 1.1542 | 1.43% | 1.17% | -0.67% | 9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1379 | 1.1379 | -0.11% | 1.43% | -2.61% | 7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1392 | 1.1392 | -0.91% | 0.34% | -0.39% | 7.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1497 | 1.1497 | -0.26% | 3.19% | 2.13% | 8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1527 | 1.1527 | 1.03% | 3.37% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1409 | 1.1409 | 1.69% | 2.19% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1219 | 1.1219 | -1.18% | -2.79% | -3.40% | 6.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1353 | 1.1353 | 1.89% | -1.63% | -1.57% | 7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1142 | 1.1142 | -0.08% | -2.77% | -3.40% | 4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1151 | 1.1151 | -0.13% | -1.13% | -3.32% | 4.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1165 | 1.1165 | -3.26% | -2.51% | -3.43% | 4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1541 | 1.1541 | 0.00% | -1.33% | 0.81% | 7.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1541 | 1.1541 | 0.72% | -3.34% | 1.28% | 7.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1459 | 1.1459 | 1.60% | -4.17% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1279 | 1.1279 | -1.52% | -5.84% | -1.02% | 4.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1453 | 1.1453 | -2.08% | -3.61% | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1696 | 1.1696 | -2.04% | -2.26% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1940 | 1.1940 | -0.15% | 2.75% | 6.23% | 9.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1958 | 1.1958 | -0.18% | 2.35% | 6.39% | 9.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1979 | 1.1979 | 0.82% | 4.74% | 6.57% | 10.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1882 | 1.1882 | -0.70% | 5.55% | -5.04% | 8.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1966 | 1.1966 | 2.98% | 5.79% | -8.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1620 | 1.1620 | -0.55% | 2.36% | -11.09% | 6.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1684 | 1.1684 | 2.16% | 2.11% | -10.60% | 7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1437 | 1.1437 | 1.60% | -1.52% | -12.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1257 | 1.1257 | -0.48% | -2.40% | -13.86% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1311 | 1.1311 | -0.36% | -1.00% | -13.45% | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1352 | 1.1352 | -0.80% | -1.70% | -13.14% | 5.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1443 | 1.1443 | -1.47% | -1.02% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1614 | 1.1614 | 0.69% | 1.45% | -1.54% | 6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1534 | 1.1534 | 0.95% | 1.22% | -- | 5.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1425 | 1.1425 | -1.07% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1548 | 1.1548 | -0.11% | 4.43% | 10.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1561 | 1.1561 | 0.99% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1448 | 1.1448 | 0.47% | 0.30% | -- | 3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1395 | 1.1395 | 3.79% | 1.38% | 9.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0979 | 1.0979 | -0.71% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1058 | 1.1058 | -0.74% | -4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1140 | 1.1140 | -2.40% | -10.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1414 | 1.1414 | 1.55% | -12.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1240 | 1.1240 | -2.94% | -13.99% | 7.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1580 | 1.1580 | 0.51% | -11.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1521 | 1.1521 | -7.93% | -11.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2513 | 1.2513 | 6.08% | -4.25% | 18.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1796 | 1.1796 | 10.79% | 25.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0647 | 1.0647 | 5.12% | -- | 11.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | 5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9410 | 0.9410 | 0.00% | -- | -2.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9362 | 0.9362 | 0.00% | -0.79% | -4.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9437 | 0.9437 | 0.00% | -1.28% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9495 | 0.9495 | -1.04% | -- | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9595 | 0.9595 | 0.38% | -- | -1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9559 | 0.9559 | -0.17% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9575 | 0.9575 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9505 | 0.9505 | -0.35% | -1.97% | -3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9538 | 0.9538 | -0.64% | -1.71% | -3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 0.9599 | 0.9599 | -0.77% | -- | -2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9673 | 0.9673 | 0.35% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9639 | 0.9639 | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9696 | 0.9696 | -0.08% | -- | -3.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9704 | 0.9704 | 0.00% | -1.19% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9774 | 0.9774 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9821 | 0.9821 | -0.16% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9837 | 0.9837 | 0.29% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9809 | 0.9809 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9805 | 0.9805 | 0.38% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9851 | 0.9851 | -0.81% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9931 | 0.9931 | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9750 | 0.9750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9848 | 0.9848 | 0.19% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|