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| 太平医疗创新A(021027)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-19 | 1.1153 | 1.1153 | 1.23% | 5.01% | 9.51% | 14.67% | -- | 17.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 16.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -0.93% | 7.97% | 7.92% | -- | 13.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -- | 8.28% | 3.93% | -- | 12.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0894 | 1.0894 | -0.14% | 1.44% | 10.89% | 6.93% | -- | 14.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | 11.19% | 7.08% | -- | 15.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0706 | 1.0706 | -0.05% | -- | -- | 5.62% | -- | 12.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0711 | 1.0711 | -0.26% | -- | -- | 4.43% | -- | 12.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | -0.17% | -- | 7.11% | -- | 13.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0757 | 1.0757 | 0.00% | 7.61% | -- | 5.86% | -- | 13.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0184 | 1.0184 | 0.00% | 3.82% | -- | 3.12% | -- | 7.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9996 | 0.9996 | 2.86% | 1.75% | -- | -0.62% | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 0.9718 | 0.9718 | -0.93% | -0.95% | -- | -5.50% | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | 2.42% | 6.70% | -5.65% | -- | 3.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 0.9898 | 0.9898 | 0.75% | -- | 7.67% | -4.83% | -- | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 0.9824 | 0.9824 | 0.13% | -- | 4.60% | -5.54% | -- | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 0.9811 | 0.9811 | 2.44% | -- | 3.79% | -4.66% | -- | 3.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9577 | 0.9577 | 0.00% | -- | 1.82% | -7.50% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9503 | 0.9503 | 0.00% | 3.19% | -1.23% | -9.74% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 0.9209 | 0.9209 | -0.44% | -- | -6.34% | -9.95% | -- | -2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9250 | 0.9250 | 0.00% | -- | -7.51% | -9.76% | -- | -2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9193 | 0.9193 | 0.00% | -2.26% | -- | -13.17% | -- | -3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9392 | 0.9392 | -0.65% | -2.42% | -7.81% | -12.52% | -- | -0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 0.9453 | 0.9453 | 0.50% | -- | -7.21% | -11.95% | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9406 | 0.9406 | -0.81% | -2.43% | -8.30% | -12.39% | -- | -0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9483 | 0.9483 | -1.48% | -1.96% | -7.30% | -11.67% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9625 | 0.9625 | 0.00% | -- | -4.48% | -10.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9640 | 0.9640 | -0.34% | -0.70% | -5.63% | -5.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% | -0.54% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9621 | 0.9621 | -0.90% | -2.15% | -2.64% | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 0.9708 | 0.9708 | -0.19% | -2.93% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 0.9726 | 0.9726 | 0.00% | -4.82% | -1.52% | -1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9774 | 0.9774 | -0.59% | -- | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9832 | 0.9832 | -1.69% | -4.15% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0001 | 1.0001 | -2.13% | -1.84% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 1.39% | -1.70% | 3.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0258 | 1.0258 | 0.69% | 0.27% | -1.37% | 4.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0188 | 1.0188 | 1.08% | 1.11% | -0.99% | 3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0079 | 1.0079 | -0.56% | 0.53% | -2.66% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0136 | 1.0136 | -1.18% | -0.77% | -0.85% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0257 | 1.0257 | 0.26% | 3.00% | 1.90% | 3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0230 | 1.0230 | 1.53% | 3.06% | 1.63% | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0076 | 1.0076 | 0.50% | 1.96% | -2.19% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0026 | 1.0026 | -1.85% | -1.34% | -4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0215 | 1.0215 | 2.58% | 0.23% | -3.00% | 3.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9958 | 0.9958 | 0.32% | 0.83% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9926 | 0.9926 | 0.45% | 1.31% | -5.74% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9882 | 0.9882 | -2.76% | -0.73% | -5.95% | -0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0162 | 1.0162 | -0.29% | 1.03% | -2.86% | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0192 | 1.0192 | 3.20% | -0.89% | -2.72% | 3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9876 | 0.9876 | 0.80% | -5.00% | -5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9798 | 0.9798 | -1.58% | -5.90% | -6.48% | -1.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9955 | 0.9955 | -1.02% | -4.28% | -2.89% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0058 | 1.0058 | -2.20% | -3.29% | -3.20% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0284 | 1.0284 | -1.08% | -0.06% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0396 | 1.0396 | -0.15% | 0.41% | 0.42% | 4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0412 | 1.0412 | 0.12% | 1.85% | 0.57% | 4.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% | 3.32% | -5.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0400 | 1.0400 | 1.07% | 4.30% | -3.13% | 4.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0290 | 1.0290 | -0.62% | 1.91% | -4.15% | 3.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0354 | 1.0354 | 1.28% | 0.50% | -3.56% | 4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0223 | 1.0223 | 1.56% | -2.70% | -4.78% | 3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0066 | 1.0066 | 0.95% | -4.42% | -6.24% | 1.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9971 | 0.9971 | -1.25% | -4.46% | -7.13% | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0097 | 1.0097 | -1.99% | -4.10% | -5.95% | 2.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0302 | 1.0302 | -1.95% | -1.95% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0507 | 1.0507 | -0.23% | 0.44% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0531 | 1.0531 | 0.91% | 0.52% | -- | 6.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0436 | 1.0436 | -0.88% | 1.98% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0529 | 1.0529 | 0.21% | 2.96% | 7.64% | 6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0507 | 1.0507 | 0.44% | 2.50% | -- | 5.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0461 | 1.0461 | -0.15% | 0.68% | -- | 4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0477 | 1.0477 | 2.38% | 1.20% | 5.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0233 | 1.0233 | 0.07% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0226 | 1.0226 | -0.24% | -2.96% | -- | 2.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0251 | 1.0251 | -1.34% | -7.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0390 | 1.0390 | 0.36% | -3.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0353 | 1.0353 | -2.21% | -3.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0587 | 1.0587 | 0.46% | -1.39% | 7.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0538 | 1.0538 | -4.75% | -1.84% | 6.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1063 | 1.1063 | 3.05% | 3.05% | 11.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0736 | 1.0736 | 5.11% | 9.75% | 8.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | -- | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-23 | 0.9782 | 0.9782 | 0.00% | -- | -1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9874 | 0.9874 | -0.34% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9908 | 0.9908 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -0.57% | -0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9853 | 0.9853 | -0.08% | -0.51% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9861 | 0.9861 | -0.22% | -0.23% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9883 | 0.9883 | -0.44% | -0.26% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9927 | 0.9927 | 0.19% | 0.58% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9908 | 0.9908 | 0.04% | -- | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9904 | 0.9904 | 0.20% | 0.33% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9884 | 0.9884 | -0.25% | -- | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9909 | 0.9909 | 0.40% | 0.12% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9897 | 0.9897 | -0.24% | -0.11% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9921 | 0.9921 | 0.36% | 0.10% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9885 | 0.9885 | 0.03% | -0.07% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9908 | 0.9908 | -0.03% | -0.28% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9911 | 0.9911 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9952 | 0.9952 | 0.16% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9952 | 0.9952 | 0.42% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9910 | 0.9910 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9914 | 0.9914 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9901 | 0.9901 | -0.17% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9918 | 0.9918 | 1.03% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9817 | 0.9817 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9890 | 0.9890 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9907 | 0.9907 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9931 | 0.9931 | -0.75% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 1.0006 | 1.0006 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9990 | 0.9990 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9965 | 0.9965 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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