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| 南方智弘A(020645)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-17 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | -- | -- | 3.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1704 | 1.1704 | 0.00% | -6.18% | -9.60% | 9.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.1389 | 1.1389 | 0.00% | -- | -- | 4.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2475 | 1.2475 | 0.00% | -1.76% | -2.13% | 16.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.2590 | 1.2590 | 0.00% | -0.10% | -0.66% | 11.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2590 | 1.2590 | -0.85% | -1.02% | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2698 | 1.2698 | 0.00% | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.2603 | 1.2603 | -0.10% | -- | -0.84% | 10.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.2616 | 1.2616 | -0.82% | -- | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.2720 | 1.2720 | -1.16% | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.2869 | 1.2869 | 0.00% | 0.63% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2910 | 1.2910 | 0.95% | -- | -- | 11.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.2788 | 1.2788 | -1.05% | -0.78% | -- | 10.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2924 | 1.2924 | -0.18% | 0.88% | -- | 11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.2947 | 1.2947 | 0.00% | -- | 4.50% | 11.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2888 | 1.2888 | 0.60% | -- | 5.44% | 13.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.2811 | 1.2811 | 0.00% | 0.02% | 7.94% | 13.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.2747 | 1.2747 | 0.58% | 0.28% | -- | 12.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.2674 | 1.2674 | 0.00% | -- | -- | 15.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2808 | 1.2808 | 0.77% | 2.03% | -- | 17.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.2710 | 1.2710 | -0.02% | 2.77% | -- | 16.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.2712 | 1.2712 | 0.00% | 1.47% | -- | 17.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.2636 | 1.2636 | 0.66% | -- | -- | 14.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.2553 | 1.2553 | 1.50% | -- | 10.35% | 13.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2367 | 1.2367 | -1.29% | -0.19% | 8.71% | 12.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2528 | 1.2528 | 0.00% | 0.98% | 10.13% | 13.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.2390 | 1.2390 | -0.13% | -- | 15.60% | 11.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% | -- | 15.75% | 11.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2223 | 1.2223 | 2.98% | -- | 14.12% | 10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1869 | 1.1869 | 0.00% | -- | 10.38% | 6.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.1376 | 1.1376 | 0.51% | 6.14% | -- | 2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1318 | 1.1318 | 0.23% | 3.99% | -- | 2.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | -- | -2.18% | 2.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0718 | 1.0718 | -1.53% | -0.33% | -7.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -- | -5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0711 | 1.0711 | -0.39% | -7.21% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0753 | 1.0753 | 0.00% | -- | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1310 | 1.1310 | -2.02% | -- | 1.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | -- | 4.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1565 | 1.1565 | 1.29% | 0.82% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1418 | 1.1418 | 0.00% | -0.55% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1471 | 1.1471 | -0.09% | -0.93% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1481 | 1.1481 | 0.00% | -0.86% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1544 | 1.1544 | -0.30% | 1.26% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1579 | 1.1579 | -0.02% | 2.15% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1581 | 1.1581 | 0.06% | 3.65% | 3.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1574 | 1.1574 | 0.48% | 2.23% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1519 | 1.1519 | 1.04% | 2.86% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1400 | 1.1400 | 0.57% | 2.72% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1335 | 1.1335 | 1.45% | 3.53% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1173 | 1.1173 | -1.31% | 1.53% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1321 | 1.1321 | 1.09% | 4.25% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1199 | 1.1199 | 0.91% | 2.76% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1098 | 1.1098 | 1.36% | 2.25% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0949 | 1.0949 | -0.51% | -0.71% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1005 | 1.1005 | 1.34% | -0.52% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0859 | 1.0859 | -0.36% | -1.75% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0898 | 1.0898 | 0.41% | -0.74% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0854 | 1.0854 | -1.57% | -1.75% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1027 | 1.1027 | -0.33% | -0.98% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1063 | 1.1063 | 0.10% | -1.35% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1052 | 1.1052 | 0.66% | -0.86% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0979 | 1.0979 | -0.62% | -1.59% | -0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1047 | 1.1047 | -0.80% | -0.59% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1136 | 1.1136 | -0.70% | 0.21% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1214 | 1.1214 | 0.59% | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1148 | 1.1148 | -0.07% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1156 | 1.1156 | 0.39% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1113 | 1.1113 | 0.08% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1104 | 1.1104 | 0.02% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1102 | 1.1102 | 0.14% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1086 | 1.1086 | 0.11% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1074 | 1.1074 | -0.12% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1087 | 1.1087 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1086 | 1.1086 | -0.03% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1089 | 1.1089 | -0.05% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1095 | 1.1095 | 0.02% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1093 | 1.1093 | 0.06% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1086 | 1.1086 | 0.01% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1085 | 1.1085 | -0.02% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1087 | 1.1087 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1087 | 1.1087 | 0.08% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1078 | 1.1078 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1052 | 1.1052 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1053 | 1.1053 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1050 | 1.1050 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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