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| 农银汇理先进制造混合-A(020416)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.3155 | 1.3155 | 1.68% | -- | -12.68% | -25.70% | -2.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.2938 | 1.2938 | 0.36% | 2.48% | -14.12% | -27.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2891 | 1.2891 | 0.00% | -- | -18.80% | -25.98% | -6.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2625 | 1.2625 | 0.00% | -6.22% | -20.47% | -24.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.3462 | 1.3462 | -2.26% | -2.77% | -20.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.3773 | 1.3773 | 0.00% | -2.30% | -20.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.3952 | 1.3952 | 0.00% | -3.47% | -19.86% | -29.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.3845 | 1.3845 | -1.79% | -5.89% | -20.46% | -25.21% | 9.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.4097 | 1.4097 | -0.09% | -6.43% | -- | -29.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.4109 | 1.4109 | -2.38% | -7.54% | -- | -32.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.4453 | 1.4453 | -2.46% | -8.96% | -- | -33.18% | 12.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.4817 | 1.4817 | 0.71% | -6.66% | -10.47% | -29.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.4712 | 1.4712 | -2.35% | -7.33% | -11.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.5066 | 1.5066 | -1.27% | -5.10% | -- | -36.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.5260 | 1.5260 | -3.87% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5875 | 1.5875 | -1.70% | -8.53% | -7.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6149 | 1.6149 | 0.41% | -6.84% | -6.12% | -- | 17.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.6083 | 1.6083 | -4.90% | -7.62% | -6.51% | -- | 19.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.6911 | 1.6911 | -2.56% | -- | -- | -26.67% | 22.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7356 | 1.7356 | 0.13% | -- | -- | -21.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.7334 | 1.7334 | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7409 | 1.7409 | 0.01% | -- | -- | -21.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.7407 | 1.7407 | 0.00% | 5.18% | -- | -21.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.6550 | 1.6550 | 0.00% | 1.23% | -5.77% | -13.95% | 26.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.6349 | 1.6349 | -2.49% | -4.96% | -2.49% | -18.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.6766 | 1.6766 | -0.26% | -4.46% | 5.02% | -- | 35.05% | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.6809 | 1.6809 | 0.00% | -- | 0.93% | -13.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.7202 | 1.7202 | -1.98% | -- | -- | -15.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.7549 | 1.7549 | 0.00% | -- | -8.12% | -11.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.7357 | 1.7357 | 0.00% | -- | -6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.8620 | 1.8620 | 0.00% | 5.17% | 0.59% | -1.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.7563 | 1.7563 | -0.80% | 4.75% | -- | -- | 52.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.7705 | 1.7705 | -0.39% | 10.90% | -- | -- | 55.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.7775 | 1.7775 | 2.07% | 6.73% | -18.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.7415 | 1.7415 | 0.80% | -- | -19.64% | -- | 51.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.7276 | 1.7276 | 3.04% | -0.72% | -20.98% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.6767 | 1.6767 | 5.02% | -- | -23.31% | -2.03% | 47.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.5965 | 1.5965 | -4.14% | -16.41% | -26.98% | -6.72% | 43.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.6654 | 1.6654 | 0.00% | -- | -- | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.7402 | 1.7402 | 0.00% | -10.22% | -- | 4.23% | 52.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.9100 | 1.9100 | 0.00% | 5.40% | -- | -- | 71.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.9382 | 1.9382 | -2.08% | -6.66% | -- | -- | 76.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.9794 | 1.9794 | 9.23% | -8.49% | -11.07% | 20.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.8121 | 1.8121 | -2.11% | -14.20% | -18.58% | 9.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.8511 | 1.8511 | -7.09% | -- | -13.86% | 13.40% | 69.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.9924 | 1.9924 | -4.05% | -15.48% | -3.45% | 24.01% | 85.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.0764 | 2.0764 | -4.01% | -- | 2.31% | 31.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.1631 | 2.1631 | 2.42% | -0.46% | 12.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.1119 | 2.1119 | 0.00% | -2.55% | 10.21% | 34.91% | 96.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.3572 | 2.3572 | 0.00% | 6.82% | 20.50% | 53.22% | 120.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.1732 | 2.1732 | 0.28% | -- | 12.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.1672 | 2.1672 | -0.88% | -- | 12.23% | -- | 103.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.1864 | 2.1864 | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.2068 | 2.2068 | -7.76% | -7.83% | 14.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.3925 | 2.3925 | 0.00% | 3.75% | -- | -- | 122.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 2.3943 | 2.3943 | 3.83% | 7.58% | -- | -- | 128.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.3060 | 2.3060 | 3.83% | 7.31% | -- | 57.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.2210 | 2.2210 | 0.00% | 7.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.2257 | 2.2257 | 3.57% | 15.72% | 17.54% | 47.50% | 117.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.1490 | 2.1490 | 4.13% | -- | 13.89% | -- | 111.41% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.0637 | 2.0637 | 1.69% | 5.50% | 9.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 2.0295 | 2.0295 | 5.91% | 8.87% | 7.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.9162 | 1.9162 | -0.37% | -0.77% | 2.07% | 24.54% | 88.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.9234 | 1.9234 | 0.00% | -3.72% | -- | -- | 89.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.9562 | 1.9562 | 4.94% | 1.12% | -- | -- | 90.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.8642 | 1.8642 | -3.46% | -- | -- | -- | 83.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.9310 | 1.9310 | -3.34% | -- | 12.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.9978 | 1.9978 | 0.00% | -2.19% | 16.73% | 31.86% | 99.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.9346 | 1.9346 | 0.00% | -- | 13.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 2.0426 | 2.0426 | 3.15% | 7.74% | -- | -- | 105.10% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.9802 | 1.9802 | 0.00% | -- | -- | -- | 99.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.8958 | 1.8958 | 0.00% | -0.35% | 15.28% | -- | 87.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.8936 | 1.8936 | 0.36% | -- | 16.01% | -- | 87.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.8869 | 1.8869 | -0.82% | -- | 19.87% | -- | 86.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9025 | 1.9025 | 0.00% | -- | -- | -- | 85.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.8774 | 1.8774 | 0.00% | 9.69% | 20.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.7115 | 1.7115 | 2.52% | 3.38% | 15.94% | 13.69% | 69.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.6695 | 1.6695 | 0.00% | -- | -- | 13.76% | 66.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.6561 | 1.6561 | 0.03% | 1.46% | 13.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.6556 | 1.6556 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.6445 | 1.6445 | -0.56% | -- | 10.04% | 12.81% | 61.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.6537 | 1.6537 | 1.31% | 5.64% | 10.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.6323 | 1.6323 | 1.60% | 4.57% | -- | 11.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6066 | 1.6066 | 2.06% | 4.43% | -- | 9.49% | 58.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5741 | 1.5741 | 0.00% | 3.44% | -- | 8.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5654 | 1.5654 | 0.29% | -- | -- | 10.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5609 | 1.5609 | 1.46% | -- | 0.87% | -- | 54.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5384 | 1.5384 | 1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5218 | 1.5218 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4762 | 1.4762 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.25% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.4604 | 1.4604 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4944 | 1.4944 | 0.84% | -- | -- | 14.50% | 38.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4820 | 1.4820 | -1.79% | -3.68% | -- | 13.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.5090 | 1.5090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.5386 | 1.5386 | 0.00% | -- | -- | 15.72% | 39.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5474 | 1.5474 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5151 | 1.5151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4999 | 1.4999 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4605 | 1.4605 | 0.00% | -0.48% | -- | 8.68% | 43.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5054 | 1.5054 | 2.58% | -- | -- | -- | 49.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4675 | 1.4675 | -2.37% | -- | -- | -- | 45.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5032 | 1.5032 | 0.00% | 3.12% | 10.42% | -- | 48.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4597 | 1.4597 | 0.00% | -- | 7.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4577 | 1.4577 | 0.00% | -- | 11.69% | -- | 42.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4673 | 1.4673 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4459 | 1.4459 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4145 | 1.4145 | -3.59% | 0.68% | 6.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4672 | 1.4672 | 0.00% | -- | 10.35% | -- | 50.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4238 | 1.4238 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4049 | 1.4049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3614 | 1.3614 | 0.00% | 4.31% | -- | 0.82% | -- | 37.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3051 | 1.3051 | 0.00% | -1.84% | -0.06% | -- | 25.38% | 31.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3186 | 1.3186 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.37% | 33.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3296 | 1.3296 | 0.00% | -- | -- | 2.36% | -- | 34.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2671 | 1.2671 | 0.00% | -1.75% | -- | -- | 21.42% | 28.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | -3.65% | -- | -- | 23.02% | 27.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2897 | 1.2897 | -1.24% | -3.74% | 0.75% | -- | 20.61% | 30.38% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3059 | 1.3059 | -0.40% | -- | 3.64% | -- | 22.68% | 32.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3112 | 1.3112 | 0.00% | -- | 4.06% | -- | 25.15% | 32.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3398 | 1.3398 | 0.00% | -2.45% | -- | 16.17% | 19.31% | 35.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3496 | 1.3496 | 0.00% | -- | -- | 18.57% | 21.53% | 36.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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