|
| 农银先进制造A(020416)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-28 | 1.0601 | 1.0601 | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 7.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.0649 | 1.0649 | 0.22% | -1.36% | -3.42% | -- | -- | 7.65% | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.0626 | 1.0626 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 7.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.0617 | 1.0617 | -0.14% | -- | -4.51% | -- | -- | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.0632 | 1.0632 | 0.00% | -- | -4.84% | 2.03% | -- | 7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.0796 | 1.0796 | 0.00% | -- | -1.51% | -- | -- | 9.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% | 1.58% | 2.16% | -- | -- | 11.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0984 | 1.0984 | 0.00% | 4.01% | -- | 3.28% | -- | 11.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.0829 | 1.0829 | 0.00% | -- | 6.42% | 3.16% | -- | 9.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -5.48% | 4.66% | -0.08% | -- | 6.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | 0.58% | 9.27% | 5.65% | -- | 11.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1118 | 1.1118 | -0.49% | -- | -- | 8.27% | -- | 12.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1173 | 1.1173 | -0.20% | -- | -- | 8.28% | -- | 12.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1195 | 1.1195 | 2.13% | 4.96% | 9.81% | 5.05% | -- | 13.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0962 | 1.0962 | 0.00% | 3.92% | 8.32% | 2.52% | -- | 10.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0666 | 1.0666 | 1.11% | -- | 6.71% | -2.11% | -- | 7.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0549 | 1.0549 | -2.02% | 0.78% | -- | -6.06% | -- | 6.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0767 | 1.0767 | 1.90% | 5.81% | 10.76% | -3.99% | -- | 8.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 4.71% | 8.69% | -7.27% | -- | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0467 | 1.0467 | 2.86% | 3.73% | -- | -4.67% | -- | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0176 | 1.0176 | 0.84% | 0.84% | 4.67% | -7.07% | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -0.29% | -- | -5.81% | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0195 | 1.0195 | 0.74% | 2.00% | -- | -3.25% | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -2.99% | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9973 | 0.9973 | -0.22% | -- | -- | -3.58% | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | -- | -- | -4.23% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 0.9721 | 0.9721 | 0.00% | -0.01% | -8.59% | -7.31% | -- | -1.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 0.9722 | 0.9722 | -1.72% | -- | -8.01% | -8.00% | -- | -1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 0.9892 | 0.9892 | -2.81% | -- | -6.91% | -6.39% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0178 | 1.0178 | -2.45% | -2.32% | -3.50% | -3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.0434 | 1.0434 | 0.00% | 1.32% | -1.07% | -1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0420 | 1.0420 | 1.18% | 1.44% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -0.20% | 3.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0409 | 1.0409 | 0.61% | -- | -2.22% | 4.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.0346 | 1.0346 | 0.72% | -3.36% | -1.25% | 3.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -3.41% | -3.85% | 3.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.0706 | 1.0706 | 0.67% | 2.47% | -6.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0635 | 1.0635 | 1.32% | 0.62% | -4.23% | 6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0496 | 1.0496 | -0.72% | -1.22% | -5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0572 | 1.0572 | 0.71% | 0.24% | -3.72% | 5.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0497 | 1.0497 | 0.47% | 0.88% | -4.14% | 4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0448 | 1.0448 | -1.14% | 0.11% | -2.44% | 4.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0569 | 1.0569 | -0.54% | 4.05% | -0.42% | 5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0626 | 1.0626 | 0.75% | 3.48% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0547 | 1.0547 | 1.36% | 2.21% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0405 | 1.0405 | -0.30% | -2.36% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0436 | 1.0436 | 2.74% | -2.40% | -2.59% | 4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0158 | 1.0158 | -1.08% | -4.57% | -5.19% | 1.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0269 | 1.0269 | -0.48% | -1.99% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0319 | 1.0319 | -3.17% | -3.41% | -2.34% | 3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0657 | 1.0657 | -0.34% | -2.19% | 1.14% | 6.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0693 | 1.0693 | 0.45% | -4.78% | 2.50% | 6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0645 | 1.0645 | 1.60% | -5.08% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0477 | 1.0477 | -1.93% | -8.05% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0683 | 1.0683 | -1.95% | -3.80% | 3.29% | 6.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0896 | 1.0896 | -2.97% | -1.25% | 4.41% | 8.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1230 | 1.1230 | 0.13% | 2.28% | 8.63% | 12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1215 | 1.1215 | -1.57% | 2.42% | 8.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1394 | 1.1394 | 2.60% | 6.40% | 10.21% | 13.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1105 | 1.1105 | 0.64% | 4.63% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1034 | 1.1034 | 0.49% | 2.83% | 4.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0980 | 1.0980 | 0.27% | 2.66% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0950 | 1.0950 | 2.25% | 2.59% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0709 | 1.0709 | 0.90% | -0.71% | 1.34% | 6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0614 | 1.0614 | -1.08% | -0.93% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0730 | 1.0730 | 0.33% | 1.41% | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0695 | 1.0695 | 0.20% | 0.48% | 1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0674 | 1.0674 | -1.04% | 1.02% | 4.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0786 | 1.0786 | 0.67% | 2.36% | 5.59% | 7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0714 | 1.0714 | 1.26% | 2.70% | 7.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0581 | 1.0581 | -0.59% | 2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0644 | 1.0644 | 0.74% | 3.06% | 6.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0566 | 1.0566 | 0.28% | 2.16% | 6.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0537 | 1.0537 | 1.01% | 0.97% | 5.85% | 5.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0432 | 1.0432 | 1.22% | 0.91% | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0306 | 1.0306 | -0.21% | -1.74% | 3.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0328 | 1.0328 | -0.15% | -1.33% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0343 | 1.0343 | -0.89% | -4.83% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0436 | 1.0436 | 0.95% | -1.24% | 4.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0338 | 1.0338 | -1.43% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0488 | 1.0488 | 0.20% | -0.75% | 5.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0467 | 1.0467 | -3.69% | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0868 | 1.0868 | 2.85% | 2.85% | 8.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0567 | 1.0567 | 3.45% | 6.12% | 5.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0215 | 1.0215 | 1.40% | 2.61% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0074 | 1.0074 | 0.67% | 1.11% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9958 | 0.9958 | 0.03% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9955 | 0.9955 | -0.08% | -0.02% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9963 | 0.9963 | 0.08% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.9955 | 0.9955 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9957 | 0.9957 | -0.09% | -0.29% | -0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9966 | 0.9966 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9977 | 0.9977 | 0.00% | -0.26% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9986 | 0.9986 | -0.16% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 1.0000 | 1.0000 | -0.03% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 0.07% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-27 | 0.9996 | 0.9996 | -0.09% | -0.18% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-26 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 1.0011 | 1.0011 | -0.04% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | 0.06% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 0.09% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 1.0012 | 1.0012 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
|