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| 兴全红利混合-A(021247)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1433 | 1.2804 | 0.33% | -- | 1.09% | -- | -1.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1395 | 1.2766 | 0.16% | 0.35% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1377 | 1.2748 | 0.00% | -- | 1.40% | -- | -0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1374 | 1.2745 | 0.00% | 1.58% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1355 | 1.2726 | 0.00% | -- | 1.20% | -- | 0.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1197 | 1.2568 | 0.38% | -0.70% | 0.21% | -- | -1.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1155 | 1.2526 | 0.00% | -1.96% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1041 | 1.2412 | 0.00% | -2.25% | -1.66% | -- | -1.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1276 | 1.2647 | -0.90% | -1.13% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1378 | 1.2749 | 0.47% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1325 | 1.2696 | 0.27% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.1295 | 1.2666 | -1.32% | 0.51% | -- | -- | 1.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1446 | 1.2817 | 0.36% | 2.01% | -- | -- | 3.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1405 | 1.2776 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1310 | 1.2681 | 0.64% | 0.80% | -- | -- | 2.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1238 | 1.2609 | 0.16% | 0.16% | -- | -- | 2.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1220 | 1.2591 | 0.73% | 0.38% | -- | -- | 2.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1139 | 1.2510 | -0.04% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1143 | 1.2514 | -0.28% | -0.92% | -- | -- | 2.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1174 | 1.2545 | -0.04% | -- | -1.70% | -- | 2.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1178 | 1.2549 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1227 | 1.2598 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1247 | 1.2618 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1172 | 1.2543 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-04 | 1.1428 | 1.2799 | 0.43% | -- | -- | -- | 4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1379 | 1.2750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-24 | 1.1367 | 1.2738 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.1601 | 1.2183 | 0.00% | -- | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1807 | 1.2389 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1719 | 1.2301 | 0.00% | -- | -- | -1.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1938 | 1.2520 | 0.06% | -- | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1931 | 1.2513 | 0.00% | -- | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.1732 | 1.2314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1929 | 1.2511 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2131 | 1.2713 | 0.09% | -0.48% | -- | -- | 16.85% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2120 | 1.2702 | -0.57% | -- | 1.81% | 2.67% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2189 | 1.2771 | 0.80% | -- | -- | -- | 16.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.2092 | 1.2674 | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2019 | 1.2601 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1960 | 1.2542 | 0.00% | 0.97% | -- | -- | 15.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1845 | 1.2427 | 0.00% | -- | -0.98% | 2.76% | 17.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1865 | 1.2447 | 0.00% | -- | -- | 4.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.1905 | 1.2487 | 0.00% | 2.35% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.1806 | 1.2388 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1632 | 1.2214 | 0.00% | -- | -- | 2.15% | 11.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1946 | 1.2528 | -0.62% | -- | -- | -- | 13.53% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2020 | 1.2602 | 0.00% | -- | -- | 5.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-10 | 1.1957 | 1.2539 | -0.04% | -- | 0.14% | -- | 16.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1962 | 1.2544 | 0.00% | -- | -- | 5.81% | 16.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1964 | 1.2546 | -0.33% | -- | -- | 5.26% | 17.70% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2004 | 1.2586 | 0.00% | -- | -- | 5.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1988 | 1.2570 | -0.22% | -- | -- | -- | 17.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2015 | 1.2597 | 0.63% | -- | 4.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1940 | 1.2522 | 0.00% | 2.62% | 3.58% | 2.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1635 | 1.2217 | 0.00% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1805 | 1.2387 | 0.00% | -- | 3.51% | 3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1620 | 1.2202 | 0.53% | 0.98% | 2.19% | 3.21% | 17.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1559 | 1.2141 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1495 | 1.2077 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1507 | 1.2089 | 0.00% | -- | 1.49% | 2.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1527 | 1.2109 | 0.00% | 1.05% | 1.96% | 4.95% | 15.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1537 | 1.2119 | -0.17% | 1.14% | 0.48% | 5.60% | 14.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1557 | 1.2139 | 0.00% | 1.33% | 0.65% | 5.78% | 14.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1407 | 1.1989 | 0.02% | -- | -- | 4.41% | 9.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1405 | 1.1987 | 0.00% | 0.16% | -- | 4.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1405 | 1.1987 | 0.00% | 0.13% | 0.21% | 4.97% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.1387 | 1.1969 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1371 | 1.1953 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1390 | 1.1972 | 0.65% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1317 | 1.1899 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1338 | 1.1920 | 0.18% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1318 | 1.1900 | 0.24% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1291 | 1.1873 | 0.00% | -1.29% | -- | 1.51% | 7.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1305 | 1.1887 | -0.88% | -1.46% | -2.40% | 2.23% | 7.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1405 | 1.1987 | -0.67% | -- | -1.54% | -- | 9.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1482 | 1.2064 | 0.38% | -- | 0.00% | -- | 11.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1438 | 1.2020 | 0.00% | -- | -0.05% | 4.94% | 10.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1473 | 1.2055 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | 12.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1366 | 1.1948 | -0.13% | -- | -- | -- | 13.80% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1381 | 1.1963 | 0.00% | -- | -- | 1.80% | 13.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1507 | 1.2089 | 0.00% | -2.04% | -- | -- | 12.38% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.1747 | 1.2329 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1696 | 1.2278 | 0.98% | -- | -- | 5.27% | 13.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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