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| 宝盈价值成长混合-A(017230)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1351 | 1.1351 | 0.41% | 3.02% | -2.69% | -- | -- | -9.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.1305 | 1.1305 | -0.94% | 3.77% | -3.09% | -9.39% | -9.71% | -9.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1412 | 1.1412 | 0.00% | 5.22% | -3.00% | -- | -- | -8.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1018 | 1.1018 | 1.14% | -- | -6.35% | -- | -- | -11.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0894 | 1.0894 | 0.44% | -0.74% | -7.40% | -12.72% | -- | -12.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0846 | 1.0846 | -0.27% | -1.38% | -7.81% | -12.81% | -11.95% | -13.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | -- | -6.95% | -12.68% | -- | -12.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0975 | 1.0975 | -0.21% | -3.19% | -7.46% | -- | -9.26% | -12.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -2.77% | -8.42% | -12.12% | -- | -11.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1197 | 1.1197 | 0.00% | -- | -6.71% | -7.87% | -6.14% | -10.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1337 | 1.1337 | 0.23% | -3.50% | -4.23% | -- | -- | -9.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1311 | 1.1311 | 0.81% | -3.03% | -- | -- | -- | -9.41% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-15 | 1.1220 | 1.1220 | 0.00% | -3.03% | -- | -- | -8.04% | -10.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1748 | 1.1748 | 0.71% | -0.14% | -- | -- | -- | -5.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1665 | 1.1665 | 0.82% | -0.85% | -5.53% | -- | -- | -6.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1570 | 1.1570 | -1.66% | -1.66% | -5.34% | -- | -- | -7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1765 | 1.1765 | 0.67% | -2.03% | -- | -- | -- | -5.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1687 | 1.1687 | 0.44% | -2.94% | -- | -- | -- | -6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1636 | 1.1636 | -1.89% | -3.06% | -- | -- | -- | -6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1860 | 1.1860 | -1.24% | -- | -1.22% | -- | -- | -5.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2009 | 1.2009 | -0.27% | -- | -1.99% | -- | -- | -3.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.2041 | 1.2041 | 0.32% | -- | -1.73% | -- | -- | -3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2003 | 1.2003 | 1.39% | -1.15% | -2.04% | -- | -- | -3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1838 | 1.1838 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -5.19% | -- | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.2143 | 1.2143 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.42% | -2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.2348 | 1.2348 | 1.02% | -- | -1.03% | -- | 7.46% | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2223 | 1.2223 | 0.00% | -- | -2.04% | -- | 5.42% | -2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2144 | 1.2144 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -2.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.2127 | 1.2127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2007 | 1.2007 | -2.01% | -- | -- | -- | 6.55% | -3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2253 | 1.2253 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | 9.16% | -1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2477 | 1.2477 | 0.00% | -0.03% | -- | -6.60% | -- | -0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2481 | 1.2481 | 0.33% | -- | -- | -4.75% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2440 | 1.2440 | -0.11% | -0.60% | -- | -5.07% | 11.70% | -0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2454 | 1.2454 | 2.13% | 2.36% | -- | -5.99% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 1.2194 | 1.2194 | 0.00% | 0.34% | -- | -8.15% | -- | -2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2515 | 1.2515 | 2.86% | -- | -- | -- | -- | 0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2167 | 1.2167 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -2.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.2153 | 1.2153 | 0.00% | -- | -- | -10.80% | -- | -2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | -- | -7.88% | -7.06% | -- | -2.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2481 | 1.2481 | 0.00% | -- | -4.75% | -5.29% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2208 | 1.2208 | 0.44% | -4.85% | -6.84% | -- | -- | -2.23% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | -- | -8.25% | -- | -- | -2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.2830 | 1.2830 | 0.00% | -- | -4.02% | -- | 17.00% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2859 | 1.2859 | 0.00% | -- | -4.47% | -2.91% | 17.27% | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.3177 | 1.3177 | 0.00% | -- | -- | -0.51% | 19.56% | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.3241 | 1.3241 | 0.00% | 1.05% | -2.35% | -1.19% | -- | 6.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.3359 | 1.3359 | 0.00% | 1.95% | -- | -- | 22.28% | 6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.3104 | 1.3104 | -1.09% | -- | -- | 0.24% | 21.40% | 4.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.3248 | 1.3248 | -0.21% | -- | 5.46% | -- | 22.71% | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3276 | 1.3276 | -0.28% | -2.56% | 5.68% | -2.08% | 22.74% | 6.33% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3313 | 1.3313 | -0.40% | -1.71% | 5.98% | -1.27% | -- | 6.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3367 | 1.3367 | 0.00% | -0.70% | 8.33% | -0.35% | -- | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.3625 | 1.3625 | 0.59% | -- | -- | 3.15% | -- | 9.12% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.3545 | 1.3545 | 0.62% | -- | -- | -- | 25.53% | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3461 | 1.3461 | 0.10% | -0.73% | 7.47% | -- | 24.17% | 7.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.3448 | 1.3448 | 1.43% | -0.54% | -- | -- | -- | 7.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.3258 | 1.3258 | 0.00% | -2.00% | -- | 5.05% | 22.04% | 6.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3560 | 1.3560 | 0.29% | 1.89% | -- | -- | 25.31% | 8.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.3521 | 1.3521 | -0.06% | 2.60% | -- | -- | 25.57% | 8.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3529 | 1.3529 | 0.00% | 3.91% | -- | 6.70% | -- | 8.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3309 | 1.3309 | 0.99% | 5.95% | 0.99% | -- | -- | 6.59% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.3178 | 1.3178 | 1.21% | 5.98% | -- | -- | 18.71% | 5.54% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.3020 | 1.3020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.28% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2562 | 1.2562 | 1.03% | -- | -- | 1.66% | 10.48% | 0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2434 | 1.2434 | 0.00% | 1.43% | -- | 0.62% | -- | -0.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2339 | 1.2339 | 3.72% | -1.49% | -8.72% | 0.08% | -- | -1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -- | -10.18% | -3.57% | 5.55% | -4.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | -- | -7.44% | -0.50% | 6.01% | -1.82% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2525 | 1.2525 | 0.00% | -- | -5.44% | 0.15% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3125 | 1.3125 | 0.00% | -- | -2.06% | -- | 18.12% | 5.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3320 | 1.3320 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | 22.66% | 6.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.3178 | 1.3178 | 0.00% | -2.52% | -- | -- | -- | 5.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.3518 | 1.3518 | 2.06% | 2.06% | 0.78% | -- | 25.13% | 8.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.3245 | 1.3245 | 0.00% | -- | -- | -- | 22.25% | 6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3401 | 1.3401 | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 7.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.3339 | 1.3339 | -0.49% | -- | -- | -- | 23.58% | 6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3405 | 1.3405 | 0.00% | -- | -- | 7.06% | 23.95% | 7.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.3177 | 1.3177 | 0.00% | -- | 5.53% | 5.64% | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3072 | 1.3072 | 0.00% | -2.55% | 6.32% | 6.12% | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.3558 | 1.3558 | 0.55% | 2.64% | 9.72% | 11.14% | -- | 8.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3484 | 1.3484 | 0.00% | -- | 9.12% | -- | -- | 7.99% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.3414 | 1.3414 | -0.96% | -- | 8.74% | -- | 25.10% | 7.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3544 | 1.3544 | 2.54% | 7.31% | 8.89% | 13.79% | 26.23% | 8.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.3209 | 1.3209 | 0.00% | 5.78% | 7.21% | 10.72% | 21.98% | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2621 | 1.2621 | 1.07% | -0.47% | 1.61% | 3.44% | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2487 | 1.2487 | 0.00% | -- | 1.50% | 5.14% | -- | 0.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | -- | 2.51% | -- | 15.74% | 1.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2486 | 1.2486 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2295 | 1.2295 | 0.00% | -0.33% | 2.11% | -- | -- | 12.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2357 | 1.2357 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | 12.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2329 | 1.2329 | -0.06% | -1.42% | -- | -- | 10.58% | 12.42% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.2336 | 1.2336 | -0.82% | -- | 5.40% | -- | 11.11% | 12.48% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.2438 | 1.2438 | 0.95% | 0.14% | 6.27% | -- | 12.54% | 13.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2321 | 1.2321 | 0.22% | 0.15% | 1.92% | -- | 11.06% | 12.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2294 | 1.2294 | -1.70% | -- | -- | -- | 10.36% | 12.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2506 | 1.2506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2421 | 1.2421 | 0.96% | 0.41% | -- | -- | -- | 13.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2303 | 1.2303 | 0.00% | -- | -- | 6.81% | -- | 12.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2221 | 1.2221 | -1.20% | -- | -2.40% | 6.35% | 9.49% | 11.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2370 | 1.2370 | 0.00% | 1.93% | -1.21% | 6.68% | 11.98% | 12.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2207 | 1.2207 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.57% | 11.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.2136 | 1.2136 | 0.79% | -- | -- | -- | 11.43% | 10.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2041 | 1.2041 | 0.00% | 2.88% | -1.30% | -- | 11.09% | 9.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1704 | 1.1704 | -2.83% | -- | -1.89% | 4.27% | 5.77% | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2045 | 1.2045 | -0.36% | -- | 2.21% | -- | 9.42% | 9.83% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.28% | 10.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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