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| 中欧红利精选混合-A(019991)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1972 | 1.2083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1942 | 1.2053 | 0.00% | -- | -0.51% | -4.16% | -3.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1875 | 1.1986 | 0.00% | -- | -1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2119 | 1.2230 | 0.00% | -- | -- | 2.23% | -1.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.2067 | 1.2178 | 0.53% | 0.53% | -1.73% | 3.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.2003 | 1.2114 | 1.09% | -- | -2.58% | 7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1873 | 1.1984 | 0.06% | -- | -3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1866 | 1.1977 | -0.65% | -1.45% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1944 | 1.2055 | 0.00% | -0.18% | -2.57% | 4.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2040 | 1.2151 | 0.00% | -0.38% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.1965 | 1.2076 | 0.00% | -- | -1.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.2028 | 1.2139 | -0.48% | -2.05% | -0.36% | 0.62% | -1.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.2086 | 1.2197 | 0.30% | -0.99% | 0.12% | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.2050 | 1.2161 | 0.00% | -2.01% | -1.61% | -- | -2.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.2280 | 1.2391 | 0.60% | -0.70% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.2207 | 1.2318 | -0.73% | -- | -0.05% | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.2297 | 1.2408 | 0.28% | -0.19% | -0.28% | -- | 2.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.2263 | 1.2374 | 0.30% | -0.16% | -1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.2226 | 1.2337 | -1.14% | -- | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.2367 | 1.2478 | 0.00% | -- | -0.75% | 1.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.2321 | 1.2432 | 0.31% | 1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.2283 | 1.2394 | 0.00% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.2259 | 1.2370 | 0.56% | 1.16% | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.2191 | 1.2302 | 0.00% | 0.99% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.2184 | 1.2295 | 0.00% | -- | 2.78% | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.2119 | 1.2230 | 0.40% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.2071 | 1.2182 | -0.42% | -1.16% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.2122 | 1.2233 | 0.00% | -1.28% | 4.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.2247 | 1.2358 | 0.00% | -0.69% | 5.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.2213 | 1.2324 | -0.54% | -1.99% | 5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.2279 | 1.2390 | -0.14% | -1.84% | 4.73% | -2.41% | 2.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.2296 | 1.2407 | -0.29% | -0.46% | -- | -2.11% | 2.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.2332 | 1.2443 | -1.42% | -- | -- | -1.82% | 3.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.2510 | 1.2621 | 0.39% | 3.62% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.2461 | 1.2572 | -0.38% | 3.84% | 12.08% | -0.80% | 6.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.2509 | 1.2620 | 1.26% | 2.98% | 12.51% | -0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.2353 | 1.2464 | 0.00% | 2.55% | -- | -2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.2073 | 1.2184 | 0.61% | -- | -- | -3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.2000 | 1.2111 | -1.21% | 1.22% | 4.57% | -- | -0.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.2147 | 1.2258 | 0.84% | 1.90% | 4.39% | -- | 1.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.2046 | 1.2157 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.1855 | 1.1966 | -0.55% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1921 | 1.2032 | -0.46% | 3.19% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1976 | 1.2087 | 1.53% | 2.91% | 0.18% | -6.06% | 1.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1796 | 1.1907 | 1.35% | 1.98% | -1.18% | -- | -0.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.1639 | 1.1750 | 0.67% | -0.73% | -2.50% | -- | -1.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1561 | 1.1672 | 0.08% | -- | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.1552 | 1.1663 | -0.73% | -- | -1.85% | -8.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1637 | 1.1748 | 0.61% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1567 | 1.1678 | -1.34% | 4.04% | -2.60% | -7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.1724 | 1.1835 | 0.00% | -- | -1.28% | -6.49% | 0.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1321 | 1.1432 | 1.83% | -1.35% | -6.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 1.1118 | 1.1229 | 0.00% | -4.45% | -- | -- | -2.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.1383 | 1.1494 | -0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 1.1476 | 1.1587 | -1.38% | -- | -- | -8.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.1636 | 1.1747 | 0.00% | -1.48% | -- | -- | 2.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.1811 | 1.1922 | -1.20% | 0.35% | -- | -9.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1954 | 1.2065 | 0.14% | -- | -- | -9.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1937 | 1.2048 | 0.00% | 0.51% | -4.92% | -- | 4.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.1836 | 1.1947 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1770 | 1.1881 | 0.00% | -- | -- | -9.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1876 | 1.1987 | 0.00% | -- | -5.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2141 | 1.2252 | 0.00% | -- | -3.34% | -7.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-21 | 1.2111 | 1.2222 | -1.14% | -- | -- | -5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.2251 | 1.2362 | -0.33% | -- | -- | -4.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2292 | 1.2403 | 0.00% | -2.09% | -- | -3.97% | 10.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.2555 | 1.2666 | 0.00% | -0.05% | -- | -3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2582 | 1.2693 | 0.17% | -0.29% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.2561 | 1.2672 | -0.46% | -- | -- | -2.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.2619 | 1.2730 | 0.00% | -- | -- | -3.01% | 15.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2547 | 1.2658 | 0.00% | -- | -- | -2.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2748 | 1.2859 | 0.00% | -- | -3.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2686 | 1.2797 | 0.00% | -- | -2.02% | -0.17% | 18.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2519 | 1.2630 | -0.15% | -1.27% | -4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2538 | 1.2649 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2680 | 1.2791 | 0.00% | 1.00% | -3.57% | -- | 13.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2555 | 1.2666 | 0.00% | -3.99% | -- | 1.06% | 11.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3077 | 1.3188 | -0.17% | -- | 2.16% | 6.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3099 | 1.3210 | -0.41% | 1.17% | 2.34% | -- | 17.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.3153 | 1.3264 | 0.00% | 0.81% | 2.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.3107 | 1.3218 | 0.00% | -- | -- | 7.19% | 18.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2947 | 1.3058 | -0.77% | -1.86% | -- | 5.56% | 17.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3047 | 1.3158 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | 18.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.3192 | 1.3303 | 0.32% | 3.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.3150 | 1.3261 | 0.00% | 2.73% | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.2800 | 1.2911 | -1.16% | -- | 0.48% | -- | 16.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2950 | 1.3061 | 0.00% | -- | 1.37% | 1.96% | 17.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2841 | 1.2952 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2659 | 1.2770 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2940 | 1.3051 | -0.54% | -- | 4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.3010 | 1.3121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2825 | 1.2936 | 0.00% | -0.57% | -- | 2.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.2855 | 1.2966 | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2898 | 1.3009 | 1.05% | 1.25% | -- | 4.71% | 17.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2764 | 1.2875 | 0.00% | -0.09% | -- | 3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2739 | 1.2850 | -0.28% | 0.44% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2775 | 1.2886 | 0.54% | -- | -- | 3.79% | 17.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2707 | 1.2818 | 0.75% | -- | 3.60% | -- | 15.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2613 | 1.2724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2683 | 1.2794 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | 14.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2407 | 1.2518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2423 | 1.2534 | 0.00% | 1.05% | -- | -- | 9.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2294 | 1.2405 | 0.00% | -0.12% | -1.95% | -- | 9.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.2228 | 1.2339 | -0.66% | -- | -3.69% | -0.55% | 8.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2309 | 1.2420 | 0.36% | -0.90% | -- | 0.79% | 9.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2265 | 1.2376 | 0.00% | -- | -2.87% | -- | 9.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.2421 | 1.2532 | 0.00% | -- | -- | -- | 11.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2400 | 1.2511 | -0.07% | -- | 0.67% | -- | 12.57% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2409 | 1.2520 | 0.00% | -2.30% | 0.84% | -- | 12.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2538 | 1.2649 | 0.00% | -- | 1.89% | -- | 15.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2701 | 1.2812 | 0.04% | -- | 3.18% | -- | 16.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2696 | 1.2807 | 0.00% | -- | 3.14% | -- | 16.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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