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| 中欧红利精选A(019991)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-26 | 1.1266 | 1.1377 | -0.41% | -- | 3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1312 | 1.1423 | 0.68% | -- | 4.84% | -0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1236 | 1.1347 | 0.00% | -- | 3.38% | -0.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1194 | 1.1305 | 0.00% | 1.73% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1068 | 1.1179 | 0.01% | 0.60% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1067 | 1.1178 | 0.60% | -- | 0.44% | -1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1001 | 1.1112 | -0.03% | -- | -- | -2.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1004 | 1.1115 | 0.17% | -- | 0.04% | -1.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0985 | 1.1096 | -0.15% | -- | -- | -1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1002 | 1.1113 | 0.00% | 1.22% | -- | -0.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0869 | 1.0980 | 0.73% | -0.32% | -- | 0.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.0790 | 1.0901 | -0.73% | -1.11% | -- | -0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0869 | 1.0980 | 0.20% | -0.49% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0847 | 1.0958 | -0.60% | -- | -- | -1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0913 | 1.1024 | 0.08% | -0.57% | -0.85% | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0904 | 1.1015 | -0.06% | -1.11% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0911 | 1.1022 | -0.10% | -0.97% | -- | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0922 | 1.1033 | 0.00% | -- | -- | 0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.0976 | 1.1087 | -0.45% | -- | -- | 0.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1026 | 1.1137 | 0.07% | -- | 1.15% | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1018 | 1.1129 | 0.00% | -- | 1.07% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1000 | 1.1111 | 0.00% | -- | -- | -0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1007 | 1.1118 | 0.00% | -- | -- | 0.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0996 | 1.1107 | 0.00% | -0.16% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0901 | 1.0901 | -1.03% | -1.23% | -3.03% | -0.12% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.1014 | 1.1014 | 0.00% | -- | -1.93% | 3.58% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.1105 | 1.1105 | 0.62% | -- | -0.75% | 0.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | -- | -0.56% | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | 0.36% | 3.62% | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1379 | 1.1379 | 0.40% | -- | 5.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1334 | 1.1334 | 1.19% | 1.12% | 5.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | -0.29% | 3.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -0.06% | 2.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1256 | 1.1256 | 0.12% | 1.55% | 3.00% | 14.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1242 | 1.1242 | 0.10% | 1.29% | 2.54% | 13.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1231 | 1.1231 | 0.38% | 2.20% | 2.44% | 13.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1189 | 1.1189 | 0.86% | 1.92% | 2.50% | 12.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1094 | 1.1094 | 0.09% | 1.77% | 1.02% | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1084 | 1.1084 | -0.14% | 1.31% | 1.61% | 11.62% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1099 | 1.1099 | 1.00% | 2.51% | 2.71% | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0989 | 1.0989 | 0.10% | 1.67% | 1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0978 | 1.0978 | 0.71% | 2.26% | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0901 | 1.0901 | -0.37% | -1.14% | -0.54% | 9.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0941 | 1.0941 | 1.05% | -0.67% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0827 | 1.0827 | 0.18% | -1.68% | -0.77% | 8.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0808 | 1.0808 | 0.68% | -1.31% | -0.94% | 8.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0735 | 1.0735 | -2.65% | -0.79% | -1.73% | 7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1027 | 1.1027 | 0.11% | 1.54% | 1.63% | 10.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1015 | 1.1015 | 0.03% | 0.53% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1012 | 1.1012 | 0.56% | 1.10% | 0.92% | 10.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0951 | 1.0951 | 1.20% | 0.21% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0821 | 1.0821 | -0.36% | -1.30% | -0.13% | 8.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0860 | 1.0860 | -0.89% | -2.16% | -1.37% | 8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0957 | 1.0957 | 0.60% | 0.38% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0892 | 1.0892 | -0.33% | -0.82% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0928 | 1.0928 | -0.33% | 0.18% | 1.50% | 9.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0964 | 1.0964 | -1.23% | 1.46% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1100 | 1.1100 | 1.69% | 2.80% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0916 | 1.0916 | -0.60% | 1.37% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0982 | 1.0982 | 0.68% | 1.37% | -0.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0908 | 1.0908 | 0.94% | -0.47% | -1.50% | 9.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0806 | 1.0806 | 0.07% | -0.96% | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0798 | 1.0798 | 0.27% | -1.23% | -2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0769 | 1.0769 | -0.60% | -1.45% | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0834 | 1.0834 | -1.15% | -0.82% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0960 | 1.0960 | 0.45% | 1.01% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0911 | 1.0911 | -0.20% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0933 | 1.0933 | 0.05% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0928 | 1.0928 | 0.04% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0924 | 1.0924 | 0.68% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0850 | 1.0850 | -0.57% | -1.46% | -- | 8.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0912 | 1.0912 | 1.01% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0803 | 1.0803 | -1.11% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0924 | 1.0924 | 0.82% | 2.74% | -- | 9.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0835 | 1.0835 | -1.60% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1011 | 1.1011 | 2.28% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0766 | 1.0766 | -1.36% | -2.78% | 9.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0914 | 1.0914 | 2.64% | -1.44% | 10.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0633 | 1.0633 | -5.31% | -3.98% | 7.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1229 | 1.1229 | 1.40% | 1.40% | 13.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1074 | 1.1074 | 4.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0606 | 1.0606 | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | 6.25% | 5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | 0.25% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9869 | 0.9869 | 0.05% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9864 | 0.9864 | -0.28% | -0.66% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9892 | 0.9892 | 0.04% | -0.42% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9888 | 0.9888 | -0.29% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9917 | 0.9917 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9929 | 0.9929 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9930 | 0.9930 | -0.04% | -0.31% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | -- | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9961 | 0.9961 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9974 | 0.9974 | 0.02% | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9972 | 0.9972 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | -0.10% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9987 | 0.9987 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-08-02 | 0.9994 | 0.9994 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-19 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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