|
| 鹏华创新医药A(021308)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-07 | 1.0910 | 1.0910 | -0.23% | -- | -- | 8.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0935 | 1.0935 | 0.00% | -0.23% | -- | 8.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -- | 14.45% | 7.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | 7.34% | 17.16% | 9.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.0211 | 1.0211 | 1.94% | -- | -- | 2.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | 2.71% | 8.03% | 3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 0.9753 | 0.9753 | 0.35% | 3.89% | -- | -3.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | 3.89% | -- | -3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 0.9388 | 0.9388 | 0.35% | 0.35% | -- | -6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 0.9355 | 0.9355 | -0.90% | -- | -1.45% | -7.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 0.9440 | 0.9440 | 1.10% | 1.81% | -1.15% | -5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 0.9337 | 0.9337 | -0.35% | -- | -1.80% | -7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 0.9370 | 0.9370 | -0.23% | 1.69% | -- | -6.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 0.9392 | 0.9392 | 0.00% | -- | -- | -6.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 0.9272 | 0.9272 | 0.00% | -- | -4.21% | -6.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 0.9214 | 0.9214 | 0.00% | -- | -- | -7.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9072 | 0.9072 | 0.00% | -- | -- | -9.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 0.9158 | 0.9158 | 0.00% | -2.23% | -8.90% | -8.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 0.9367 | 0.9367 | -1.01% | -1.92% | -6.88% | -6.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 0.9463 | 0.9463 | -0.32% | -0.47% | -5.93% | -5.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 0.9493 | 0.9493 | 0.29% | -- | -5.25% | -4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 0.9466 | 0.9466 | 0.00% | -- | -3.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 0.9550 | 0.9550 | 0.44% | -1.34% | -1.55% | -3.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 0.9508 | 0.9508 | 0.00% | -2.82% | -1.98% | -4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 0.9656 | 0.9656 | -0.25% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 0.9680 | 0.9680 | -1.06% | -- | -0.99% | -3.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 0.9784 | 0.9784 | 0.00% | -2.57% | 0.07% | -1.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0042 | 1.0042 | -0.11% | -1.42% | 0.73% | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0053 | 1.0053 | 0.83% | -0.06% | 0.70% | 0.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 0.9970 | 0.9970 | 0.09% | -0.17% | -0.18% | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 0.9961 | 0.9961 | -1.88% | -0.58% | 0.29% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0152 | 1.0152 | -0.34% | 3.80% | 2.99% | 1.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0187 | 1.0187 | 1.27% | 4.56% | 3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0059 | 1.0059 | 0.72% | 3.70% | 1.43% | 0.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9987 | 0.9987 | -0.32% | 0.51% | -0.26% | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0019 | 1.0019 | 2.44% | 0.89% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9780 | 0.9780 | 0.38% | 1.23% | -2.86% | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9743 | 0.9743 | 0.44% | 1.44% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9700 | 0.9700 | -2.38% | -0.79% | -3.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 0.9936 | 0.9936 | 0.05% | 0.66% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 0.9931 | 0.9931 | 2.79% | -0.63% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 0.9661 | 0.9661 | 0.58% | -4.00% | -3.88% | -3.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 0.9605 | 0.9605 | -1.76% | -4.22% | -4.44% | -3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 0.9777 | 0.9777 | -0.95% | -1.93% | -1.75% | -2.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 0.9871 | 0.9871 | -1.23% | -1.21% | -1.26% | -1.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 0.9994 | 0.9994 | -0.70% | 0.11% | 0.20% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0064 | 1.0064 | 0.36% | 0.76% | 0.90% | 0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0028 | 1.0028 | 0.59% | 0.97% | 0.54% | 0.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 0.9969 | 0.9969 | -0.23% | 1.14% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 0.9992 | 0.9992 | 0.09% | 1.81% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 0.9983 | 0.9983 | -0.05% | 1.25% | -0.63% | -0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 0.9988 | 0.9988 | 0.56% | 0.72% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 0.9932 | 0.9932 | 0.76% | -0.81% | -1.13% | -0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9857 | 0.9857 | 0.44% | -2.10% | -1.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 0.9814 | 0.9814 | -0.47% | -2.20% | -2.31% | -1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 0.9860 | 0.9860 | -0.57% | -1.83% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 0.9917 | 0.9917 | -0.96% | -1.34% | -0.70% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0013 | 1.0013 | -0.55% | -0.39% | 0.26% | 0.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0068 | 1.0068 | 0.33% | 0.17% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0035 | 1.0035 | -0.09% | 0.84% | 0.90% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0044 | 1.0044 | -0.08% | 1.08% | 1.09% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0051 | 1.0051 | 1.00% | 0.77% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9951 | 0.9951 | 0.14% | -0.75% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9937 | 0.9937 | -0.14% | -0.85% | -0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9951 | 0.9951 | -0.46% | -1.57% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9997 | 0.9997 | 0.23% | -0.49% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9974 | 0.9974 | -0.52% | -0.72% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% | -0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0022 | 1.0022 | -0.87% | -0.24% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0110 | 1.0110 | 0.64% | 0.64% | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0046 | 1.0046 | 0.59% | 1.11% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-25 | 0.9950 | 0.9950 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9945 | 0.9945 | 0.09% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | 0.03% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9982 | 0.9982 | -0.01% | -0.02% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.9976 | 0.9976 | -0.03% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9979 | 0.9979 | -0.05% | -0.05% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9984 | 0.9984 | 0.01% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9983 | 0.9983 | 0.02% | 0.01% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-30 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9984 | 0.9984 | 0.02% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00% | -0.03% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9986 | 0.9986 | -0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9987 | 0.9987 | -0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9988 | 0.9988 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9987 | 0.9987 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9986 | 0.9986 | 0.01% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.9985 | 0.9985 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9986 | 0.9986 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9982 | 0.9982 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|