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| 国寿安保产业升级股票-A(020775)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.9268 | 1.9268 | 0.22% | 0.97% | -6.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.9226 | 1.9226 | 0.00% | 0.99% | -6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.9604 | 1.9604 | 0.00% | 3.63% | -6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.9083 | 1.9083 | 0.24% | 1.55% | -9.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.9038 | 1.9038 | 0.00% | -- | -9.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.8917 | 1.8917 | -1.43% | -- | -10.32% | -- | 40.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.9191 | 1.9191 | 2.13% | -1.58% | -9.09% | -- | 45.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.8791 | 1.8791 | 0.00% | -4.75% | -13.46% | -12.60% | 40.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.9418 | 1.9418 | 0.00% | 0.47% | -12.35% | -- | 55.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.9500 | 1.9500 | -1.16% | -2.06% | -12.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.9729 | 1.9729 | 1.35% | -- | -10.64% | -- | 61.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.9466 | 1.9466 | 0.72% | -3.29% | -11.83% | -10.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.9327 | 1.9327 | 0.14% | -5.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.9300 | 1.9300 | -3.07% | -5.81% | -- | -- | 53.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.9911 | 1.9911 | 0.00% | -5.24% | -- | -- | 61.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.0128 | 2.0128 | -1.92% | -4.21% | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.0522 | 2.0522 | 0.15% | -2.34% | -- | -- | 55.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.0491 | 2.0491 | -2.48% | -2.48% | -- | -- | 55.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.1013 | 2.1013 | -0.38% | -5.15% | -- | -- | 59.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.1094 | 2.1094 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.1109 | 2.1109 | -2.78% | -5.28% | -- | -26.74% | 66.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.1713 | 2.1713 | -1.99% | -- | 0.59% | -- | 67.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.2153 | 2.2153 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.2286 | 2.2286 | 0.94% | -- | 1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.2078 | 2.2078 | 0.00% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 2.1715 | 2.1715 | 0.00% | -- | -1.28% | -10.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 2.2204 | 2.2204 | 0.00% | -- | -- | -4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.2213 | 2.2213 | 0.00% | -- | 3.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 2.1585 | 2.1585 | -1.36% | -1.79% | -- | -11.42% | 86.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.1883 | 2.1883 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.1979 | 2.1979 | 1.55% | -- | 1.56% | -7.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.1644 | 2.1644 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 2.1996 | 2.1996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.1501 | 2.1501 | 0.00% | -- | -25.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.1641 | 2.1641 | 0.00% | -- | -- | 7.16% | 112.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 2.3570 | 2.3570 | 0.00% | -10.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.6444 | 2.6444 | -0.47% | -- | -- | 51.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.6568 | 2.6568 | 0.05% | -7.80% | 11.40% | 52.23% | 169.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.6556 | 2.6556 | -6.55% | -- | 11.85% | -- | 174.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.8416 | 2.8416 | 0.00% | -- | 21.77% | 59.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.8815 | 2.8815 | 0.00% | -- | -- | -- | 199.13% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.6258 | 2.6258 | 0.00% | -- | 10.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 2.4362 | 2.4362 | 0.00% | -2.88% | -- | 31.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.5085 | 2.5085 | 5.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.3850 | 2.3850 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.3743 | 2.3743 | 1.74% | -- | -- | -- | 151.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.3336 | 2.3336 | -3.16% | -5.75% | -- | 25.27% | 146.84% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.4097 | 2.4097 | 0.00% | -1.11% | 12.96% | 29.36% | 151.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.4759 | 2.4759 | 1.61% | 2.64% | -- | 36.73% | 156.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.4367 | 2.4367 | 0.00% | 2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.4122 | 2.4122 | 1.95% | -- | 19.45% | -- | 146.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.3660 | 2.3660 | 0.00% | -- | 21.28% | -- | 142.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.4109 | 2.4109 | 0.00% | 9.86% | -- | -- | 141.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.1945 | 2.1945 | 0.00% | 2.87% | 25.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.1332 | 2.1332 | 1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.1032 | 2.1032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 2.0195 | 2.0195 | 0.59% | 5.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.0077 | 2.0077 | 2.92% | -- | -- | -- | 120.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.9508 | 1.9508 | 0.00% | 3.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.9201 | 1.9201 | 0.00% | 10.02% | 2.89% | -- | 110.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.8826 | 1.8826 | 0.00% | 5.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.7452 | 1.7452 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.7843 | 1.7843 | 0.00% | -- | -4.21% | -- | 72.36% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.7464 | 1.7464 | 0.00% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7691 | 1.7691 | 0.71% | -- | -- | -- | 63.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.7566 | 1.7566 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.8583 | 1.8583 | -0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8662 | 1.8662 | 4.04% | -- | -- | 44.55% | 70.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7938 | 1.7938 | 0.00% | -- | 4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.8254 | 1.8254 | 0.00% | -- | 8.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.8628 | 1.8628 | 0.00% | -- | 8.23% | -- | 69.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.8108 | 1.8108 | 2.20% | -- | -- | -- | 65.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.7719 | 1.7719 | 0.00% | -- | -- | 48.19% | 61.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.7190 | 1.7190 | 0.00% | -- | -- | -- | 63.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.6852 | 1.6852 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7211 | 1.7211 | 0.00% | 10.82% | -- | 28.81% | 65.49% | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.6260 | 1.6260 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.6245 | 1.6245 | 4.60% | -- | -- | -- | 54.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5531 | 1.5531 | 0.00% | 11.38% | -- | 27.52% | 49.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.3944 | 1.3944 | 0.00% | -- | 7.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3603 | 1.3603 | -0.49% | -- | -- | 3.51% | -- | 37.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3670 | 1.3670 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 38.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2890 | 1.2890 | 3.43% | -0.15% | -- | -- | -- | 30.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2463 | 1.2463 | -2.37% | -- | -- | -- | 24.08% | 26.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2766 | 1.2766 | -1.50% | -- | -- | -- | 25.87% | 29.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2960 | 1.2960 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.97% | 31.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2910 | 1.2910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 30.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2297 | 1.2297 | 0.00% | -- | -2.89% | -- | 22.91% | 24.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2193 | 1.2193 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.48% | 23.56% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1957 | 1.1957 | 1.45% | -- | -- | 3.28% | 21.69% | 21.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.72% | 19.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2889 | 1.2889 | 0.00% | -- | -- | 13.87% | 23.01% | 30.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2846 | 1.2846 | 0.00% | 1.45% | -- | -- | 20.33% | 30.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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