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| 太平先进制造A(020071)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-28 | 1.2271 | 1.2271 | 0.00% | -- | 8.82% | 13.41% | 20.96% | 16.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | 2.68% | 11.27% | -- | -- | 14.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | 2.06% | 7.93% | 11.85% | -- | 12.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.1896 | 1.1896 | 0.98% | -- | 7.41% | 11.62% | 13.67% | 12.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1780 | 1.1780 | 0.00% | -- | -- | 8.83% | -- | 11.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.1700 | 1.1700 | 0.00% | -- | 4.31% | -- | 12.59% | 10.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1507 | 1.1507 | 1.12% | 2.27% | 4.37% | 1.43% | 13.57% | 8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | 0.00% | 3.27% | -- | -- | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1433 | 1.1433 | 1.39% | -- | 3.76% | -- | 10.74% | 8.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1276 | 1.1276 | 0.21% | 3.73% | -- | -- | 9.49% | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.1252 | 1.1252 | -1.12% | -- | -- | -5.75% | -- | 6.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1379 | 1.1379 | 1.85% | 2.85% | -- | -- | 9.60% | 7.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.1064 | 1.1064 | 0.14% | -1.36% | -3.30% | -10.93% | 0.67% | 4.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1048 | 1.1048 | -0.24% | -- | -3.44% | -- | 1.58% | 4.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | -- | -3.20% | -9.68% | 2.69% | 4.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1198 | 1.1198 | -0.17% | -0.28% | -3.00% | -7.87% | 3.87% | 5.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.1217 | 1.1217 | 0.00% | 0.86% | -0.70% | -- | -- | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.1164 | 1.1164 | -0.58% | 1.32% | -- | -8.90% | 2.76% | 5.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.1229 | 1.1229 | 0.97% | -- | 2.03% | -- | 2.30% | 6.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1121 | 1.1121 | 0.87% | 0.15% | 1.04% | -- | -- | 5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1025 | 1.1025 | 0.05% | -- | 0.17% | -7.28% | 0.67% | 4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.1104 | 1.1104 | 0.00% | -3.22% | 2.62% | -- | 2.42% | 5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.1375 | 1.1375 | -0.85% | 0.67% | -- | -5.96% | -- | 7.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1473 | 1.1473 | 0.00% | 0.02% | 5.74% | -5.15% | -- | 8.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1441 | 1.1441 | 1.26% | 1.28% | 7.35% | -- | -- | 8.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.1299 | 1.1299 | -1.50% | -- | 4.39% | -- | -- | 6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1471 | 1.1471 | 0.00% | 1.58% | -- | -- | 5.00% | 8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1544 | 1.1544 | 2.20% | 4.89% | -- | -0.03% | 5.43% | 9.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | 2.63% | -- | 0.10% | 2.69% | 6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.1293 | 1.1293 | 0.00% | 2.61% | -- | 0.07% | -- | 6.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0820 | 1.0820 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0785 | 1.0785 | 0.00% | 1.16% | -- | -1.65% | -- | 2.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0850 | 1.0850 | 1.63% | -- | -- | -1.34% | -- | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0676 | 1.0676 | 0.14% | -- | -14.05% | -- | -- | 1.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0661 | 1.0661 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 0.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0658 | 1.0658 | -1.53% | -- | -13.08% | 0.33% | -- | 0.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | -11.73% | 1.91% | -- | 2.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.1345 | 1.1345 | 0.00% | -- | -4.59% | 8.87% | -- | 7.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1611 | 1.1611 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | 9.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-26 | 1.1939 | 1.1939 | 0.00% | -3.51% | -2.86% | -- | -- | 12.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.2373 | 1.2373 | -0.39% | 1.79% | 4.31% | 13.20% | -- | 17.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.2421 | 1.2421 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.2262 | 1.2262 | 0.00% | -- | -- | 12.49% | -- | 16.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.2155 | 1.2155 | 0.00% | -- | 5.26% | 9.32% | -- | 15.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.2255 | 1.2255 | 0.00% | -- | 9.93% | 11.82% | -- | 15.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.1891 | 1.1891 | 0.00% | -- | -- | 8.28% | -- | 12.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.2291 | 1.2291 | 0.00% | 3.62% | 12.08% | 15.60% | -- | 16.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.2096 | 1.2096 | 0.00% | -- | 9.99% | 9.27% | -- | 14.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.1862 | 1.1862 | 0.00% | 2.72% | -- | 6.57% | -- | 12.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1455 | 1.1455 | -0.81% | 2.75% | 10.39% | -0.10% | -- | 8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1548 | 1.1548 | 0.00% | 6.34% | 10.94% | 1.22% | -- | 9.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1282 | 1.1282 | -0.03% | -- | 8.39% | 0.07% | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.1285 | 1.1285 | 1.23% | -- | 7.35% | -0.20% | -- | 6.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.1148 | 1.1148 | 2.65% | -- | -- | 0.30% | -- | 5.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | 4.21% | -2.52% | -- | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0966 | 1.0966 | 1.13% | -- | -- | 1.51% | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-23 | 1.0843 | 1.0843 | 0.00% | 2.07% | 0.22% | -1.08% | -- | 2.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0997 | 1.0997 | 0.00% | -- | 0.71% | 1.18% | -- | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0623 | 1.0623 | 0.02% | -- | -1.74% | 0.44% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -- | -2.57% | -0.95% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0377 | 1.0377 | -0.31% | -- | -4.81% | -5.02% | -- | -1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0409 | 1.0409 | 0.00% | -0.12% | -- | -8.36% | -- | -1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -- | -4.09% | -15.07% | -- | -0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0421 | 1.0421 | -1.40% | -- | -5.11% | -15.80% | -- | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | -3.73% | -14.61% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0819 | 1.0819 | -0.92% | 0.07% | 0.74% | 11.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0920 | 1.0920 | -0.09% | 0.17% | -1.80% | 11.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | -1.70% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0858 | 1.0858 | 0.43% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0811 | 1.0811 | -0.83% | -1.63% | -2.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.0901 | 1.0901 | -1.96% | -0.54% | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | 2.73% | -2.54% | 13.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0990 | 1.0990 | 0.27% | 0.10% | -2.52% | 13.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0960 | 1.0960 | 1.27% | 1.08% | -1.39% | 12.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0823 | 1.0823 | -0.34% | 1.01% | -2.85% | 9.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0860 | 1.0860 | -1.11% | 0.34% | -0.28% | 10.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0982 | 1.0982 | 0.03% | 3.29% | 3.05% | 11.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0979 | 1.0979 | 1.25% | 2.44% | 3.02% | 12.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0843 | 1.0843 | 1.19% | 0.97% | -0.71% | 11.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0715 | 1.0715 | -1.00% | -3.21% | -2.77% | 11.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0823 | 1.0823 | 1.80% | -2.67% | -1.64% | 12.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0632 | 1.0632 | -0.80% | -4.48% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0718 | 1.0718 | -0.20% | -2.28% | -2.60% | 11.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0739 | 1.0739 | -2.99% | -3.10% | -1.59% | 12.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1070 | 1.1070 | -0.45% | -1.30% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1120 | 1.1120 | -0.10% | -3.02% | 2.71% | 15.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1131 | 1.1131 | 1.49% | -2.44% | 2.81% | 14.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0968 | 1.0968 | -1.03% | -4.36% | 1.30% | 12.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1082 | 1.1082 | -1.19% | -1.70% | 3.35% | 13.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1216 | 1.1216 | -2.18% | -0.81% | 1.75% | 15.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1466 | 1.1466 | 0.50% | 3.16% | 4.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1409 | 1.1409 | -0.51% | 2.41% | 4.42% | 17.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1468 | 1.1468 | 1.72% | 5.31% | 4.96% | 17.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1274 | 1.1274 | -0.30% | 5.79% | -8.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1308 | 1.1308 | 1.74% | 5.20% | -8.63% | 15.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1115 | 1.1115 | -0.23% | 2.83% | -10.19% | 13.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1141 | 1.1141 | 2.30% | 2.02% | -9.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0890 | 1.0890 | 2.19% | -1.18% | -12.01% | 9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0657 | 1.0657 | -0.86% | -3.15% | -13.89% | 5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0749 | 1.0749 | -0.56% | -0.50% | -13.15% | 5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0809 | 1.0809 | -1.02% | -1.39% | -12.67% | 9.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0920 | 1.0920 | -0.91% | 0.06% | -2.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1020 | 1.1020 | 0.15% | 1.39% | -1.99% | 8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1004 | 1.1004 | 1.86% | 1.63% | -- | 10.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0803 | 1.0803 | -1.44% | 3.42% | -- | 7.96% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0961 | 1.0961 | 0.44% | 3.64% | 12.58% | 7.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0913 | 1.0913 | 0.40% | 1.77% | 11.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0869 | 1.0869 | 0.39% | -1.40% | 11.40% | 3.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0827 | 1.0827 | 3.65% | -0.91% | 11.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0446 | 1.0446 | -1.23% | -8.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0576 | 1.0576 | -1.37% | -5.72% | -- | 1.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0723 | 1.0723 | -2.72% | -12.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1023 | 1.1023 | 0.89% | -10.94% | -- | 5.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0926 | 1.0926 | -3.81% | -11.72% | 11.59% | 5.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1359 | 1.1359 | 1.26% | -8.22% | 17.59% | 12.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1218 | 1.1218 | -8.53% | -9.36% | 15.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.2264 | 1.2264 | 9.07% | -0.91% | 25.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1244 | 1.1244 | 10.07% | 27.12% | 24.16% | 19.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0215 | 1.0215 | 0.00% | 15.24% | 16.44% | 9.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8845 | 0.8845 | -0.21% | -- | 1.63% | -8.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.8864 | 0.8864 | 0.00% | -- | 1.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8803 | 0.8803 | 0.00% | -1.03% | -0.42% | -11.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8865 | 0.8865 | -0.34% | -1.41% | 0.11% | -9.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.8895 | 0.8895 | 1.36% | -0.57% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.8776 | 0.8776 | -0.26% | -1.82% | -1.10% | -10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8799 | 0.8799 | -0.83% | -0.42% | -0.85% | -10.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8873 | 0.8873 | -1.32% | -2.02% | 0.05% | -10.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8992 | 0.8992 | 0.51% | 1.43% | -- | -9.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8946 | 0.8946 | 0.08% | 2.24% | -0.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8939 | 0.8939 | 1.17% | 1.89% | -0.66% | -10.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.8836 | 0.8836 | -2.43% | -- | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9056 | 0.9056 | 2.15% | 4.06% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8865 | 0.8865 | 1.31% | 2.07% | -- | -10.02% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8750 | 0.8750 | -0.26% | -- | -5.06% | -11.16% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-27 | 0.8773 | 0.8773 | 0.00% | 0.14% | -4.81% | -10.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.8703 | 0.8703 | 0.21% | -1.55% | -5.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-22 | 0.8685 | 0.8685 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.8761 | 0.8761 | -0.89% | -- | -8.12% | -11.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8840 | 0.8840 | 0.00% | -0.17% | -7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8840 | 0.8840 | -0.18% | -0.38% | -7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8856 | 0.8856 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8822 | 0.8822 | 0.00% | -0.72% | -6.74% | -11.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8855 | 0.8855 | -0.21% | -- | -6.40% | -10.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8874 | 0.8874 | 0.00% | -1.38% | -- | -11.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-07 | 0.8886 | 0.8886 | 0.19% | -4.16% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-06 | 0.8869 | 0.8869 | 0.00% | -1.10% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8998 | 0.8998 | -1.50% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.9135 | 0.9135 | -1.48% | 0.65% | -2.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9272 | 0.9272 | 3.39% | 1.99% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8968 | 0.8968 | 0.00% | -2.96% | -4.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9216 | 0.9216 | 1.54% | -3.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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