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| 圆信永丰瑞盈债券-A(020815)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | -- | -2.35% | -- | -0.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0520 | 1.0520 | 0.08% | -0.95% | -3.34% | -2.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0512 | 1.0512 | 0.00% | -1.35% | -3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0609 | 1.0609 | 0.24% | -- | -2.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0584 | 1.0584 | -0.35% | -0.92% | -- | -- | -0.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0621 | 1.0621 | -0.33% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.0656 | 1.0656 | 0.00% | -0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0682 | 1.0682 | 0.08% | -0.87% | -3.10% | -2.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.0673 | 1.0673 | -0.25% | -1.00% | -3.18% | -- | 0.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.0700 | 1.0700 | -0.07% | -1.06% | -- | -3.44% | 0.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.0708 | 1.0708 | -0.33% | -1.15% | -- | -4.05% | 0.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.0743 | 1.0743 | -0.31% | -1.30% | -- | -4.30% | 1.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.0776 | 1.0776 | -0.05% | -0.99% | -1.27% | -- | 1.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.0781 | 1.0781 | -0.31% | -0.95% | -1.23% | -4.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.0815 | 1.0815 | -0.17% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0833 | 1.0833 | -0.47% | -0.47% | -- | -3.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0884 | 1.0884 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0909 | 1.0909 | 0.10% | -- | -- | -- | 2.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | -1.18% | -- | -- | 2.31% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1028 | 1.1028 | 0.04% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-11 | 1.0915 | 1.0915 | 0.00% | 0.06% | -- | -- | 3.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.0909 | 1.0909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | -- | 1.38% | -1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.0964 | 1.0964 | -0.42% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.1010 | 1.1010 | 0.00% | -- | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -- | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.1020 | 1.1020 | 1.07% | -1.84% | -- | -- | 6.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.1081 | 1.1081 | -0.71% | -- | -0.65% | 1.06% | 7.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.1160 | 1.1160 | -0.59% | -0.52% | 0.22% | 2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -0.22% | 1.44% | -- | 8.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.1256 | 1.1256 | 0.00% | -- | -- | 3.24% | 9.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.1218 | 1.1218 | -0.29% | -- | -- | -- | 8.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.1214 | 1.1214 | 0.54% | -- | 1.10% | 2.93% | 9.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1154 | 1.1154 | 0.16% | -- | 0.56% | -- | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1136 | 1.1136 | 0.62% | -- | 0.40% | 1.82% | 8.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.1067 | 1.1067 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -- | -- | 1.98% | 8.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -- | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-20 | 1.1127 | 1.1127 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1092 | 1.1092 | -0.15% | -- | 1.53% | -- | 8.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1109 | 1.1109 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1007 | 1.1007 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0970 | 1.0970 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | 7.83% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0965 | 1.0965 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -- | -0.11% | -- | 7.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -- | -1.04% | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0840 | 1.0840 | 0.00% | -- | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.0800 | 1.0800 | 0.00% | -0.87% | -1.40% | -- | 5.43% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0850 | 1.0850 | 0.00% | -- | -- | 2.17% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | -- | -- | 2.91% | 6.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | -0.38% | -- | -- | 6.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0925 | 1.0925 | 0.00% | -0.26% | 0.51% | 3.16% | 6.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0981 | 1.0981 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0984 | 1.0984 | 0.05% | -- | 1.00% | 3.70% | 7.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0979 | 1.0979 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0953 | 1.0953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | 1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0875 | 1.0875 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | 6.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -- | 2.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0864 | 1.0864 | 0.00% | 0.58% | 2.30% | 2.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0801 | 1.0801 | 0.07% | -- | 1.63% | 1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0793 | 1.0793 | -0.07% | 0.30% | 1.55% | 1.23% | 5.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0801 | 1.0801 | 0.00% | -- | 1.63% | -- | 5.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0761 | 1.0761 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | -- | 0.98% | -- | -- | 4.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | 0.90% | 0.22% | 4.29% | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0620 | 1.0620 | 0.14% | -0.08% | -- | -- | -- | 3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0605 | 1.0605 | 0.00% | 0.02% | -0.11% | -- | 3.66% | 3.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0584 | 1.0584 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | 3.38% | 3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0628 | 1.0628 | 0.24% | -- | -- | -- | 3.71% | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -- | -0.40% | 0.50% | 3.66% | 3.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0607 | 1.0607 | -0.08% | 0.05% | -- | 1.06% | 4.04% | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | -- | 1.00% | 4.19% | 3.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0590 | 1.0590 | -0.11% | -0.02% | -- | 0.83% | 4.01% | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0602 | 1.0602 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.12% | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0601 | 1.0601 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.66% | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.79% | 3.49% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0617 | 1.0617 | -0.11% | -0.27% | 0.46% | -- | 4.99% | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | -0.29% | 0.58% | -- | 5.05% | 3.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0646 | 1.0646 | -0.13% | -- | -- | -- | 4.63% | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0660 | 1.0660 | 0.00% | -- | -- | 2.31% | 4.88% | 4.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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