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| 泰康半导体量化选股A(020476)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-11-11 | 2.1271 | 2.1271 | -1.46% | -- | -- | 36.28% | 41.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.1586 | 2.1586 | 0.00% | -- | -- | 38.96% | 51.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 2.2007 | 2.2007 | 3.65% | -- | -- | -- | 60.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 2.1233 | 2.1233 | 0.00% | -- | -- | -- | 56.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 2.1779 | 2.1779 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 2.3052 | 2.3052 | 0.00% | 9.78% | 4.82% | 47.56% | 73.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 2.1583 | 2.1583 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 61.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 2.0998 | 2.0998 | 0.00% | -6.52% | -- | 39.98% | 57.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 2.1645 | 2.1645 | 0.00% | -- | -- | 45.98% | 75.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 2.2463 | 2.2463 | 0.00% | -- | -- | 50.60% | 85.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 2.1993 | 2.1993 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.9252 | 1.9252 | 0.00% | 8.49% | 23.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.7994 | 1.7994 | 0.00% | -- | 15.84% | -- | 52.55% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.7746 | 1.7746 | 0.00% | -- | -- | -- | 47.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.6255 | 1.6255 | 0.21% | -- | 9.59% | 7.30% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.6221 | 1.6221 | 0.00% | -- | 8.75% | -- | 27.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.5608 | 1.5608 | 0.48% | -- | 4.64% | -- | 23.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.5534 | 1.5534 | 0.00% | 1.24% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.5344 | 1.5344 | 0.00% | -1.78% | 1.84% | -- | 13.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.5825 | 1.5825 | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.5597 | 1.5597 | -0.16% | 3.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.5622 | 1.5622 | 0.00% | 4.14% | 3.70% | 5.11% | 21.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.5172 | 1.5172 | 0.00% | -- | -- | -- | 15.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.5030 | 1.5030 | 0.19% | 1.33% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.5001 | 1.5001 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.4827 | 1.4827 | -0.03% | -0.56% | -- | -- | 12.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.4832 | 1.4832 | -0.56% | 0.76% | -- | -0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.4916 | 1.4916 | 0.00% | -- | -- | -0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.4750 | 1.4750 | -1.07% | -- | -- | -- | 13.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.4910 | 1.4910 | 1.29% | -1.04% | 0.08% | 9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.4720 | 1.4720 | 0.00% | -- | -1.19% | 9.19% | 16.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.4836 | 1.4836 | 0.00% | -- | 2.26% | 0.41% | 16.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.5067 | 1.5067 | 0.00% | 1.61% | 4.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-25 | 1.5065 | 1.5065 | 1.60% | -- | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.4828 | 1.4828 | 0.00% | 2.79% | 1.65% | -- | 11.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.4424 | 1.4424 | -0.73% | -- | -4.04% | -- | 6.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.4530 | 1.4530 | 0.00% | 0.50% | -2.71% | -- | 6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.4426 | 1.4426 | -0.32% | -- | -- | -8.45% | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.4472 | 1.4472 | 0.00% | -- | -- | -8.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.4457 | 1.4457 | 0.00% | -- | -4.82% | -9.54% | 9.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.4898 | 1.4898 | 0.00% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.4508 | 1.4508 | 0.26% | -- | -- | -6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.4471 | 1.4471 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.4726 | 1.4726 | 0.95% | -1.39% | -0.92% | -- | 22.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.4587 | 1.4587 | 0.00% | -- | -- | -9.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.4860 | 1.4860 | -1.14% | -1.91% | -- | -7.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.5032 | 1.5032 | 0.66% | -- | -- | -1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.4934 | 1.4934 | 0.00% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.4867 | 1.4867 | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.5149 | 1.5149 | 0.00% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.5189 | 1.5189 | 0.00% | -- | 1.50% | -1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.4862 | 1.4862 | 0.16% | -- | -- | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.4838 | 1.4838 | 0.00% | -0.61% | -- | 2.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.4944 | 1.4944 | 0.00% | -- | -- | 2.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.4929 | 1.4929 | 0.00% | -- | -5.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.4964 | 1.4964 | 0.00% | 11.00% | -5.56% | 3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.4964 | 1.4964 | 0.00% | 1.27% | -6.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.3569 | 1.3569 | 0.65% | -- | -- | -3.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.3481 | 1.3481 | -8.76% | -9.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.4776 | 1.4776 | 0.00% | -1.77% | -4.42% | 9.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.4829 | 1.4829 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.4820 | 1.4820 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.5042 | 1.5042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-18 | 1.5836 | 1.5836 | 0.50% | -1.55% | 6.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.5757 | 1.5757 | -0.56% | -- | 3.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.5845 | 1.5845 | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.5591 | 1.5591 | -2.45% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.5982 | 1.5982 | -0.65% | -- | 3.20% | 14.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.6086 | 1.6086 | 0.00% | -- | 6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.5459 | 1.5459 | 0.00% | -5.03% | 9.48% | 13.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.6250 | 1.6250 | -0.17% | 9.46% | 12.50% | 23.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.6278 | 1.6278 | 1.09% | 6.94% | 12.70% | 22.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.6102 | 1.6102 | 5.30% | -- | -- | 16.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.5291 | 1.5291 | 0.00% | 1.57% | -- | 10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.4846 | 1.4846 | -2.46% | -1.47% | -- | 10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.5221 | 1.5221 | 0.00% | -- | -- | 11.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.5054 | 1.5054 | -2.79% | -- | -- | 2.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.5486 | 1.5486 | 2.77% | -- | -- | 5.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.5068 | 1.5068 | 0.00% | 6.71% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.4120 | 1.4120 | -2.24% | -- | -- | 6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.4444 | 1.4444 | 0.00% | -- | -2.26% | 9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.4543 | 1.4543 | 0.00% | -- | -1.60% | 8.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.4121 | 1.4121 | 0.00% | 0.45% | 3.08% | 16.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.4448 | 1.4448 | 0.00% | -- | -- | 15.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.4058 | 1.4058 | 0.32% | -- | 2.64% | 5.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.4013 | 1.4013 | 0.00% | -- | 1.00% | -5.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.3549 | 1.3549 | 0.00% | -- | -0.87% | -9.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.4964 | 1.4964 | 0.00% | 3.06% | 8.14% | 0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.5135 | 1.5135 | 2.39% | 5.66% | 15.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.4781 | 1.4781 | 0.02% | -- | 12.00% | 23.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.4778 | 1.4778 | 1.78% | -- | 10.88% | 24.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.4519 | 1.4519 | -1.77% | 5.99% | 8.94% | 26.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.4780 | 1.4780 | 3.18% | -- | 7.09% | 27.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.4324 | 1.4324 | 0.00% | 2.33% | 3.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.3699 | 1.3699 | 0.00% | 0.01% | 0.39% | 17.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.3998 | 1.3998 | 0.00% | 2.05% | -4.67% | 18.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.3865 | 1.3865 | 1.23% | 1.44% | -2.43% | 16.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.3697 | 1.3697 | -1.28% | -1.15% | -3.61% | 16.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.3874 | 1.3874 | 1.14% | 0.27% | 1.12% | 16.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.3717 | 1.3717 | 0.29% | 0.99% | 0.95% | 13.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.3677 | 1.3677 | 0.07% | 1.10% | 5.26% | 13.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.3668 | 1.3668 | -1.36% | 4.04% | 7.15% | 12.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.3856 | 1.3856 | 0.14% | 4.99% | 8.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.3837 | 1.3837 | 1.87% | 3.82% | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.3583 | 1.3583 | 0.41% | -2.13% | 2.47% | 13.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.3528 | 1.3528 | 2.98% | -1.99% | 1.70% | 12.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.3137 | 1.3137 | -0.45% | -4.74% | -1.24% | 8.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.3197 | 1.3197 | -0.98% | -1.38% | -0.79% | 8.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.3328 | 1.3328 | -3.97% | -2.33% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.3879 | 1.3879 | 0.56% | -2.45% | 2.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.3802 | 1.3802 | 0.08% | -6.26% | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.3791 | 1.3791 | 3.06% | -6.08% | 3.61% | 9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.3382 | 1.3382 | -1.93% | -11.17% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.3646 | 1.3646 | -4.08% | -3.97% | 10.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.4227 | 1.4227 | -3.37% | 0.86% | 13.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.4723 | 1.4723 | 0.27% | 7.30% | 21.65% | 16.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.4684 | 1.4684 | -2.52% | 8.07% | 21.33% | 16.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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