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广发品质优选A(018220)最新净值表现 | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | 2025-07-03 | 1.2219 | 1.2219 | 0.00% | -- | 8.55% | 13.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-30 | 1.2088 | 1.2088 | 1.09% | 4.55% | -- | 10.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-27 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | -- | -- | 8.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-24 | 1.1618 | 1.1618 | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-23 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -1.41% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-18 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-16 | 1.1727 | 1.1727 | 0.00% | -- | -- | 5.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-06 | 1.1383 | 1.1383 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-05 | 1.1309 | 1.1309 | 0.03% | 1.34% | -- | 3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-04 | 1.1306 | 1.1306 | 0.44% | -- | -- | 4.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-06-03 | 1.1257 | 1.1257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-29 | 1.1159 | 1.1159 | 0.00% | -- | 3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-19 | 1.1052 | 1.1052 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-15 | 1.1037 | 1.1037 | -0.85% | -- | 5.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-14 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | 1.14% | 5.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-12 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-05-07 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-29 | 1.0757 | 1.0757 | 0.55% | -- | -1.99% | 7.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-28 | 1.0698 | 1.0698 | 0.00% | 0.67% | -2.52% | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-24 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-21 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | 1.05% | -3.18% | 6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-17 | 1.0477 | 1.0477 | -0.37% | -- | -5.70% | 6.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-16 | 1.0516 | 1.0516 | 0.28% | -- | -5.32% | 7.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-15 | 1.0487 | 1.0487 | -0.29% | -- | -5.58% | 8.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-14 | 1.0517 | 1.0517 | 0.00% | -- | -5.31% | 8.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-03 | 1.0723 | 1.0723 | 0.00% | -2.59% | -- | 10.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-04-01 | 1.0944 | 1.0944 | 0.00% | -- | -- | 11.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-28 | 1.0975 | 1.0975 | -0.30% | -0.01% | -- | 11.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-27 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | -1.49% | -1.48% | 11.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 2025-03-21 | 1.0976 | 1.0976 | -1.77% | -1.18% | -2.40% | 11.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-20 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | 2.73% | 1.77% | 13.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-17 | 1.1110 | 1.1110 | 0.03% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-14 | 1.1107 | 1.1107 | 2.11% | -- | -- | 12.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-13 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | -- | -- | 9.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-11 | 1.0956 | 1.0956 | -0.23% | 0.88% | -- | 10.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-10 | 1.0981 | 1.0981 | 0.00% | -- | -- | 10.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-05 | 1.0925 | 1.0925 | 0.60% | -2.49% | -- | 10.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-03-04 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -2.08% | 8.45% | 9.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-27 | 1.1173 | 1.1173 | -0.28% | 1.76% | 11.57% | 13.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-26 | 1.1204 | 1.1204 | 1.02% | -- | -- | 14.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-25 | 1.1091 | 1.1091 | -0.73% | 2.75% | -- | 12.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-24 | 1.1172 | 1.1172 | -0.66% | -- | -- | 13.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-21 | 1.1246 | 1.1246 | 2.42% | -- | 12.26% | 13.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-20 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -- | 11.09% | 11.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-18 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | -- | 10.08% | 9.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-02-06 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | 3.95% | -- | 4.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-27 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | 1.32% | 1.34% | -0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-22 | 1.0003 | 1.0003 | -0.15% | 3.50% | 1.53% | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-21 | 1.0018 | 1.0018 | 1.36% | 3.30% | 1.68% | 0.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-20 | 0.9884 | 0.9884 | 0.80% | -- | 0.32% | -1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-17 | 0.9806 | 0.9806 | 0.59% | 2.53% | -- | -1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-16 | 0.9748 | 0.9748 | 0.86% | 0.62% | -- | -2.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-15 | 0.9665 | 0.9665 | -0.34% | -0.13% | -2.54% | -3.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-14 | 0.9698 | 0.9698 | 0.00% | -0.66% | -2.21% | -3.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-10 | 0.9564 | 0.9564 | -1.28% | -1.24% | -3.46% | -5.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-09 | 0.9688 | 0.9688 | 0.10% | -- | -2.19% | -3.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-08 | 0.9678 | 0.9678 | -0.86% | -1.35% | -2.04% | -5.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-07 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -0.49% | -1.19% | -3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2025-01-03 | 0.9684 | 0.9684 | 0.00% | -2.00% | -2.17% | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-31 | 0.9810 | 0.9810 | -0.73% | -0.72% | -0.80% | -3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-30 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | 0.36% | -0.07% | -2.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-27 | 0.9882 | 0.9882 | -0.10% | 0.30% | 0.22% | -1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-26 | 0.9892 | 0.9892 | 0.31% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-25 | 0.9861 | 0.9861 | -0.20% | -0.21% | 0.35% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-24 | 0.9881 | 0.9881 | 0.35% | -- | 0.53% | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-23 | 0.9847 | 0.9847 | -0.05% | -- | 0.18% | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-20 | 0.9852 | 0.9852 | 0.00% | -0.66% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-18 | 0.9882 | 0.9882 | 0.00% | -0.59% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-13 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | 0.37% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-11 | 0.9941 | 0.9941 | 0.34% | 0.44% | 0.18% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-10 | 0.9907 | 0.9907 | 0.02% | 0.08% | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-09 | 0.9905 | 0.9905 | 0.25% | 0.03% | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-06 | 0.9880 | 0.9880 | -0.01% | -0.09% | -0.81% | 1.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-05 | 0.9881 | 0.9881 | -0.16% | 0.30% | -1.21% | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-04 | 0.9897 | 0.9897 | -0.02% | 0.38% | -0.72% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-12-03 | 0.9899 | 0.9899 | -0.03% | 0.78% | -0.77% | 1.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-12-02 | 0.9902 | 0.9902 | 0.13% | 0.76% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-29 | 0.9889 | 0.9889 | 0.39% | 0.61% | -0.90% | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-28 | 0.9851 | 0.9851 | -0.09% | -0.29% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-27 | 0.9860 | 0.9860 | 0.39% | -0.05% | -2.04% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-26 | 0.9822 | 0.9822 | -0.05% | -0.38% | -2.41% | 0.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-25 | 0.9827 | 0.9827 | -0.02% | 0.09% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-22 | 0.9829 | 0.9829 | -0.52% | 0.06% | -1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-21 | 0.9880 | 0.9880 | 0.15% | 0.42% | -1.15% | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-20 | 0.9865 | 0.9865 | 0.06% | -0.19% | -1.33% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-19 | 0.9859 | 0.9859 | 0.42% | -0.30% | -1.39% | -0.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-18 | 0.9818 | 0.9818 | -0.05% | -1.06% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-15 | 0.9823 | 0.9823 | -0.16% | -1.39% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-14 | 0.9839 | 0.9839 | -0.46% | -1.59% | -2.23% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-13 | 0.9884 | 0.9884 | -0.05% | -0.77% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-12 | 0.9889 | 0.9889 | -0.34% | -1.13% | -1.38% | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-11 | 0.9923 | 0.9923 | -0.38% | -0.46% | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-08 | 0.9961 | 0.9961 | -0.37% | -0.15% | -2.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-07 | 0.9998 | 0.9998 | 0.37% | 0.47% | -1.28% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-06 | 0.9961 | 0.9961 | -0.41% | 0.05% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-05 | 1.0002 | 1.0002 | 0.33% | 0.23% | -1.24% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-04 | 0.9969 | 0.9969 | -0.07% | -0.68% | -1.57% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-11-01 | 0.9976 | 0.9976 | 0.25% | -0.88% | -1.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-31 | 0.9951 | 0.9951 | -0.05% | -0.75% | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-30 | 0.9956 | 0.9956 | -0.23% | -0.92% | -1.70% | 1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-29 | 0.9979 | 0.9979 | -0.58% | -0.16% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-28 | 1.0037 | 1.0037 | -0.28% | 0.42% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-25 | 1.0065 | 1.0065 | 0.39% | 0.67% | 1.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-24 | 1.0026 | 1.0026 | -0.22% | 1.10% | 1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-10-23 | 1.0048 | 1.0048 | 0.53% | 0.89% | 2.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-22 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-21 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-18 | 0.9998 | 0.9998 | 0.82% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-17 | 0.9917 | 0.9917 | -0.42% | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-16 | 0.9959 | 0.9959 | -0.13% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-15 | 0.9972 | 0.9972 | -0.90% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-14 | 1.0063 | 1.0063 | 0.36% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-11 | 1.0027 | 1.0027 | -0.68% | -1.00% | 3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-10 | 1.0096 | 1.0096 | 0.88% | -0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-09 | 1.0008 | 1.0008 | -1.79% | -1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-10-08 | 1.0190 | 1.0190 | 0.61% | 0.61% | 4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-30 | 1.0128 | 1.0128 | 1.36% | 3.43% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-27 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | 2.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-09-25 | 0.9885 | 0.9885 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-24 | 0.9865 | 0.9865 | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-23 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-12 | 0.9715 | 0.9715 | -0.05% | -0.44% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-11 | 0.9720 | 0.9720 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-06 | 0.9737 | 0.9737 | -0.22% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-05 | 0.9758 | 0.9758 | 0.04% | -0.33% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-04 | 0.9754 | 0.9754 | -0.40% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-09-03 | 0.9793 | 0.9793 | 0.00% | 0.03% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-08-30 | 0.9814 | 0.9814 | 0.25% | -- | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-29 | 0.9790 | 0.9790 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2024-08-27 | 0.9790 | 0.9790 | -0.29% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-26 | 0.9818 | 0.9818 | 0.00% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-21 | 0.9813 | 0.9813 | -0.05% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-20 | 0.9818 | 0.9818 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-19 | 0.9861 | 0.9861 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-14 | 0.9826 | 0.9826 | 0.00% | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-12 | 0.9839 | 0.9839 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-07 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-05 | 0.9837 | 0.9837 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-08-02 | 0.9853 | 0.9853 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | 2024-07-30 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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