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| 富国中证A50联接A(021210)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-09-15 | 1.2639 | 1.2639 | 0.69% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2553 | 1.2553 | -0.45% | -- | -- | 13.14% | 38.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.2610 | 1.2610 | 1.46% | -- | 8.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2428 | 1.2428 | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2445 | 1.2445 | -0.89% | -- | -- | -- | 37.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2557 | 1.2557 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2162 | 1.2162 | 1.75% | -- | -- | -- | 31.61% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1953 | 1.1953 | 0.00% | 1.84% | -- | 5.83% | 29.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1737 | 1.1737 | 0.37% | 1.23% | 2.82% | -- | 27.88% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1694 | 1.1694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | -- | 3.22% | 5.98% | 25.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1799 | 1.1799 | 0.33% | -- | -- | -- | 24.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1760 | 1.1760 | -0.70% | 1.92% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1843 | 1.1843 | 0.74% | 3.61% | 6.85% | 9.26% | 24.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1756 | 1.1756 | 0.00% | -- | -- | 8.57% | 22.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1538 | 1.1538 | 0.94% | -- | 4.96% | -- | 17.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.1430 | 1.1430 | 0.00% | -- | 3.72% | -- | 17.71% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | 1.63% | -- | 6.43% | 18.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | -- | -- | 8.99% | 18.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1261 | 1.1261 | 0.00% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1234 | 1.1234 | 1.35% | 2.19% | -- | 0.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | 16.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0993 | 1.0993 | -0.25% | -- | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% | -- | -1.49% | -- | 14.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | -0.42% | 0.19% | 14.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.1039 | 1.1039 | 0.21% | -- | -- | 0.67% | 11.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.1016 | 1.1016 | 0.00% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | 11.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.1040 | 1.1040 | -0.66% | -- | -- | -- | 11.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.1113 | 1.1113 | 0.00% | -- | -- | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-21 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | 4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-16 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | -- | 4.08% | 0.24% | 12.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-12 | 1.1142 | 1.1142 | 0.00% | -- | -- | 0.89% | 11.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.1014 | 1.1014 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0940 | 1.0940 | 0.61% | -- | 6.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0839 | 1.0839 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.0828 | 1.0828 | 0.25% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0801 | 1.0801 | 0.16% | 0.66% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.0784 | 1.0784 | 0.00% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.0748 | 1.0748 | 0.17% | -- | -- | 0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.0730 | 1.0730 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | 4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.0306 | 1.0306 | 0.00% | -7.40% | -7.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1057 | 1.1057 | -0.39% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1100 | 1.1100 | -0.26% | -1.13% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-31 | 1.1129 | 1.1129 | -0.70% | -- | 0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1208 | 1.1208 | 0.00% | -- | 1.64% | 0.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1341 | 1.1341 | -1.00% | 2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | 3.45% | -- | 3.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.1048 | 1.1048 | -0.23% | -0.93% | 0.10% | 0.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1074 | 1.1074 | -0.30% | 0.55% | 0.27% | -1.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1107 | 1.1107 | 0.27% | 1.29% | -- | -0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1077 | 1.1077 | -0.42% | -- | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.1124 | 1.1124 | -0.25% | 0.88% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.1152 | 1.1152 | 1.26% | -- | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1013 | 1.1013 | 0.43% | -1.40% | 2.73% | 0.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | -- | -- | -0.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -- | -- | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -- | -- | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | 0.86% | -- | 2.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1063 | 1.1063 | -0.61% | -- | 2.95% | -0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1131 | 1.1131 | -0.26% | 1.13% | 3.58% | -0.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.1160 | 1.1160 | 1.11% | -- | -- | -2.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.1037 | 1.1037 | -0.06% | -- | -- | -4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.1044 | 1.1044 | 0.00% | 3.02% | 4.61% | -4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1007 | 1.1007 | 0.00% | -- | 4.26% | -4.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0720 | 1.0720 | 0.00% | -- | 0.13% | -6.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -- | -- | -4.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.0831 | 1.0831 | 0.79% | -- | -- | -2.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0746 | 1.0746 | 0.38% | 1.79% | -2.73% | -0.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% | 0.54% | -2.42% | -1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0557 | 1.0557 | -0.85% | -1.39% | -- | -7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0647 | 1.0647 | -0.03% | -- | -4.26% | -5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0650 | 1.0650 | 0.00% | -- | -4.26% | -11.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | -4.02% | -3.06% | -5.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1209 | 1.1209 | 0.49% | 1.33% | 2.12% | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1154 | 1.1154 | -0.12% | -- | 1.62% | 5.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1167 | 1.1167 | -0.23% | 0.62% | 3.02% | 10.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1193 | 1.1193 | -0.11% | 0.88% | 3.01% | 15.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.1205 | 1.1205 | 1.29% | 1.42% | 2.69% | 17.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | 0.83% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1098 | 1.1098 | 0.03% | -1.76% | -1.12% | 21.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1095 | 1.1095 | 0.43% | -0.81% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1048 | 1.1048 | 0.70% | -- | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0971 | 1.0971 | -0.38% | -1.35% | -2.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.1013 | 1.1013 | -2.51% | -1.00% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1297 | 1.1297 | 0.99% | 3.16% | -1.92% | 25.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | 1.67% | -3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1121 | 1.1121 | -0.03% | 0.68% | -4.00% | 22.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1124 | 1.1124 | 1.58% | 1.35% | -2.08% | 21.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0951 | 1.0951 | -0.46% | 0.70% | -4.29% | 18.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1002 | 1.1002 | -0.38% | 0.24% | -1.77% | 19.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1044 | 1.1044 | -0.02% | 1.88% | -0.01% | 19.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1046 | 1.1046 | 0.64% | 1.66% | 0.01% | 19.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0976 | 1.0976 | 0.93% | 0.59% | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0875 | 1.0875 | -0.92% | -3.26% | -3.26% | 17.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0976 | 1.0976 | 1.25% | -2.44% | -2.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0840 | 1.0840 | -0.24% | -3.42% | -3.64% | 16.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0866 | 1.0866 | -0.42% | -2.70% | -3.40% | 16.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0912 | 1.0912 | -2.93% | -2.79% | -2.61% | 18.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1241 | 1.1241 | -0.08% | -1.44% | 0.75% | 21.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1250 | 1.1250 | 0.23% | -2.85% | 1.28% | 21.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1224 | 1.1224 | 0.50% | -2.55% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1168 | 1.1168 | -0.51% | -4.02% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1225 | 1.1225 | -1.58% | -3.10% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1405 | 1.1405 | -1.51% | -2.40% | 1.67% | 24.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1580 | 1.1580 | 0.54% | 1.94% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1518 | 1.1518 | -1.01% | 0.66% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1636 | 1.1636 | 0.45% | 3.89% | 5.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1584 | 1.1584 | -0.87% | 4.88% | -3.22% | 24.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1686 | 1.1686 | 2.87% | 6.15% | 3.17% | 26.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1360 | 1.1360 | -0.72% | 2.98% | 0.29% | 22.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.1442 | 1.1442 | 2.16% | 2.65% | 1.02% | 22.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1200 | 1.1200 | 1.40% | -0.37% | -1.12% | 19.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1045 | 1.1045 | 0.33% | -1.81% | -2.49% | 16.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1009 | 1.1009 | -0.20% | -1.37% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1031 | 1.1031 | -1.04% | -2.27% | -2.61% | 17.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1147 | 1.1147 | -0.85% | -0.52% | 5.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1242 | 1.1242 | -0.06% | 0.76% | 6.77% | 18.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1249 | 1.1249 | 0.78% | 1.27% | 16.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1162 | 1.1162 | -1.11% | 3.73% | 17.30% | 17.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1287 | 1.1287 | 0.73% | 3.75% | -- | 17.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1205 | 1.1205 | 0.43% | 2.29% | 22.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1157 | 1.1157 | 0.44% | -0.54% | 22.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1108 | 1.1108 | 3.22% | 0.48% | -- | 13.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0761 | 1.0761 | -1.08% | -5.36% | -- | 10.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0879 | 1.0879 | -0.68% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0954 | 1.0954 | -2.35% | -8.49% | -- | 13.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1218 | 1.1218 | 1.47% | -0.96% | -- | 16.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1055 | 1.1055 | -2.78% | -2.40% | -- | 15.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1371 | 1.1371 | 1.38% | 0.39% | -- | 20.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.1216 | 1.1216 | -6.30% | -0.98% | 23.69% | 18.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1970 | 1.1970 | 5.68% | 5.68% | 30.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1327 | 1.1327 | 7.58% | -- | -- | 19.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0529 | 1.0529 | 4.60% | 15.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0066 | 1.0066 | 4.01% | 10.51% | 8.29% | 5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.9678 | 0.9678 | 1.70% | -- | 4.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-24 | 0.9516 | 0.9516 | 0.00% | -- | 2.31% | -0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9111 | 0.9111 | 0.02% | -- | -1.62% | -4.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9109 | 0.9109 | 0.00% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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