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| 景顺长城上证科创板50成份指数增强-A(019767)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.8437 | 1.8437 | 0.00% | 4.31% | -13.36% | -- | -3.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.8891 | 1.8891 | 1.56% | 4.24% | -15.18% | -- | 0.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.8600 | 1.8600 | 9.61% | -1.83% | -16.49% | -- | -0.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.6970 | 1.6970 | -3.99% | -7.99% | -23.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.7676 | 1.7676 | 2.65% | -8.15% | -20.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.7220 | 1.7220 | -4.98% | -12.37% | -22.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.8122 | 1.8122 | -4.35% | -5.12% | -20.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.8946 | 1.8946 | 2.72% | -3.52% | -16.20% | -- | -4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.8444 | 1.8444 | -4.16% | -6.01% | -21.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.9245 | 1.9245 | -2.06% | -1.04% | -18.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.9650 | 1.9650 | 2.88% | -0.98% | -18.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.9099 | 1.9099 | -2.74% | -3.68% | -- | -- | 0.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.9638 | 1.9638 | 0.07% | -2.78% | -18.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.9624 | 1.9624 | 0.90% | -5.88% | -17.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.9448 | 1.9448 | -2.00% | -6.78% | -18.51% | -- | 5.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.9844 | 1.9844 | 0.08% | -6.75% | -- | -- | 4.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.9829 | 1.9829 | -1.84% | -6.95% | -- | -- | 3.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.0200 | 2.0200 | -3.11% | -9.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.0849 | 2.0849 | -0.07% | -6.39% | -- | -- | 5.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.0863 | 2.0863 | -1.96% | -6.33% | -- | -- | 7.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.1281 | 2.1281 | -0.14% | -4.45% | -- | -- | 3.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.1310 | 2.1310 | -4.32% | -4.32% | -7.56% | -- | 6.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.2272 | 2.2272 | -2.38% | -7.47% | -- | -- | 11.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.2816 | 2.2816 | 0.92% | -- | -- | -- | 15.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.2608 | 2.2608 | -3.87% | -5.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.3519 | 2.3519 | -2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.4070 | 2.4070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.3957 | 2.3957 | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.3866 | 2.3866 | 0.00% | -- | -6.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-08 | 2.3054 | 2.3054 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 2.5559 | 2.5559 | 0.00% | -- | -- | 6.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.4470 | 2.4470 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.3657 | 2.3657 | -0.06% | -- | -- | -- | 77.54% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.3671 | 2.3671 | 0.60% | -- | -- | 22.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.3530 | 2.3530 | 0.00% | -3.76% | -- | 19.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.4449 | 2.4449 | 1.97% | -- | -- | 27.64% | 83.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.3977 | 2.3977 | 1.52% | -- | -- | -- | 81.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.3619 | 2.3619 | 0.00% | -11.01% | -- | -- | 78.57% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 2.6541 | 2.6541 | 5.34% | 10.14% | -- | 30.84% | 100.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 2.5196 | 2.5196 | 0.00% | 5.51% | -- | -- | 88.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.4918 | 2.4918 | 3.41% | -- | -- | -- | 85.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.4097 | 2.4097 | 0.91% | -- | -- | -- | 79.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.3880 | 2.3880 | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.4221 | 2.4221 | 0.00% | 2.86% | 22.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.3547 | 2.3547 | 1.42% | -- | 31.33% | -- | 69.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.3217 | 2.3217 | 0.00% | 10.48% | -- | -- | 67.80% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 2.1015 | 2.1015 | 0.28% | -- | -- | 1.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.0956 | 2.0956 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.03% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.9932 | 1.9932 | 0.00% | 5.62% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.9697 | 1.9697 | 0.00% | 9.85% | -- | -3.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.8871 | 1.8871 | 0.00% | -- | -1.89% | -- | 43.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.7930 | 1.7930 | 0.00% | 1.58% | -8.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.8230 | 1.8230 | 3.28% | -0.57% | -- | -1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.7651 | 1.7651 | 0.00% | -1.88% | -- | -4.78% | 28.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.8335 | 1.8335 | 1.92% | -- | -9.61% | -1.16% | 32.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7990 | 1.7990 | 2.43% | -- | -- | -- | 28.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.7564 | 1.7564 | -4.22% | -8.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.8338 | 1.8338 | -1.61% | -- | -- | 2.29% | 28.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.8639 | 1.8639 | 0.00% | -- | -- | 3.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.9220 | 1.9220 | 0.00% | -0.07% | -- | 8.63% | 31.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.9394 | 1.9394 | -1.37% | 1.73% | -- | -- | 31.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.9663 | 1.9663 | 2.23% | 2.65% | -3.05% | -- | 32.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.9234 | 1.9234 | -1.60% | -- | -- | -- | 29.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.9547 | 1.9547 | 0.78% | -- | -- | -- | 29.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.9396 | 1.9396 | 1.74% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.9064 | 1.9064 | -0.48% | -6.02% | -4.62% | -- | 31.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.9155 | 1.9155 | 0.00% | -- | -- | 7.36% | 33.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.0512 | 2.0512 | 1.12% | -- | -2.00% | -- | 35.57% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.0285 | 2.0285 | 0.00% | -- | -4.46% | 14.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.0402 | 2.0402 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.0281 | 2.0281 | 0.00% | -- | -- | 6.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.9988 | 1.9988 | 0.00% | -- | 7.82% | 6.49% | 53.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.0625 | 2.0625 | 0.00% | -- | -- | -- | 58.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 2.0931 | 2.0931 | -1.42% | -- | 12.85% | -- | 57.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 2.1232 | 2.1232 | 0.00% | -- | -- | -- | 61.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.0457 | 2.0457 | 0.11% | -- | -- | 6.60% | 53.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.0435 | 2.0435 | 2.22% | -- | 11.20% | -- | 52.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.9991 | 1.9991 | 0.00% | -- | 8.79% | 1.45% | 54.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.8538 | 1.8538 | 0.00% | -- | -- | -7.45% | 38.28% | 42.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.8548 | 1.8548 | -0.02% | 3.46% | -- | -- | -- | 43.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.8551 | 1.8551 | 0.00% | -- | 4.65% | -- | -- | 43.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.8287 | 1.8287 | 2.01% | -- | 4.61% | -- | 32.32% | 40.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.7927 | 1.7927 | 0.00% | -2.44% | -- | -- | -- | 38.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.7693 | 1.7693 | 0.00% | -- | -4.24% | -- | -- | 36.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.8376 | 1.8376 | 0.00% | -- | -- | -- | 33.98% | 41.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7842 | 1.7842 | -0.93% | -- | -- | 1.93% | 31.63% | 37.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.8009 | 1.8009 | 0.00% | 1.59% | -- | -- | 31.70% | 38.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7880 | 1.7880 | 0.00% | -- | -- | -- | 34.93% | 37.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.7727 | 1.7727 | 0.00% | -3.88% | -- | 2.40% | 37.61% | 36.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.7481 | 1.7481 | 0.00% | -5.39% | -- | -- | 29.13% | 34.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.8442 | 1.8442 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | 42.50% | 42.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.8477 | 1.8477 | -2.41% | -3.39% | -- | 23.63% | 35.06% | 42.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.8934 | 1.8934 | 0.00% | -- | -3.91% | 27.43% | 34.33% | 45.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.9000 | 1.9000 | -0.65% | -- | -2.39% | 32.36% | 39.64% | 46.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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