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| 路博迈中国动力股票-A(020236)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | 1.79% | -14.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1401 | 1.1401 | -3.18% | 2.43% | -16.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1775 | 1.1775 | 1.33% | 3.38% | -14.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1620 | 1.1620 | 5.64% | -0.95% | -15.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1000 | 1.1000 | -1.79% | -4.38% | -19.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1200 | 1.1200 | 0.63% | -4.76% | -18.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1130 | 1.1130 | -2.28% | -7.83% | -18.96% | -- | -30.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.1390 | 1.1390 | -2.91% | -4.19% | -17.93% | -- | -28.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1731 | 1.1731 | 1.97% | -4.15% | -15.23% | -- | -25.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1504 | 1.1504 | -2.18% | -6.71% | -19.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1760 | 1.1760 | -2.62% | -5.03% | -17.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2076 | 1.2076 | 1.58% | -3.53% | -16.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1888 | 1.1888 | -2.87% | -5.64% | -18.64% | -- | -20.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2239 | 1.2239 | -0.75% | -4.90% | -17.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2331 | 1.2331 | -0.42% | -5.79% | -16.45% | -- | -16.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2383 | 1.2383 | -1.08% | -5.52% | -16.10% | -- | -14.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2518 | 1.2518 | -0.64% | -6.58% | -- | -- | -16.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2599 | 1.2599 | -2.10% | -6.60% | -- | -- | -16.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.2869 | 1.2869 | -1.68% | -6.30% | -- | -- | -12.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.3089 | 1.3089 | -0.13% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.3106 | 1.3106 | -2.19% | -4.57% | -- | -- | -14.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3399 | 1.3399 | -0.67% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3489 | 1.3489 | -1.78% | -1.78% | -- | -- | -13.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.3734 | 1.3734 | -1.04% | -5.55% | -- | -- | -11.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.3878 | 1.3878 | 0.28% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-28 | 1.3839 | 1.3839 | -3.33% | -6.23% | -- | -- | -6.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4315 | 1.4315 | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4541 | 1.4541 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.4611 | 1.4611 | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4759 | 1.4759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4759 | 1.4759 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.9175 | 1.9175 | 0.00% | -- | -- | 6.34% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.0246 | 2.0246 | 2.15% | -1.05% | -- | -- | 80.04% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.9820 | 1.9820 | -2.86% | -2.09% | -- | -- | 76.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.0403 | 2.0403 | 0.00% | 3.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.0413 | 2.0413 | -0.23% | 4.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 2.0461 | 2.0461 | 1.07% | -- | -- | -- | 80.05% | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.0244 | 2.0244 | 2.90% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.9673 | 1.9673 | 0.00% | 3.04% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.9561 | 1.9561 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | 69.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.9322 | 1.9322 | 1.20% | -- | 3.41% | -- | 67.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.9093 | 1.9093 | -2.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.9584 | 1.9584 | -2.75% | -- | 6.48% | -- | 69.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.0137 | 2.0137 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.8563 | 1.8563 | 0.00% | -1.51% | 7.54% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.9235 | 1.9235 | 2.05% | -- | -- | -- | 73.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.8848 | 1.8848 | 0.00% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.8685 | 1.8685 | 1.05% | -- | -- | -- | 70.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.8491 | 1.8491 | 0.00% | -- | -- | -- | 69.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.8392 | 1.8392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.7275 | 1.7275 | 0.47% | 0.08% | -- | -- | 53.01% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.7195 | 1.7195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.7261 | 1.7261 | 0.00% | -- | -- | 8.14% | 48.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7062 | 1.7062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.6984 | 1.6984 | 0.00% | -- | -- | 9.79% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.8109 | 1.8109 | 0.43% | -- | -- | 17.04% | 52.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.8032 | 1.8032 | 1.67% | -- | -- | 16.06% | 52.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.7736 | 1.7736 | 0.00% | -- | -- | 14.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.8087 | 1.8087 | 0.00% | -- | -- | 15.96% | 53.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.7619 | 1.7619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.8035 | 1.8035 | 0.86% | -2.47% | -- | -- | 66.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7882 | 1.7882 | 0.00% | -- | -- | -- | 64.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8227 | 1.8227 | -1.43% | -- | -- | 14.29% | 67.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.8492 | 1.8492 | 0.00% | -- | 15.85% | 18.02% | 70.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.8015 | 1.8015 | 0.00% | -- | 14.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.6756 | 1.6756 | 0.00% | -- | 6.88% | 7.57% | 60.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.5962 | 1.5962 | 0.54% | 3.19% | -- | 7.73% | -- | 52.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.5877 | 1.5877 | 0.00% | 3.00% | -- | -- | -- | 51.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.5737 | 1.5737 | 0.00% | -- | 7.07% | -- | -- | 50.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5469 | 1.5469 | 0.36% | -- | -- | -- | 45.48% | 47.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5414 | 1.5414 | -0.90% | -0.38% | -- | -- | -- | 47.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5554 | 1.5554 | 0.00% | 0.11% | 1.24% | -- | 47.73% | 48.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5473 | 1.5473 | -0.41% | 1.11% | -0.58% | -- | -- | 47.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.5537 | 1.5537 | 0.07% | -- | -- | -- | 44.09% | 48.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5526 | 1.5526 | -0.96% | -- | -- | 10.89% | 44.94% | 48.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.5677 | 1.5677 | 0.51% | -- | -- | -- | 47.42% | 49.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5597 | 1.5597 | 1.92% | -- | -- | -- | 48.73% | 49.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5303 | 1.5303 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.96% | 46.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4698 | 1.4698 | -3.19% | -5.21% | -- | -- | 38.06% | 40.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.5182 | 1.5182 | 0.00% | -- | 2.96% | -- | 42.42% | 45.09% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.5364 | 1.5364 | -0.92% | -- | 5.91% | -- | 44.62% | 46.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5506 | 1.5506 | 0.00% | -- | 5.26% | -- | 43.08% | 48.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5564 | 1.5564 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | 40.39% | 48.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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