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| 嘉实多益债券-A(020857)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -1.12% | -7.45% | -- | -2.96% | -3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.0824 | 1.0824 | -0.58% | -1.54% | -8.04% | -- | -- | -2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.0887 | 1.0887 | 1.75% | -2.71% | -7.50% | -- | -- | -2.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.0700 | 1.0700 | -1.43% | -3.28% | -9.09% | -- | -- | -3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0855 | 1.0855 | 0.10% | -2.44% | -7.77% | -- | -- | -2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0844 | 1.0844 | -1.36% | -3.30% | -7.87% | -- | -- | -2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0993 | 1.0993 | -1.76% | -1.73% | -6.85% | -- | -- | -1.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.1190 | 1.1190 | 1.15% | -1.37% | -4.94% | -- | -- | 0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1063 | 1.1063 | -0.58% | -2.29% | -7.41% | -- | -0.15% | -0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1127 | 1.1127 | -0.78% | -1.63% | -6.87% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1214 | 1.1214 | 0.24% | -- | -6.65% | -- | 2.00% | 0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1187 | 1.1187 | -1.39% | -1.44% | -- | -- | -- | 0.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1345 | 1.1345 | 0.20% | -1.01% | -5.63% | -- | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1322 | 1.1322 | 0.10% | -1.92% | -5.56% | -- | 3.32% | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1311 | 1.1311 | 0.00% | -1.64% | -5.66% | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1350 | 1.1350 | -0.97% | -2.33% | -- | -- | 3.15% | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1461 | 1.1461 | -0.72% | -2.63% | -- | -- | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1544 | 1.1544 | 0.38% | -1.92% | -- | -- | 4.57% | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1500 | 1.1500 | -0.84% | -2.29% | -- | -- | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.1597 | 1.1597 | -0.21% | -1.47% | -- | -- | 4.64% | 4.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1621 | 1.1621 | -1.27% | -1.27% | -- | -- | 5.28% | 4.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1770 | 1.1770 | -0.27% | -2.02% | -- | -- | 6.63% | 5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1802 | 1.1802 | 0.26% | -- | -- | -- | 7.24% | 6.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1771 | 1.1771 | -1.48% | -2.09% | -- | -- | 7.26% | 5.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1948 | 1.1948 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | 7.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.2022 | 1.2022 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 8.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1989 | 1.1989 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.75% | -- | -- | -- | | 2026-07-16 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.2076 | 1.2076 | 0.00% | -- | 5.99% | -- | 16.70% | 8.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.1988 | 1.1988 | 0.00% | 2.47% | 5.27% | 6.37% | 15.98% | 7.74% | -- | -- | -- | | 2026-05-25 | 1.1934 | 1.1934 | 0.00% | -- | 4.76% | 5.84% | 15.28% | 7.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.1699 | 1.1699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.1728 | 1.1728 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1823 | 1.1823 | 0.00% | 2.82% | -- | -- | -- | 6.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1499 | 1.1499 | 0.92% | -- | 3.21% | -- | -- | 3.34% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1394 | 1.1394 | 0.00% | -- | -- | 1.26% | -- | 2.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1388 | 1.1388 | -0.32% | -- | 2.18% | -- | 10.18% | 2.35% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1424 | 1.1424 | 0.28% | -- | 2.50% | -- | 10.48% | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | -- | -- | -- | 10.21% | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -- | 3.04% | 1.80% | -- | 3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1216 | 1.1216 | 0.00% | 0.46% | -- | 0.31% | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | 0.13% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.1165 | 1.1165 | 0.38% | 0.24% | -0.93% | -- | -- | 0.34% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | -1.30% | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1145 | 1.1145 | 0.00% | 0.13% | -1.11% | -- | 7.81% | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | -- | -1.22% | 0.60% | 7.66% | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1131 | 1.1131 | -0.08% | -- | -- | 1.12% | 7.41% | 0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.1227 | 1.1227 | 0.00% | -- | -- | 2.08% | 8.53% | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | -- | 2.84% | 8.84% | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1276 | 1.1276 | 0.00% | -- | -- | 2.87% | -- | 1.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 0.49% | -- | 1.99% | 8.17% | 1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1196 | 1.1196 | 0.00% | -0.60% | 0.62% | -- | 8.18% | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1204 | 1.1204 | 0.00% | -- | -- | -- | 8.10% | 0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1252 | 1.1252 | -0.11% | -- | -- | -- | 8.57% | 1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1264 | 1.1264 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | 8.68% | 1.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1266 | 1.1266 | -0.11% | 0.29% | 2.07% | -- | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | 0.62% | 2.45% | -- | 8.52% | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1248 | 1.1248 | -0.01% | -- | 2.18% | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1249 | 1.1249 | 0.14% | 0.51% | -- | -- | -- | 1.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1233 | 1.1233 | 0.21% | 0.47% | -- | 2.09% | 8.37% | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | -- | 1.86% | -- | 7.84% | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1192 | 1.1192 | 0.10% | -- | -- | 0.98% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | -- | -- | 1.30% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -- | 1.23% | 0.81% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | 1.01% | -- | -- | 7.09% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-24 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.09% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.1037 | 1.1037 | 0.26% | -- | 1.08% | -- | 6.29% | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | 6.05% | 6.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1004 | 1.1004 | 0.05% | 0.11% | -0.25% | -- | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0992 | 1.0992 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.13% | 6.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0976 | 1.0976 | -0.12% | -- | -- | 0.91% | 5.82% | 6.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0989 | 1.0989 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | 5.95% | 6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | -0.42% | -1.09% | -- | 6.17% | 6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -0.50% | -- | 1.03% | 6.47% | 6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0919 | 1.0919 | -0.78% | -- | -- | -- | 5.62% | 5.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | -- | 0.43% | -- | 6.49% | 6.44% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.1016 | 1.1016 | -0.16% | -- | -- | -- | 6.96% | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1034 | 1.1034 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | 7.10% | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1032 | 1.1032 | 0.00% | -- | -- | 3.32% | 6.42% | 6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1064 | 1.1064 | 0.04% | -- | -- | -- | 6.80% | 7.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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