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| 国寿安保数字经济A(020722)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-28 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | 2.07% | -5.96% | 2.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-23 | 1.3017 | 1.3017 | 1.63% | 4.21% | -8.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.2808 | 1.2808 | 0.23% | 0.42% | -9.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-21 | 1.2779 | 1.2779 | 1.78% | -- | -9.90% | -2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.2555 | 1.2555 | 0.00% | -- | -- | -1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.2491 | 1.2491 | -2.07% | 0.93% | -17.10% | -0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.2755 | 1.2755 | 0.00% | -- | -15.34% | 4.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.2624 | 1.2624 | 2.00% | -- | -- | 6.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.2376 | 1.2376 | 0.00% | -11.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 1.1894 | 1.1894 | 0.00% | -- | -- | -3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.4025 | 1.4025 | 0.53% | -0.01% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.3951 | 1.3951 | 0.00% | 0.19% | -1.25% | 12.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.3870 | 1.3870 | -0.77% | -2.21% | -1.83% | 6.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.3978 | 1.3978 | -0.35% | -3.86% | -5.77% | 6.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-26 | 1.4027 | 1.4027 | 0.74% | -- | -7.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-25 | 1.3924 | 1.3924 | 0.00% | -- | -6.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.4183 | 1.4183 | -2.45% | -5.87% | -- | 11.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.4539 | 1.4539 | 0.00% | -2.72% | 0.14% | 13.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.5067 | 1.5067 | 0.81% | -- | -- | 18.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.4946 | 1.4946 | 0.00% | -- | 12.38% | 17.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.5311 | 1.5311 | 0.00% | -- | 16.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.4761 | 1.4761 | 0.00% | -2.96% | -- | 17.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.4200 | 1.4200 | 0.51% | -5.09% | 11.42% | 13.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-28 | 1.4128 | 1.4128 | -4.76% | -- | 10.86% | 15.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.4834 | 1.4834 | -2.48% | 2.18% | 16.40% | 19.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.5212 | 1.5212 | 2.23% | 3.56% | -- | 26.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.4880 | 1.4880 | -0.54% | -- | -- | 23.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.4961 | 1.4961 | 0.00% | 2.99% | -- | 25.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.4518 | 1.4518 | -1.16% | 9.17% | 12.26% | 16.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-19 | 1.4689 | 1.4689 | 0.00% | 8.70% | 15.47% | 19.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.4526 | 1.4526 | 0.00% | -- | 14.19% | 18.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.3299 | 1.3299 | -1.58% | -- | -- | 1.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.3513 | 1.3513 | 2.50% | -- | 14.39% | 3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.3184 | 1.3184 | 0.00% | 3.45% | 11.61% | -1.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-07 | 1.3065 | 1.3065 | 0.00% | 2.52% | 5.63% | -0.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.2744 | 1.2744 | 0.00% | -1.46% | -2.47% | 1.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.3116 | 1.3116 | 1.41% | 5.56% | 2.70% | 4.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.2933 | 1.2933 | 1.67% | -- | 1.27% | 5.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.2721 | 1.2721 | 1.31% | 7.69% | 1.44% | 7.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.2557 | 1.2557 | 2.69% | -- | -0.30% | 5.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.2228 | 1.2228 | -1.59% | -- | -3.63% | 3.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.2425 | 1.2425 | 0.00% | 0.45% | -2.07% | 2.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | -- | -- | -3.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.2369 | 1.2369 | 2.24% | -0.19% | -2.11% | -6.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.2098 | 1.2098 | 0.00% | -- | -4.25% | -8.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.2393 | 1.2393 | 0.00% | -- | -0.18% | -6.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.3067 | 1.3067 | 0.00% | 2.32% | 5.47% | 8.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.2771 | 1.2771 | 1.17% | 0.65% | 2.78% | 22.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.2623 | 1.2623 | 0.00% | -2.98% | 2.64% | 21.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.2541 | 1.2541 | -0.43% | -- | 2.28% | 18.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.2595 | 1.2595 | -0.73% | -0.73% | 2.72% | 18.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-13 | 1.2688 | 1.2688 | -2.48% | 0.42% | -2.92% | 19.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.3011 | 1.3011 | 0.00% | 3.16% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.2688 | 1.2688 | 0.42% | 0.25% | -4.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.2635 | 1.2635 | 0.17% | 1.77% | -1.44% | 24.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.2613 | 1.2613 | 1.59% | 3.46% | -3.28% | 22.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.2416 | 1.2416 | -0.77% | 0.22% | -1.19% | 20.84% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.2512 | 1.2512 | -1.14% | 4.33% | 1.38% | 20.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.2656 | 1.2656 | 1.94% | 5.42% | 2.54% | 22.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.2415 | 1.2415 | 1.84% | 3.73% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.2191 | 1.2191 | -1.60% | -1.65% | -4.24% | 17.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.2389 | 1.2389 | 3.30% | -0.29% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1993 | 1.1993 | -0.10% | -2.48% | -4.37% | 12.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.2005 | 1.2005 | 0.31% | -0.37% | -4.27% | 11.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1968 | 1.1968 | -3.44% | -2.40% | -4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.2395 | 1.2395 | -0.24% | -1.67% | -0.89% | 14.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.2425 | 1.2425 | 1.03% | -4.93% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.2298 | 1.2298 | 2.07% | -5.70% | 0.14% | 12.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.2049 | 1.2049 | -1.74% | -10.13% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.2262 | 1.2262 | -2.72% | -7.32% | 3.35% | 13.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2605 | 1.2605 | -3.56% | -3.71% | 3.75% | 16.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.3070 | 1.3070 | 0.22% | 1.95% | 8.82% | 21.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.3041 | 1.3041 | -2.73% | 0.00% | 8.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.3407 | 1.3407 | 1.33% | 6.69% | 11.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.3231 | 1.3231 | 1.07% | 7.20% | 1.08% | 25.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.3091 | 1.3091 | 2.11% | 4.48% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.2820 | 1.2820 | -1.69% | 2.03% | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.3041 | 1.3041 | 3.78% | 2.55% | -1.14% | 24.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.2566 | 1.2566 | 1.81% | -1.30% | -4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.2342 | 1.2342 | -1.50% | -1.59% | -6.44% | 7.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.2530 | 1.2530 | -0.28% | 0.51% | -5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.2565 | 1.2565 | -1.20% | -0.87% | -4.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.2717 | 1.2717 | -0.11% | 1.58% | 6.07% | 12.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.2731 | 1.2731 | 1.52% | 1.80% | 6.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.2541 | 1.2541 | 0.59% | 2.12% | -- | 16.22% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.2467 | 1.2467 | -1.64% | 5.02% | -- | 11.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.2675 | 1.2675 | 1.25% | 6.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.2519 | 1.2519 | 0.10% | 5.52% | 20.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.2506 | 1.2506 | 1.83% | 2.94% | 20.34% | 10.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.2281 | 1.2281 | 3.45% | 2.25% | -- | 7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.1871 | 1.1871 | -0.44% | -3.38% | 12.02% | 4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.1923 | 1.1923 | 0.50% | -3.39% | 12.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1864 | 1.1864 | -2.35% | -9.37% | 11.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.2149 | 1.2149 | 1.15% | -7.90% | 14.64% | 3.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.2011 | 1.2011 | -2.24% | -8.95% | 15.40% | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.2286 | 1.2286 | -0.45% | -6.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2341 | 1.2341 | -5.72% | -6.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3090 | 1.3090 | 9.18% | -0.77% | 29.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1989 | 1.1989 | 10.03% | -- | 24.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0896 | 1.0896 | 4.16% | 15.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-26 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | 10.67% | 8.02% | -0.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-20 | 0.9445 | 0.9445 | -0.07% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-19 | 0.9452 | 0.9452 | 0.00% | -- | -4.77% | -12.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9631 | 0.9631 | 0.00% | 4.49% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-11 | 0.9459 | 0.9459 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9217 | 0.9217 | -1.46% | -4.40% | -- | -8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9354 | 0.9354 | 0.17% | -- | -2.00% | -5.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9338 | 0.9338 | -0.65% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9399 | 0.9399 | -0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-02 | 0.9415 | 0.9415 | -2.34% | -2.78% | -- | -1.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9641 | 0.9641 | 0.00% | -1.16% | -- | -0.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-28 | 0.9463 | 0.9463 | 0.00% | -4.01% | -- | -4.18% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9684 | 0.9684 | -0.72% | -2.43% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-23 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | -- | -- | -4.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9858 | 0.9858 | 0.00% | 0.54% | -4.00% | -4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.9925 | 0.9925 | 0.00% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.9854 | 0.9854 | 0.50% | 2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.9805 | 0.9805 | -0.05% | -- | -7.75% | -6.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9810 | 0.9810 | 0.00% | -- | -7.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-08 | 0.9599 | 0.9599 | 0.00% | -7.73% | -- | -3.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-05 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -6.74% | -7.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 6.08% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9807 | 0.9807 | -3.75% | -5.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 1.0269 | 1.0269 | -0.81% | -3.39% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 1.0353 | 1.0353 | 0.27% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 1.0629 | 1.0629 | -1.27% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 1.0361 | 1.0361 | -0.13% | -- | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 1.0374 | 1.0374 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 1.0657 | 1.0657 | 0.00% | -- | 10.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 1.0486 | 1.0486 | 0.00% | -2.60% | 5.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 1.0766 | 1.0766 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-14 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 1.0086 | 1.0086 | 1.40% | 4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-05 | 0.9947 | 0.9947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9606 | 0.9606 | -0.76% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | -5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-28 | 0.9876 | 0.9876 | 0.00% | -4.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9933 | 0.9933 | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-23 | 1.0195 | 1.0195 | -0.51% | -1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-22 | 1.0247 | 1.0247 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-21 | 1.0296 | 1.0296 | -1.80% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-20 | 1.0485 | 1.0485 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-16 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0440 | 1.0440 | 0.00% | 3.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-08 | 0.9976 | 0.9976 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 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