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| 财通先进制造智选混合-A(019612)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.0538 | 1.0538 | 0.00% | -- | -- | -32.47% | -27.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.0621 | 1.0621 | 0.46% | -- | -30.56% | -22.22% | -25.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | -- | -30.88% | -20.05% | -26.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5295 | 1.5295 | 0.00% | -- | -3.34% | -29.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5285 | 1.5285 | 0.00% | -8.94% | -3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.6786 | 1.6786 | 0.47% | 6.63% | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.6707 | 1.6707 | 2.25% | 5.71% | -0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.6339 | 1.6339 | -0.58% | -- | -3.13% | -17.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 1.6435 | 1.6435 | 3.77% | -- | 1.45% | -14.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.5838 | 1.5838 | 0.61% | 0.69% | -2.23% | -15.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.5742 | 1.5742 | -0.40% | -0.25% | -2.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.5805 | 1.5805 | 0.00% | 5.58% | 1.80% | -11.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 1.5729 | 1.5729 | -0.33% | 0.49% | 0.68% | -9.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.5781 | 1.5781 | 5.42% | -- | 1.01% | -13.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.4970 | 1.4970 | -2.75% | -5.40% | 5.65% | -- | 11.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.5393 | 1.5393 | -0.13% | -4.30% | 16.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.5413 | 1.5413 | -1.53% | -0.42% | 12.87% | -15.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.5652 | 1.5652 | 0.00% | -- | 14.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.5824 | 1.5824 | -1.62% | -1.10% | -- | -15.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.6084 | 1.6084 | 3.92% | 2.09% | 3.57% | -12.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.5478 | 1.5478 | 0.00% | -0.91% | 3.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.5470 | 1.5470 | -3.31% | -8.28% | 3.18% | -15.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.6000 | 1.6000 | 1.56% | -1.23% | 2.01% | -9.99% | 19.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.5754 | 1.5754 | 0.86% | -0.47% | 7.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.5620 | 1.5620 | -7.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.6859 | 1.6859 | -0.05% | 8.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.6867 | 1.6867 | 4.12% | 8.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.6200 | 1.6200 | 2.35% | 3.69% | -12.27% | -11.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.5828 | 1.5828 | 0.00% | 4.95% | -12.58% | -- | 21.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.5525 | 1.5525 | -0.51% | 9.56% | -19.53% | -14.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.5605 | 1.5605 | -0.12% | 18.13% | -19.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.5623 | 1.5623 | 3.59% | 14.40% | -20.04% | -- | 23.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.5082 | 1.5082 | 1.50% | 14.05% | -- | -- | 19.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.4859 | 1.4859 | 4.86% | 4.44% | -25.26% | -11.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.4170 | 1.4170 | 7.27% | -- | -28.73% | -16.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.3210 | 1.3210 | -3.27% | -14.93% | -33.56% | -21.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.3656 | 1.3656 | 3.27% | -8.92% | -36.82% | -19.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.3224 | 1.3224 | -7.05% | -12.67% | -38.82% | -21.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.4227 | 1.4227 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.5529 | 1.5529 | 3.58% | 6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.4993 | 1.4993 | -0.99% | -- | -- | -- | 22.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.5143 | 1.5143 | 0.00% | -10.63% | -24.70% | -- | 25.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.5685 | 1.5685 | 7.34% | -15.06% | -- | -6.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.4613 | 1.4613 | 0.00% | -19.29% | -- | -- | 21.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.6944 | 1.6944 | 0.00% | -16.25% | -11.95% | 4.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.8466 | 1.8466 | 1.99% | -5.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.8106 | 1.8106 | -6.16% | -- | -- | -- | 50.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.9294 | 1.9294 | -4.64% | -2.96% | 7.78% | 22.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.0232 | 2.0232 | 4.81% | 1.92% | 11.52% | 31.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 1.9303 | 1.9303 | -1.21% | -8.05% | 10.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 1.9539 | 1.9539 | 0.00% | -9.60% | 7.03% | 34.83% | 66.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.9882 | 1.9882 | 0.16% | -- | -- | -- | 69.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.9851 | 1.9851 | -5.44% | -6.36% | 8.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.0994 | 2.0994 | -2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.1615 | 2.1615 | 0.00% | 7.48% | -- | 43.89% | 85.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 2.1200 | 2.1200 | 0.00% | -- | -- | -- | 85.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.0110 | 2.0110 | 0.00% | 4.50% | 9.56% | 38.92% | 81.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.9771 | 1.9771 | 2.74% | 10.45% | -- | 30.88% | 80.06% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.9244 | 1.9244 | 2.56% | 6.07% | -- | 24.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.8763 | 1.8763 | 0.00% | 7.54% | -- | 21.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.7868 | 1.7868 | -0.18% | -- | -1.27% | 13.96% | 62.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.7901 | 1.7901 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.8142 | 1.8142 | 3.98% | -0.51% | -- | 18.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.7448 | 1.7448 | -4.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.8256 | 1.8256 | 0.00% | -- | 8.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.8235 | 1.8235 | 0.00% | -- | 8.02% | 15.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.8785 | 1.8785 | 2.44% | 5.68% | -- | 18.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.8338 | 1.8338 | 0.00% | -- | -- | 15.98% | 71.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.8356 | 1.8356 | 3.26% | -- | 7.41% | -- | 70.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.7776 | 1.7776 | 0.00% | -2.78% | 6.39% | -- | 64.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.8285 | 1.8285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.8098 | 1.8098 | 0.00% | 7.21% | 14.89% | 18.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.6881 | 1.6881 | 0.00% | -- | 12.38% | 10.58% | 60.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.7090 | 1.7090 | 2.28% | 7.20% | -- | -- | 64.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.6709 | 1.6709 | 0.00% | -- | -- | 9.80% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.6255 | 1.6255 | 1.96% | 5.61% | 5.33% | 7.22% | 58.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5942 | 1.5942 | 0.00% | -- | 3.07% | 5.04% | 53.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5753 | 1.5753 | 2.35% | -- | -- | 3.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5392 | 1.5392 | 0.00% | -- | 0.51% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4492 | 1.4492 | 0.00% | -1.21% | -- | -3.02% | 49.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.4669 | 1.4669 | -2.35% | -1.01% | -7.23% | -- | 34.09% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5022 | 1.5022 | -0.07% | 3.77% | -5.00% | -- | 36.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.5033 | 1.5033 | 0.00% | -- | -4.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4819 | 1.4819 | 2.37% | -1.90% | -4.60% | -- | 32.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4476 | 1.4476 | 0.00% | -6.20% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.5106 | 1.5106 | -2.12% | -- | -- | -- | 33.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.5433 | 1.5433 | -0.22% | 0.78% | -- | -- | 37.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.5467 | 1.5467 | 0.00% | -- | -- | 8.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5679 | 1.5679 | 0.00% | 3.57% | 2.27% | 9.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5314 | 1.5314 | 0.00% | -2.89% | -0.83% | 6.33% | 37.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.5138 | 1.5138 | -0.41% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5200 | 1.5200 | -3.61% | -2.14% | -- | 8.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5769 | 1.5769 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.5812 | 1.5812 | 0.00% | -- | 2.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5533 | 1.5533 | 0.00% | -- | -- | 13.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5417 | 1.5417 | 0.56% | -- | -0.21% | 7.56% | 38.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5331 | 1.5331 | 0.00% | 0.13% | 0.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5442 | 1.5442 | 2.67% | -- | 1.46% | 7.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5040 | 1.5040 | 0.00% | -1.48% | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5311 | 1.5311 | 0.00% | -- | -- | 7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5266 | 1.5266 | 0.00% | -- | -- | 6.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5498 | 1.5498 | 0.00% | 2.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.5217 | 1.5217 | 0.42% | -- | -- | 7.34% | 40.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5154 | 1.5154 | 0.00% | 0.46% | -- | 8.58% | 41.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5160 | 1.5160 | -0.11% | -0.39% | -- | -- | 45.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5177 | 1.5177 | 0.00% | 0.74% | 6.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5085 | 1.5085 | -2.36% | 0.45% | 5.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5450 | 1.5450 | 1.51% | -- | 8.03% | 8.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5220 | 1.5220 | 1.02% | -- | 5.68% | -- | 48.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5066 | 1.5066 | 0.82% | -- | 4.73% | -- | 47.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4943 | 1.4943 | -0.50% | -- | -- | -- | 46.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.5018 | 1.5018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.4298 | 1.4298 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.57% | 38.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.4151 | 1.4151 | 0.00% | -0.76% | -- | -- | 30.04% | 36.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.4214 | 1.4214 | -0.61% | -1.19% | -- | -- | -- | 37.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.4301 | 1.4301 | 0.29% | -- | -0.22% | -- | 27.63% | 38.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4260 | 1.4260 | -1.12% | -- | -- | -- | 27.77% | 37.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.4421 | 1.4421 | 0.13% | 2.49% | -0.15% | 5.86% | 29.94% | 39.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.4402 | 1.4402 | 0.12% | -- | -0.02% | 5.97% | 30.84% | 39.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4385 | 1.4385 | 0.00% | 1.17% | -0.14% | -- | 30.54% | 38.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4071 | 1.4071 | 0.00% | 1.66% | -- | -- | 30.37% | 35.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4219 | 1.4219 | 0.00% | 3.95% | -0.52% | -- | 33.61% | 37.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3841 | 1.3841 | 0.00% | -1.69% | -- | -- | 33.50% | 33.61% | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.3679 | 1.3679 | 0.00% | -- | -- | -- | 31.33% | 32.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.4079 | 1.4079 | 0.00% | -1.77% | 2.24% | -- | 31.27% | 35.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4409 | 1.4409 | 0.53% | -- | -- | 10.90% | 30.39% | 39.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.4333 | 1.4333 | 0.00% | -- | 0.37% | 12.00% | 30.58% | 38.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4443 | 1.4443 | 0.26% | -- | 1.14% | -- | 30.98% | 39.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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