|
| 财通资管创新成长混合-A(020075)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.1997 | 1.3077 | 0.00% | -- | -16.62% | -- | -26.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.2477 | 1.3557 | 0.00% | -- | -14.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3731 | 1.4811 | -4.57% | -4.57% | -- | -- | -19.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4389 | 1.5469 | 0.00% | -8.83% | -- | -- | -15.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4510 | 1.5590 | -5.18% | -8.16% | -- | -33.70% | -13.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.5303 | 1.6383 | -3.04% | -0.57% | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.5782 | 1.6862 | 0.00% | -- | -1.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.5799 | 1.6879 | 0.00% | 5.05% | -1.42% | -21.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.5390 | 1.6470 | 0.00% | -- | -6.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.5040 | 1.6120 | -0.67% | -- | -5.54% | -13.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.5141 | 1.6221 | 0.00% | -- | -3.68% | -13.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.5800 | 1.6880 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.6345 | 1.7425 | 0.00% | -- | -0.65% | -12.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.5792 | 1.6872 | -1.47% | -3.55% | -2.02% | -- | -1.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.6027 | 1.7107 | 0.00% | 0.66% | -7.78% | -16.29% | 1.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.5771 | 1.6851 | 0.00% | -- | -4.85% | -18.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.6374 | 1.7454 | 2.84% | 2.91% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.5922 | 1.7002 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | 5.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.5720 | 1.6800 | -1.20% | 5.89% | -24.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 1.5911 | 1.6991 | 1.27% | 9.59% | -23.98% | -19.03% | 7.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.5711 | 1.6791 | 2.62% | -- | -- | -- | 3.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.5310 | 1.6390 | 1.07% | 5.54% | -27.21% | -22.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.5148 | 1.6228 | 2.04% | -- | -28.93% | -20.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.4845 | 1.5925 | 2.25% | -- | -30.35% | -22.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.4519 | 1.5599 | 0.00% | -11.75% | -31.88% | -24.06% | 0.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.4506 | 1.5586 | 0.00% | -- | -- | -24.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.6452 | 1.7532 | 2.08% | -- | -24.82% | -- | 13.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.6117 | 1.7197 | 0.00% | -2.76% | -- | -12.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.6898 | 1.7978 | -2.77% | -10.77% | -- | -10.11% | 23.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.7380 | 1.8460 | 0.00% | -- | -13.24% | -- | 26.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.6575 | 1.7655 | -7.99% | -20.81% | -- | -10.36% | 21.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.8015 | 1.9095 | -4.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.8938 | 2.0018 | 0.00% | -- | -- | 4.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.0930 | 2.2010 | 0.00% | -1.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.1032 | 2.2112 | -1.32% | -- | 19.90% | 27.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.1314 | 2.2394 | 0.00% | -2.60% | 21.20% | 28.89% | 59.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.1884 | 2.2964 | 0.00% | 9.25% | 13.55% | 29.68% | 63.62% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-18 | 2.0032 | 2.1112 | 0.00% | 14.41% | -- | -- | 54.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.7435 | 1.8515 | -0.42% | -0.60% | -- | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.7509 | 1.8589 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | 36.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.7541 | 1.8621 | -0.03% | -3.81% | -8.25% | -- | 35.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.7546 | 1.8626 | -0.23% | -- | -8.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7586 | 1.8666 | 0.00% | -6.36% | -8.01% | -- | 38.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.7681 | 1.8761 | -3.04% | -9.63% | -7.52% | -6.88% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 1.8236 | 1.9316 | 0.00% | -- | -3.52% | -3.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.8781 | 1.9861 | -2.55% | -4.77% | -- | -1.08% | 52.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.9272 | 2.0352 | -1.50% | 0.05% | 4.26% | 1.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.9565 | 2.0645 | 0.00% | -- | 5.84% | 4.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.9147 | 2.0227 | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.9722 | 2.0802 | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.9263 | 2.0343 | 0.00% | -- | 4.18% | -- | 52.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.9651 | 2.0731 | 0.00% | 2.79% | 12.74% | -- | 52.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.9676 | 2.0756 | 2.92% | 4.10% | 18.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.9118 | 2.0198 | 1.15% | 3.09% | 12.95% | 7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.8901 | 1.9981 | 1.36% | 0.55% | -- | 5.74% | 50.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.8647 | 1.9727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.8485 | 1.9565 | -0.32% | -0.03% | -- | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.8545 | 1.9625 | -1.35% | -- | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.8798 | 1.9878 | 0.00% | 4.16% | 10.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.8490 | 1.9570 | 0.00% | -- | -- | 5.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.8047 | 1.9127 | 0.00% | 3.54% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.7407 | 1.8487 | -0.13% | -- | -- | -0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.7430 | 1.8510 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6536 | 1.7616 | 0.00% | -- | -- | -- | 28.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.6448 | 1.7528 | -2.82% | -- | -13.37% | -- | 26.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.6926 | 1.8006 | 0.00% | -- | -10.85% | -- | 32.45% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.6875 | 1.7955 | 0.00% | -- | -10.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6961 | 1.8041 | 0.00% | -3.87% | -- | 8.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.7643 | 1.8723 | -1.76% | -- | -- | 9.72% | 32.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7959 | 1.9039 | 0.00% | -- | -- | 11.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.9069 | 2.0149 | 0.43% | -- | -- | 22.63% | 44.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.8987 | 2.0067 | 0.37% | -- | -- | 22.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.8917 | 1.9997 | 1.00% | -- | -- | 22.21% | 37.19% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.8730 | 1.9810 | 0.00% | -- | 4.47% | 21.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.7948 | 1.9028 | 0.00% | -- | 2.84% | 9.60% | 30.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7908 | 1.8988 | 0.00% | -- | -- | 11.19% | 38.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.7790 | 1.8870 | -0.48% | -0.77% | -- | -- | 37.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.7875 | 1.8955 | 0.00% | -- | -- | 6.77% | 38.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.7928 | 1.9008 | 0.00% | 2.46% | -- | 9.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.7498 | 1.8578 | 0.00% | 0.26% | 12.90% | 4.23% | 41.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.7452 | 1.8532 | 0.00% | -- | 9.36% | 0.94% | 45.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7110 | 1.8190 | 1.79% | -- | 8.19% | 0.08% | 43.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.6809 | 1.7889 | 0.00% | -- | 6.29% | -1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6097 | 1.7177 | 0.00% | 2.09% | -- | -- | 25.25% | 33.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.5865 | 1.6945 | 1.43% | 0.56% | 5.42% | -- | 21.79% | 31.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5641 | 1.6721 | 0.39% | -2.73% | -0.33% | -- | -- | 29.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.5580 | 1.6660 | -1.19% | -1.72% | -1.50% | -- | -- | 29.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5768 | 1.6848 | 1.74% | -- | -- | -- | 23.62% | 30.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5498 | 1.6578 | -1.77% | -2.89% | -- | -- | -- | 28.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5777 | 1.6857 | -1.88% | -1.48% | -- | -4.75% | 18.21% | 30.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6080 | 1.7160 | 1.44% | 1.68% | -- | -- | -- | 33.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5852 | 1.6932 | 0.00% | -- | -- | -- | 16.31% | 31.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5959 | 1.7039 | -0.34% | 2.63% | -2.55% | -- | 19.08% | 32.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6014 | 1.7094 | 1.26% | -- | -2.21% | -1.42% | 19.35% | 32.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5815 | 1.6895 | 0.00% | -- | -- | -2.36% | 19.44% | 31.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5491 | 1.6571 | -0.38% | 0.08% | -- | -5.21% | 17.85% | 28.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5550 | 1.6630 | 0.00% | 1.20% | -4.73% | -- | 17.44% | 28.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5471 | 1.6551 | -0.05% | -- | -8.13% | -- | 18.41% | 28.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5479 | 1.6559 | 0.74% | -1.36% | -- | -- | 21.78% | 28.25% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.5366 | 1.6446 | 0.00% | -2.86% | -- | -- | 19.88% | 27.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.5050 | 1.6130 | 0.00% | -- | -- | -4.54% | 13.15% | 24.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.5693 | 1.6773 | -0.79% | -- | -- | -- | 22.16% | 30.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5818 | 1.6898 | 0.00% | -- | -- | -- | 26.80% | 31.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6280 | 1.7360 | 0.00% | -1.27% | -4.37% | 6.87% | 17.38% | 34.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.6376 | 1.7456 | -0.69% | 0.33% | -4.21% | 8.14% | 26.57% | 35.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|