|
| 泉果泰然30天持有期债券-A(020855)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | -0.28% | -0.51% | -- | -0.18% | -0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0423 | 1.0423 | -0.15% | -- | -- | -- | -0.10% | -0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | 0.31% | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.0447 | 1.0447 | 0.00% | -- | -0.19% | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.0468 | 1.0468 | 0.00% | -- | 0.16% | 0.66% | 0.93% | 0.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.0473 | 1.0473 | 0.02% | 0.02% | -- | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0459 | 1.0459 | -0.08% | -0.13% | -- | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0467 | 1.0467 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0477 | 1.0477 | -0.03% | -- | 0.06% | -- | -- | 0.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.0480 | 1.0480 | 0.07% | -- | 0.09% | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0473 | 1.0473 | 0.21% | 0.18% | 0.02% | -- | -- | 0.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | 0.16% | -- | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.0454 | 1.0454 | 0.01% | -0.33% | -- | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | -- | -0.21% | 1.10% | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.0489 | 1.0489 | 0.00% | -- | 0.27% | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.0486 | 1.0486 | 0.03% | 0.04% | 0.48% | 0.73% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.0483 | 1.0483 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -- | 0.73% | 0.58% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | 0.69% | -- | -- | 0.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0500 | 1.0500 | 0.00% | -- | 0.95% | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% | 0.34% | 0.52% | -- | 3.28% | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0461 | 1.0461 | 0.00% | -- | -- | 0.39% | -- | 0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.0440 | 1.0440 | 0.04% | -- | -- | 0.32% | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.0436 | 1.0436 | 0.00% | 0.29% | -- | 0.28% | 3.22% | 0.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | 0.07% | -- | -- | -- | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -0.04% | -- | 0.15% | -- | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0399 | 1.0399 | -0.02% | -- | -- | -- | 2.53% | -0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0401 | 1.0401 | -0.04% | -0.19% | -- | -- | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0405 | 1.0405 | -0.05% | -0.42% | 0.25% | 0.04% | 2.76% | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0410 | 1.0410 | 0.07% | -- | 0.34% | -- | 2.81% | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | -- | -0.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 1.0421 | 1.0421 | -0.27% | -- | 0.58% | -- | -- | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0449 | 1.0449 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% | -- | -- | 1.20% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.0379 | 1.0379 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | 0.22% | -- | -0.13% | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.0339 | 1.0339 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -0.47% | -0.50% | -0.50% | -- | -0.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.0352 | 1.0352 | 0.00% | -- | -0.59% | -0.75% | 2.60% | -0.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0410 | 1.0410 | 0.00% | -0.12% | 0.03% | -- | 3.28% | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.0422 | 1.0422 | -0.09% | -- | -- | -- | 3.43% | -0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.46% | -0.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.23% | -0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | -0.15% | 0.17% | -- | -- | -0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.0413 | 1.0413 | -0.07% | 0.06% | -- | -0.82% | 3.27% | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% | 0.12% | 0.87% | -0.75% | 3.42% | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0420 | 1.0420 | 0.12% | -- | 1.00% | -0.75% | 3.44% | -0.13% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | -- | -- | -1.64% | -- | -0.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.0367 | 1.0367 | 0.00% | -0.15% | 0.55% | -1.98% | 3.03% | -0.64% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.0383 | 1.0383 | 0.00% | -0.03% | -- | -1.69% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0386 | 1.0386 | 0.21% | 0.54% | -0.03% | -1.03% | 3.23% | -0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | 0.46% | -0.24% | -1.17% | -- | -0.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0330 | 1.0330 | 0.13% | -- | -0.96% | -- | 3.37% | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | 0.07% | -- | -0.94% | 1.40% | -1.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | -- | -0.80% | -- | -0.98% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0310 | 1.0310 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | -- | -- | -- | 1.04% | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0389 | 1.0389 | -0.12% | -0.39% | -- | -0.07% | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | -- | -1.57% | 0.06% | 1.95% | -0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | -- | -1.61% | 0.13% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% | -- | -0.66% | -0.03% | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.94% | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0568 | 1.0568 | 0.00% | -- | 0.85% | -- | 2.93% | 1.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | 0.88% | -- | 1.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | 2.65% | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0581 | 1.0581 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.60% | 1.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0576 | 1.0576 | 0.00% | 0.14% | -- | 1.62% | 3.55% | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0561 | 1.0561 | 0.00% | 0.64% | 1.43% | 1.69% | 3.61% | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | 0.47% | 1.11% | -- | -- | 0.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0472 | 1.0472 | -0.21% | -- | -- | 0.88% | 3.21% | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0494 | 1.0494 | 0.07% | -- | 0.94% | 1.25% | -- | 0.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0487 | 1.0487 | 0.08% | -- | 0.88% | 0.92% | -- | 0.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0479 | 1.0479 | 0.00% | 0.43% | 0.80% | -- | -- | 0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0434 | 1.0434 | 0.18% | -- | 0.01% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0415 | 1.0415 | 0.00% | -0.02% | -0.09% | -- | -- | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0417 | 1.0417 | 0.04% | -- | -- | -- | 2.46% | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0413 | 1.0413 | 0.09% | 0.35% | -- | -- | 2.62% | 2.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0404 | 1.0404 | -0.08% | -- | -- | -- | 2.59% | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0412 | 1.0412 | 0.10% | 0.15% | -- | -- | 2.64% | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0402 | 1.0402 | 0.00% | 0.17% | -- | -- | 2.56% | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0396 | 1.0396 | 0.12% | -0.35% | -- | -- | -- | 2.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0384 | 1.0384 | -0.14% | -0.32% | -1.00% | -- | 2.35% | 2.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0399 | 1.0399 | 0.00% | -- | -0.88% | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0433 | 1.0433 | 0.15% | 0.09% | -- | -- | 3.33% | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | 0.03% | -0.04% | -- | 3.18% | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0428 | 1.0428 | 0.04% | -- | -0.09% | -- | 3.54% | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0424 | 1.0424 | 0.10% | -- | 0.16% | -- | 3.68% | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0414 | 1.0414 | 0.03% | -0.05% | -- | -- | 3.50% | 2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.75% | 2.63% | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% | -- | 0.45% | -- | 3.47% | 2.71% | -- | -- | -- | | 2025-11-11 | 1.0489 | 1.0489 | -0.02% | 0.65% | -- | 3.42% | 3.77% | 3.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | -- | -- | 3.42% | 3.79% | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
|