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| 华夏创业板指数-A(020870)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.3541 | 1.3541 | 0.00% | -- | -16.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.3346 | 1.3346 | 0.00% | -- | -- | -24.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.5377 | 1.5377 | -2.92% | -- | -11.64% | -23.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.5839 | 1.5839 | 0.00% | -- | -9.92% | -19.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.6259 | 1.6259 | 0.00% | -- | -- | -22.69% | -4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7898 | 1.7898 | 0.00% | -- | -4.27% | -18.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.7402 | 1.7402 | -1.04% | -3.11% | -- | -13.95% | 10.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.7584 | 1.7584 | 0.00% | 1.05% | -5.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 1.7961 | 1.7961 | 3.21% | -- | -4.28% | -13.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.7402 | 1.7402 | -0.76% | -3.80% | -5.33% | -- | 19.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.7535 | 1.7535 | 0.01% | -4.36% | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.7534 | 1.7534 | -2.26% | -- | -0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.7939 | 1.7939 | 0.00% | -- | 1.64% | -13.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 1.8090 | 1.8090 | -1.33% | -3.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.8334 | 1.8334 | 0.00% | -- | -3.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.8115 | 1.8115 | -3.11% | -7.93% | -- | -- | 28.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.8696 | 1.8696 | 0.00% | -- | -3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.8321 | 1.8321 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.9675 | 1.9675 | 0.00% | -- | 8.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.8704 | 1.8704 | 0.00% | 1.76% | -7.30% | -9.61% | 48.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.8764 | 1.8764 | 0.00% | 6.31% | -8.48% | -7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.8381 | 1.8381 | 5.40% | -- | -12.65% | -5.19% | 48.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.7440 | 1.7440 | -1.19% | -7.78% | -17.12% | -10.04% | 41.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.7650 | 1.7650 | 0.00% | -- | -22.06% | -8.96% | 43.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.7832 | 1.7832 | 0.00% | -- | -19.02% | -- | 40.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.8911 | 1.8911 | 0.00% | -- | -13.68% | -- | 52.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.9412 | 1.9412 | 0.00% | -3.93% | -12.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.8124 | 1.8124 | -6.64% | -10.17% | -16.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.9412 | 1.9412 | -2.77% | -7.70% | -9.63% | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.9966 | 1.9966 | -1.19% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.0206 | 2.0206 | 3.23% | -1.45% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.9574 | 1.9574 | -2.98% | -5.40% | -3.21% | 7.20% | 66.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.0176 | 2.0176 | -4.07% | -4.12% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.1032 | 2.1032 | 4.25% | 0.01% | 0.75% | -- | 81.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.0174 | 2.0174 | -1.60% | -9.28% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-07 | 2.0503 | 2.0503 | -0.91% | -9.46% | -1.68% | 23.10% | 80.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.0691 | 2.0691 | -1.67% | -6.04% | -0.78% | 24.64% | 80.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.1042 | 2.1042 | 0.06% | -3.96% | -- | 26.76% | 82.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.1030 | 2.1030 | -5.43% | -7.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.2238 | 2.2238 | -1.80% | 0.15% | 6.83% | 29.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.2646 | 2.2646 | 2.84% | 3.37% | 6.56% | 31.38% | 97.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 2.2021 | 2.2021 | 0.51% | -- | 3.62% | -- | 94.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.1909 | 2.1909 | -3.93% | -1.34% | -- | 27.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.2806 | 2.2806 | 2.71% | 2.70% | 7.79% | 30.60% | 101.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.2205 | 2.2205 | 1.36% | 1.97% | -- | -- | 101.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 2.1907 | 2.1907 | 0.00% | 1.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 2.2206 | 2.2206 | 1.98% | -- | 7.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.1775 | 2.1775 | 1.37% | 7.06% | -- | 25.96% | 99.39% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 2.1480 | 2.1480 | 0.00% | 2.89% | -- | 21.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 2.0223 | 2.0223 | 0.00% | -3.03% | -2.40% | -- | 83.71% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 2.0339 | 2.0339 | -2.57% | -- | 1.71% | 16.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 2.0876 | 2.0876 | 3.71% | -- | 4.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 2.0129 | 2.0129 | -3.48% | -3.30% | 0.66% | -- | 85.28% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 2.0854 | 2.0854 | 0.00% | -1.87% | 7.57% | 22.83% | 91.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.0816 | 2.0816 | -2.05% | -1.61% | 7.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.1252 | 2.1252 | 0.00% | -- | -- | -- | 98.23% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.1157 | 2.1157 | 0.00% | 2.59% | 9.49% | -- | 96.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.0623 | 2.0623 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.1244 | 2.1244 | 2.52% | -- | 16.34% | -- | 93.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.0721 | 2.0721 | 0.14% | 6.88% | -- | 17.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 2.0692 | 2.0692 | 3.48% | 6.73% | -- | -- | 93.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.9997 | 1.9997 | -0.91% | 3.15% | -- | -- | 85.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.0181 | 2.0181 | 0.00% | 4.10% | 21.17% | -- | 90.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.9387 | 1.9387 | 0.00% | -- | 12.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.9324 | 1.9324 | 0.00% | -- | -- | -- | 87.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.9310 | 1.9310 | 0.00% | 5.75% | 9.45% | -- | 90.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.9039 | 1.9039 | 0.00% | -- | 7.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.8260 | 1.8260 | 0.00% | 10.00% | -- | -- | 78.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6655 | 1.6655 | 0.33% | -- | -- | -- | 73.04% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6600 | 1.6600 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.7107 | 1.7107 | 0.00% | -2.03% | -- | -- | 54.20% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.7237 | 1.7237 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.61% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.7233 | 1.7233 | -1.31% | -- | -- | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.7462 | 1.7462 | 0.00% | -- | -- | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.7642 | 1.7642 | 0.00% | -- | -- | -- | 52.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.7287 | 1.7287 | -2.18% | -0.92% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.7672 | 1.7672 | 0.00% | -- | -- | -- | 50.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.7661 | 1.7661 | 1.23% | 5.58% | -- | -- | 52.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.7447 | 1.7447 | 0.00% | -- | -- | 3.41% | 50.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.6978 | 1.6978 | 1.49% | -- | -1.34% | -- | 47.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6728 | 1.6728 | 0.00% | -- | -4.21% | 3.56% | 44.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.7387 | 1.7387 | 0.00% | -- | -- | 7.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.7577 | 1.7577 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.7209 | 1.7209 | -1.45% | -- | -- | 3.48% | 57.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.7463 | 1.7463 | -0.50% | -- | -- | 6.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.7550 | 1.7550 | 0.00% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.7661 | 1.7661 | 0.00% | -- | 3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.7569 | 1.7569 | 0.96% | -0.89% | 4.82% | 9.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.7402 | 1.7402 | 0.00% | -- | -- | 7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.7727 | 1.7727 | 0.00% | -- | 7.40% | 11.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.7444 | 1.7444 | 0.00% | -- | -- | 3.04% | 63.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.7041 | 1.7041 | 0.16% | -- | 6.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.7014 | 1.7014 | 0.32% | -- | -- | 0.62% | 46.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6960 | 1.6960 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6761 | 1.6761 | 0.00% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.6675 | 1.6675 | 0.00% | -1.17% | 2.17% | -- | 43.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.6505 | 1.6505 | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6795 | 1.6795 | 0.00% | -- | -- | 6.31% | 39.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.6872 | 1.6872 | -0.04% | -- | -- | 10.84% | 41.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6878 | 1.6878 | 0.00% | 4.40% | 0.15% | 12.22% | 42.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.6153 | 1.6153 | 0.00% | -- | -1.87% | 10.80% | 38.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.6167 | 1.6167 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.6076 | 1.6076 | 0.00% | -- | -5.14% | -- | 40.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.6035 | 1.6035 | 0.00% | -0.92% | -- | -- | 41.41% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.6184 | 1.6184 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.6321 | 1.6321 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.6821 | 1.6821 | 0.00% | -- | -- | -- | 32.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.6471 | 1.6471 | 0.00% | 0.06% | 1.02% | 30.84% | 31.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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