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| 华夏创业板指数A(020870)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-07-04 | 1.1468 | 1.1468 | -0.34% | 1.43% | 6.30% | 5.10% | -0.61% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.1507 | 1.1507 | 0.00% | -- | -- | 5.46% | -1.00% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.1452 | 1.1452 | 1.29% | -- | -- | 2.06% | -2.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.1326 | 1.1326 | 2.97% | -- | 5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | 0.71% | 2.32% | -3.03% | -9.02% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0808 | 1.0808 | 0.00% | -1.82% | -- | -7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.1008 | 1.1008 | 0.26% | 0.92% | -- | -4.64% | -11.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | 1.78% | 2.66% | -5.41% | -11.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0864 | 1.0864 | -0.40% | -- | 2.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0908 | 1.0908 | 1.11% | 1.74% | -- | -5.48% | -14.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0788 | 1.0788 | 0.00% | 1.98% | -- | -6.51% | -15.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0721 | 1.0721 | 1.34% | -1.36% | 4.21% | -- | -14.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | 2.70% | -- | -15.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0674 | 1.0674 | -0.71% | -- | -- | -10.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0750 | 1.0750 | -1.09% | -- | -- | -10.40% | -16.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -- | 5.81% | -9.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.0882 | 1.0882 | 0.00% | -0.63% | 7.11% | -- | -16.05% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.1056 | 1.1056 | 0.96% | 4.12% | 7.82% | -- | -13.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-13 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | 3.64% | 7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0696 | 1.0696 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-08 | 1.0786 | 1.0786 | 1.57% | -- | -- | -- | -16.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-07 | 1.0619 | 1.0619 | 0.50% | -- | 10.33% | -- | -18.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0566 | 1.0566 | 0.00% | 2.70% | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-29 | 1.0288 | 1.0288 | -0.13% | 0.16% | -8.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-28 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -8.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 1.73% | -9.12% | -7.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -- | -9.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-18 | 1.0160 | 1.0160 | 0.26% | -0.60% | -13.37% | -6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 0.44% | -- | -7.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-14 | 1.0254 | 1.0254 | 0.32% | 6.54% | -12.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.0221 | 1.0221 | 1.30% | -6.32% | -11.95% | -2.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-10 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00% | -7.52% | -12.92% | -3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-07 | 0.9625 | 0.9625 | -11.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.0911 | 1.0911 | -1.77% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.1108 | 1.1108 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-01 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -- | -- | -1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -1.08% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% | -- | -4.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-21 | 1.1343 | 1.1343 | -2.09% | -3.22% | -5.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.1585 | 1.1585 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.1697 | 1.1697 | -0.26% | 1.33% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.1728 | 1.1728 | 0.00% | 1.03% | 1.96% | 1.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.1720 | 1.1720 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.1544 | 1.1544 | -0.55% | 0.03% | -- | -4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.1608 | 1.1608 | 0.18% | 0.60% | 2.24% | -2.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.1587 | 1.1587 | 0.00% | -- | 0.67% | -2.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-05 | 1.1540 | 1.1540 | 0.01% | -3.28% | 5.83% | -1.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.1539 | 1.1539 | 0.00% | -2.15% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.1872 | 1.1872 | -0.49% | -- | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.1931 | 1.1931 | 1.18% | -- | 6.52% | 5.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.1792 | 1.1792 | -1.08% | 2.51% | 5.28% | 2.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.1921 | 1.1921 | -0.64% | 1.68% | 6.43% | 3.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.1998 | 1.1998 | 0.00% | -- | -- | 0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.1503 | 1.1503 | -1.89% | 1.31% | 5.37% | -0.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.1724 | 1.1724 | 0.00% | 1.86% | 7.39% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.1354 | 1.1354 | -1.36% | -- | 8.58% | -9.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.1510 | 1.1510 | 0.00% | -- | 10.07% | -5.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0904 | 1.0904 | 0.00% | -- | 2.27% | -9.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1201 | 1.1201 | 0.00% | 2.60% | -- | -2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1104 | 1.1104 | 1.71% | -- | -- | -3.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0917 | 1.0917 | 0.74% | 4.40% | -5.81% | 1.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | 1.90% | -- | 0.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0457 | 1.0457 | -1.67% | -1.92% | -12.18% | -10.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0635 | 1.0635 | 0.00% | -- | -10.10% | -12.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0653 | 1.0653 | -0.08% | -8.30% | -10.64% | -28.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | -8.17% | -9.76% | -28.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.1291 | 1.1291 | -2.81% | -- | -3.56% | -24.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1617 | 1.1617 | 0.06% | -- | -0.78% | -22.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.1610 | 1.1610 | 0.00% | -- | -0.18% | -11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-25 | 1.1592 | 1.1592 | 0.00% | -0.03% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1653 | 1.1653 | 0.50% | -3.28% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-18 | 1.1595 | 1.1595 | 0.04% | -2.52% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.1590 | 1.1590 | 0.00% | -2.66% | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.2048 | 1.2048 | 1.29% | 3.02% | -3.91% | 10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-11 | 1.1895 | 1.1895 | -0.10% | 2.06% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.1907 | 1.1907 | 0.65% | 0.78% | -2.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1830 | 1.1830 | -0.77% | -0.29% | -2.98% | 9.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1922 | 1.1922 | 1.94% | 1.83% | 0.12% | 10.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1695 | 1.1695 | 0.34% | 2.26% | -2.77% | 6.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1655 | 1.1655 | -1.35% | 0.21% | 1.27% | 6.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1815 | 1.1815 | -0.42% | 4.20% | 5.53% | 8.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1865 | 1.1865 | 1.34% | 3.50% | 5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1708 | 1.1708 | 2.37% | 2.12% | 2.12% | 8.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.1437 | 1.1437 | -1.67% | -4.03% | -2.45% | 6.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.1631 | 1.1631 | 2.58% | -2.47% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.1339 | 1.1339 | -1.09% | -4.48% | -3.70% | 4.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.1464 | 1.1464 | -0.01% | -0.71% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.1465 | 1.1465 | -3.79% | -2.87% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1917 | 1.1917 | -0.08% | -2.80% | 2.43% | 8.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1926 | 1.1926 | 0.46% | -5.87% | 3.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.1871 | 1.1871 | 2.81% | -5.32% | 2.72% | 6.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.1546 | 1.1546 | -2.19% | -7.97% | -0.10% | 3.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.1804 | 1.1804 | -3.72% | -3.19% | 7.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.2260 | 1.2260 | -3.24% | -0.62% | 7.93% | 10.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.2670 | 1.2670 | 1.05% | 6.40% | 14.39% | 12.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.2538 | 1.2538 | -0.06% | 4.24% | 13.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.2546 | 1.2546 | 2.90% | 9.01% | 13.27% | 12.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.2193 | 1.2193 | -1.16% | 8.90% | -15.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.2336 | 1.2336 | 3.59% | 8.21% | -17.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.1908 | 1.1908 | -1.00% | 5.05% | -20.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.2028 | 1.2028 | 4.51% | 4.91% | -19.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.1509 | 1.1509 | 2.80% | -1.83% | -22.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.1196 | 1.1196 | -1.79% | -4.92% | -25.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.1400 | 1.1400 | 0.56% | -0.49% | -23.72% | -3.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.1336 | 1.1336 | -1.13% | -2.33% | -24.15% | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.1465 | 1.1465 | -2.21% | -1.73% | -12.72% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.1724 | 1.1724 | -0.43% | 0.77% | -10.75% | 0.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.1775 | 1.1775 | 2.78% | 1.89% | -- | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.1456 | 1.1456 | -1.30% | 6.63% | 1.11% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.1607 | 1.1607 | -0.51% | 7.73% | 7.82% | -0.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.1667 | 1.1667 | 0.28% | 5.98% | -- | -3.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.1634 | 1.1634 | 0.67% | 2.42% | -- | -3.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.1557 | 1.1557 | 7.57% | 4.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0744 | 1.0744 | -0.28% | -7.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0774 | 1.0774 | -2.13% | -10.85% | -- | -9.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.1009 | 1.1009 | -3.08% | -24.11% | -- | -5.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.1359 | 1.1359 | 2.56% | -24.00% | -- | -3.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.1076 | 1.1076 | -4.88% | -25.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.1644 | 1.1644 | -3.65% | -22.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.2085 | 1.2085 | -8.00% | -19.14% | 11.66% | 4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.3136 | 1.3136 | 10.43% | -2.94% | 34.24% | 27.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.1895 | 1.1895 | 13.77% | 38.83% | -- | 26.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-24 | 0.9018 | 0.9018 | 5.25% | -- | -- | -6.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.8568 | 0.8568 | 0.00% | -- | -- | -12.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8682 | 0.8682 | 0.00% | -0.70% | -- | -12.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.8614 | 0.8614 | 0.15% | -- | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8601 | 0.8601 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8743 | 0.8743 | 0.61% | 1.42% | -- | -13.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8690 | 0.8690 | -0.10% | 1.40% | -- | -14.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8699 | 0.8699 | 0.00% | -- | -- | -13.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8621 | 0.8621 | 0.60% | -- | -5.52% | -13.95% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.8570 | 0.8570 | 0.00% | -1.66% | -7.34% | -14.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.8644 | 0.8644 | 0.00% | -2.64% | -6.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.8715 | 0.8715 | 0.00% | -1.54% | -9.19% | -14.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8878 | 0.8878 | -0.13% | -- | -7.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.8890 | 0.8890 | 0.00% | -0.27% | -5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8851 | 0.8851 | -1.38% | -- | -5.59% | -13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8975 | 0.8975 | 0.00% | -- | -4.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8914 | 0.8914 | 0.00% | -- | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-31 | 0.9403 | 0.9403 | 3.33% | 2.17% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.9100 | 0.9100 | -0.27% | -2.28% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-29 | 0.9125 | 0.9125 | -1.34% | -4.82% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-26 | 0.9249 | 0.9249 | 0.85% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-25 | 0.9171 | 0.9171 | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.9203 | 0.9203 | -1.17% | -- | -4.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.9312 | 0.9312 | -2.87% | -1.39% | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.9587 | 0.9587 | -0.10% | 2.86% | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.9597 | 0.9597 | 0.00% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.9443 | 0.9443 | 1.32% | 2.54% | -5.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.9320 | 0.9320 | -0.59% | 2.56% | -6.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.9375 | 0.9375 | 0.00% | 1.60% | -5.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-09 | 0.9209 | 0.9209 | 1.34% | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.9087 | 0.9087 | -1.52% | -3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.9227 | 0.9227 | 0.48% | -1.55% | -9.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.9183 | 0.9183 | -0.74% | -- | -10.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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