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| 中信保诚国企红利量化选股股票-A(020768)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 1.1200 | 1.1320 | -0.50% | -0.95% | -- | -- | -1.74% | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-09 | 1.1256 | 1.1376 | 0.00% | -0.10% | -- | 3.05% | -0.60% | 3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1279 | 1.1399 | -0.25% | -- | 2.73% | 2.43% | -0.05% | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1307 | 1.1427 | 0.36% | 1.85% | 2.99% | -- | -- | 3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1267 | 1.1387 | 0.00% | -- | 2.62% | -- | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.1102 | 1.1222 | 0.00% | -- | 1.81% | 2.09% | -- | 1.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.1167 | 1.1287 | 0.54% | -- | -- | 3.93% | 0.73% | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.1107 | 1.1227 | -1.60% | 0.33% | -- | 2.80% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.1288 | 1.1408 | 0.00% | 2.81% | 1.61% | 6.39% | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1071 | 1.1191 | 0.84% | 0.84% | -- | -- | 2.42% | 1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.0979 | 1.1099 | 1.11% | 0.58% | -- | -- | 1.57% | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.0858 | 1.0978 | -0.03% | -- | -- | -- | 0.27% | -0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.0861 | 1.0981 | -0.40% | -0.98% | -- | -- | -- | -0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.0905 | 1.1025 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 0.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.0916 | 1.1036 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.0969 | 1.1089 | 0.58% | -1.26% | -- | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.0906 | 1.1026 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -- | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.1109 | 1.1229 | 0.00% | -- | 1.80% | -- | 0.34% | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 1.1236 | 1.1356 | 0.78% | -- | 2.04% | -- | -- | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.1149 | 1.1269 | 0.16% | 0.10% | -- | 0.52% | 1.07% | 2.28% | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 1.1131 | 1.1251 | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 1.1255 | 1.1375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.1138 | 1.1258 | 0.00% | -- | 2.42% | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.0917 | 1.1037 | 0.04% | -- | 2.11% | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.0913 | 1.1033 | 0.00% | -0.09% | 2.86% | -- | -- | 0.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1000 | 1.1120 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | -2.42% | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.0923 | 1.1043 | 0.00% | -- | -- | -2.50% | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.1011 | 1.1131 | 0.00% | -- | 6.40% | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.1064 | 1.1184 | 0.00% | -- | -- | -2.65% | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 1.0875 | 1.0995 | 0.00% | -0.49% | -- | -3.45% | -- | -0.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.0786 | 1.0906 | -1.31% | 1.66% | -- | -4.68% | -3.87% | -1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.0929 | 1.1049 | 2.23% | 4.58% | -- | -- | -1.56% | 0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.0691 | 1.0811 | -0.50% | -- | -- | -4.68% | -3.12% | -1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.0745 | 1.0865 | -0.55% | 3.91% | -- | -4.64% | -2.81% | -1.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.0804 | 1.0924 | 1.83% | -- | -- | -4.11% | -2.70% | -0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.0610 | 1.0730 | 1.53% | -- | -- | -5.37% | -- | -2.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-13 | 1.0450 | 1.0570 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 1.0341 | 1.0461 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -7.36% | -5.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.0532 | 1.0652 | 1.77% | -- | -- | -5.46% | -- | -3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 1.0349 | 1.0469 | 0.90% | -- | -6.69% | -7.10% | -5.81% | -5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 1.0257 | 1.0377 | 0.86% | -- | -- | -9.30% | -- | -5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.0170 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.0979 | 1.1099 | 0.00% | -1.01% | -1.75% | -3.40% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1091 | 1.1211 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.09% | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.0934 | 1.1054 | 0.00% | -- | -3.79% | -3.26% | -- | 0.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.0822 | 1.0942 | 0.00% | -- | -4.45% | -- | -- | -0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.0932 | 1.1052 | 0.00% | -- | -2.53% | -- | 1.91% | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.1174 | 1.1294 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 2.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.1203 | 1.1323 | -0.88% | -- | -- | -- | 5.73% | 2.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1302 | 1.1422 | 0.00% | -0.55% | 1.45% | -- | 7.60% | 3.69% | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.1365 | 1.1485 | 0.00% | 0.61% | -- | -- | -- | 4.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1365 | 1.1485 | 0.90% | 0.43% | -- | 2.93% | 6.77% | 4.27% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1264 | 1.1384 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 3.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1326 | 1.1446 | 0.00% | 0.98% | -- | -- | -- | 3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1296 | 1.1416 | -0.18% | 0.26% | -- | -- | -- | 3.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1316 | 1.1436 | 0.00% | 0.93% | -- | 3.68% | 7.26% | 3.82% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1216 | 1.1336 | -0.46% | -- | -2.58% | -- | -- | 2.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1268 | 1.1388 | 0.01% | -- | -- | -- | 6.61% | 3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1267 | 1.1387 | 0.49% | -- | -2.85% | 3.29% | 7.20% | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1212 | 1.1332 | 0.00% | -- | -3.33% | -- | 7.11% | 2.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1140 | 1.1260 | -1.49% | -- | -- | 2.18% | -- | 2.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1309 | 1.1429 | 0.00% | 0.25% | -0.93% | 3.73% | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1281 | 1.1401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1013 | 1.1133 | 0.00% | -- | -- | 1.52% | -- | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1513 | 1.1633 | 0.00% | 1.29% | -- | 6.73% | -- | 5.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1598 | 1.1718 | 0.00% | -- | -- | 7.13% | 10.33% | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1598 | 1.1718 | 0.86% | 2.19% | 3.30% | 7.13% | -- | 6.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1499 | 1.1619 | 1.17% | 1.59% | -- | -- | -- | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1366 | 1.1486 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 4.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1391 | 1.1511 | 0.00% | -0.21% | -- | 4.29% | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1350 | 1.1470 | 0.27% | -- | -- | 2.70% | 10.42% | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1319 | 1.1439 | 0.00% | 0.60% | -- | 2.30% | -- | 3.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1415 | 1.1535 | 1.00% | -- | 4.95% | -- | 11.11% | 4.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1302 | 1.1422 | 0.00% | -- | -- | 2.78% | 9.39% | 3.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1252 | 1.1372 | 0.00% | -- | -- | 2.00% | 9.97% | 3.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1227 | 1.1347 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.65% | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0877 | 1.0997 | 0.00% | -- | -0.23% | -- | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1041 | 1.1161 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0914 | 1.1034 | 0.00% | -- | 0.24% | -- | 5.15% | 0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0908 | 1.1028 | 0.00% | -- | 0.65% | -- | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0970 | 1.1090 | -0.26% | 0.62% | -0.74% | 1.49% | 4.15% | 0.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0999 | 1.1119 | 0.91% | -- | -0.48% | 1.76% | 4.04% | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0900 | 1.1020 | -0.02% | -- | -1.38% | 0.84% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0902 | 1.1022 | 0.00% | -- | -- | 0.86% | 0.66% | 2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0848 | 1.0968 | 0.00% | -- | -1.77% | -- | 1.59% | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0888 | 1.1008 | 0.06% | 0.57% | -- | -- | -- | 2.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0882 | 1.1002 | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 2.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0787 | 1.0907 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.37% | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0838 | 1.0958 | 0.11% | -1.61% | -4.71% | -1.77% | 1.13% | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0826 | 1.0946 | 0.00% | -2.04% | -- | -2.21% | -0.60% | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0922 | 1.1042 | -0.84% | -- | -3.55% | -- | 1.17% | 3.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1015 | 1.1135 | -0.33% | -- | -2.73% | -0.42% | 2.03% | 4.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1052 | 1.1172 | -0.12% | -- | -- | -- | 3.50% | 4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1065 | 1.1185 | -0.29% | 0.63% | -1.95% | -- | 3.41% | 4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1097 | 1.1217 | 0.00% | 0.85% | -- | 0.60% | 3.96% | 4.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0996 | 1.1116 | -0.06% | -1.82% | -- | -- | 4.93% | 3.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1003 | 1.1123 | -0.25% | -- | -- | -- | 5.93% | 3.94% | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1031 | 1.1151 | 0.00% | -- | -- | -3.15% | 6.21% | 4.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1044 | 1.1164 | -1.39% | -2.90% | -- | -- | 3.97% | 4.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1200 | 1.1320 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.31% | 5.80% | -- | -- | -- | | 2025-11-14 | 1.1374 | 1.1494 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | 8.63% | 7.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1380 | 1.1500 | -0.16% | 0.84% | -- | 0.95% | 7.29% | 7.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1398 | 1.1518 | 0.65% | -- | -- | 0.64% | 6.65% | 7.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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