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| 宏利睿智成长A(020267)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-03-19 | 1.0578 | 1.0578 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | 2.22% | 1.08% | -- | -- | 5.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-14 | 1.0515 | 1.0515 | 1.68% | 0.82% | -0.47% | -- | -- | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | -- | 2.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.0420 | 1.0420 | 0.22% | 0.31% | -0.11% | -- | -- | 3.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-10 | 1.0397 | 1.0397 | -0.31% | -- | -0.26% | 1.80% | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.0429 | 1.0429 | -0.52% | -- | -- | 2.30% | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-06 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -1.24% | 2.17% | 2.83% | -- | 3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% | -- | 0.83% | 3.04% | -- | 2.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.0616 | 1.0616 | -0.40% | -- | 3.05% | 5.51% | -- | 4.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | 2.35% | 7.83% | -- | 5.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-24 | 1.0642 | 1.0642 | -0.85% | 0.61% | 2.19% | 7.46% | -- | 5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | 1.59% | 3.22% | 5.30% | -- | 6.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.0537 | 1.0537 | -0.39% | 1.02% | 2.63% | 5.30% | -- | 4.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.0578 | 1.0578 | 0.12% | 1.48% | 3.03% | 4.55% | -- | 4.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-14 | 1.0565 | 1.0565 | 0.00% | -- | 3.24% | 2.93% | -- | 4.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-12 | 1.0594 | 1.0594 | 1.56% | 4.41% | 5.73% | 0.92% | -- | 4.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-11 | 1.0431 | 1.0431 | 0.07% | 1.25% | 4.10% | -1.09% | -- | 3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.0424 | 1.0424 | 0.00% | 1.18% | 4.03% | -0.24% | -- | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.0261 | 1.0261 | 1.12% | -0.40% | -- | -0.98% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.0147 | 1.0147 | -1.50% | -1.50% | 0.81% | -2.53% | -- | 0.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-27 | 1.0302 | 1.0302 | -1.08% | -- | -1.07% | -1.02% | -- | 1.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 1.43% | 0.53% | 0.91% | -- | 2.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-22 | 1.0374 | 1.0374 | -0.23% | -- | 0.58% | -0.20% | -- | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-21 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | 1.61% | 0.81% | 0.95% | -- | 2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-17 | 1.0267 | 1.0267 | 1.02% | 2.47% | 0.30% | 2.65% | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | 0.03% | -0.36% | 1.30% | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-14 | 1.0233 | 1.0233 | 2.50% | 0.46% | -- | -0.50% | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 0.9983 | 0.9983 | -0.37% | -- | -- | -1.72% | -- | -1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0020 | 1.0020 | -1.38% | -0.45% | -1.89% | -3.50% | -- | -0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0160 | 1.0160 | 0.22% | 0.46% | -0.24% | -1.86% | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0138 | 1.0138 | -0.47% | -1.41% | -0.56% | -6.05% | -- | 0.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | -0.94% | -0.09% | -2.33% | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0065 | 1.0065 | -0.47% | -3.34% | -1.24% | -3.49% | -- | -0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-02 | 1.0113 | 1.0113 | -1.65% | -- | -0.78% | -3.03% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | -0.73% | 2.28% | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-27 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | 0.96% | 3.49% | 3.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-24 | 1.0359 | 1.0359 | 1.23% | 1.20% | 4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.0233 | 1.0233 | -0.79% | 0.32% | 3.33% | 6.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-20 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | -- | 1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-17 | 1.0236 | 1.0236 | 0.35% | 0.23% | 1.17% | 6.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-16 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | 0.16% | 0.81% | 6.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.0335 | 1.0335 | 0.00% | 2.56% | -1.54% | 7.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-10 | 1.0213 | 1.0213 | 0.28% | 0.22% | -2.26% | 6.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.0184 | 1.0184 | -0.11% | -0.08% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.0195 | 1.0195 | 1.17% | 1.40% | -1.62% | 5.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.0077 | 1.0077 | -0.05% | 1.17% | -3.20% | 3.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.0082 | 1.0082 | -1.07% | 0.20% | -1.75% | 4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.0191 | 1.0191 | -0.01% | 3.10% | 0.62% | 4.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.0192 | 1.0192 | 1.37% | 3.05% | 0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.0054 | 1.0054 | 0.94% | 1.52% | -2.23% | 4.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 0.9960 | 0.9960 | -1.01% | -2.29% | -4.10% | 3.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0062 | 1.0062 | 1.79% | -1.38% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 0.9885 | 0.9885 | -0.05% | -2.53% | -5.02% | 2.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 0.9890 | 0.9890 | -0.13% | -1.17% | -4.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 0.9903 | 0.9903 | -2.85% | -2.12% | -4.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.0193 | 1.0193 | -0.10% | -0.69% | -1.04% | 5.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.0203 | 1.0203 | 0.60% | -3.17% | -0.63% | 5.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0142 | 1.0142 | 1.35% | -3.38% | -1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0007 | 1.0007 | -1.10% | -5.11% | -2.54% | 2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0118 | 1.0118 | -1.42% | -3.17% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.0264 | 1.0264 | -2.59% | -2.04% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.0537 | 1.0537 | 0.38% | 1.68% | 3.73% | 7.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.0497 | 1.0497 | -0.46% | 0.84% | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.0546 | 1.0546 | 0.93% | 2.77% | 3.82% | 7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.0449 | 1.0449 | -0.28% | 3.17% | -3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.0478 | 1.0478 | 1.11% | 2.76% | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0363 | 1.0363 | -0.45% | 1.29% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0410 | 1.0410 | 1.44% | 1.24% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0262 | 1.0262 | 1.32% | -1.19% | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 1.0128 | 1.0128 | -0.68% | -2.69% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0197 | 1.0197 | -0.33% | -1.19% | -2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0231 | 1.0231 | -0.51% | -1.24% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0283 | 1.0283 | -0.99% | -1.08% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0386 | 1.0386 | -0.21% | 0.83% | 3.41% | 5.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0408 | 1.0408 | 0.85% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0320 | 1.0320 | -0.38% | 3.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0359 | 1.0359 | -0.35% | 3.25% | 8.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0395 | 1.0395 | 0.92% | 2.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0300 | 1.0300 | 0.31% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0268 | 1.0268 | 2.66% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 1.0002 | 1.0002 | -0.31% | -3.67% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 1.0033 | 1.0033 | -1.03% | -3.09% | 4.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 1.0137 | 1.0137 | -1.43% | -6.06% | 5.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 1.0284 | 1.0284 | 1.24% | -1.39% | 7.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 1.0158 | 1.0158 | -2.17% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0383 | 1.0383 | 0.29% | -0.44% | 7.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0353 | 1.0353 | -4.06% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.0791 | 1.0791 | 3.47% | 3.47% | 12.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0429 | 1.0429 | 3.83% | 9.04% | 7.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-23 | 0.9564 | 0.9564 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-13 | 0.9599 | 0.9599 | -0.09% | -0.28% | -1.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.9608 | 0.9608 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-10 | 0.9619 | 0.9619 | 0.00% | -0.91% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.9626 | 0.9626 | -0.75% | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.9699 | 0.9699 | 0.13% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.9686 | 0.9686 | -0.22% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.9707 | 0.9707 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-30 | 0.9728 | 0.9728 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.9655 | 0.9655 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.9624 | 0.9624 | 0.00% | -0.76% | -2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-26 | 0.9632 | 0.9632 | 0.00% | -- | -2.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-21 | 0.9698 | 0.9698 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-16 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.9777 | 0.9777 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2024-07-26 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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