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| 华商品质价值混合-A(019189)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.8014 | 1.8014 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.7957 | 1.7957 | -3.91% | -0.10% | -18.85% | -17.29% | 2.66% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.8687 | 1.8687 | -0.37% | -- | -15.55% | -13.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.8756 | 1.8756 | 0.00% | -3.90% | -15.23% | -10.64% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.7975 | 1.7975 | 0.00% | -- | -18.76% | -8.64% | 1.99% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.9518 | 1.9518 | 2.12% | -- | -10.98% | -- | 10.27% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.9113 | 1.9113 | 0.00% | -- | -- | -7.43% | 6.53% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.9594 | 1.9594 | 0.00% | -7.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.0533 | 2.0533 | 0.00% | -7.20% | -7.26% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.1105 | 2.1105 | 0.00% | -4.62% | -6.07% | -2.89% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.1541 | 2.1541 | -2.65% | -2.65% | -5.03% | 0.51% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.2127 | 2.2127 | 0.09% | -4.64% | -3.38% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.2107 | 2.2107 | 0.83% | -- | -3.47% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.1926 | 2.1926 | 0.00% | -6.34% | -4.26% | 4.45% | 25.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.3204 | 2.3204 | 0.00% | 3.04% | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.3410 | 2.3410 | 0.00% | 5.73% | 2.64% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 2.2611 | 2.2611 | 0.40% | -0.58% | -4.60% | -1.19% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 2.2520 | 2.2520 | 0.00% | -1.76% | -1.54% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 2.2141 | 2.2141 | -1.46% | -- | -3.20% | -- | 24.81% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 2.2470 | 2.2470 | -1.20% | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 2.2743 | 2.2743 | -0.79% | -- | 0.75% | -- | 30.46% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 2.2924 | 2.2924 | 1.07% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 2.2682 | 2.2682 | 0.00% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.2318 | 2.2318 | 0.00% | -2.55% | 6.33% | -- | 33.19% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 2.2367 | 2.2367 | -1.41% | -0.56% | -- | -4.99% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-09-01 | 2.2687 | 2.2687 | 0.00% | -- | -- | -2.96% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 2.2902 | 2.2902 | -1.19% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 2.3178 | 2.3178 | 3.05% | 3.33% | 12.26% | -3.03% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 2.2493 | 2.2493 | 0.00% | 1.10% | 11.32% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.2807 | 2.2807 | 1.67% | -0.29% | 9.27% | -- | 35.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 2.2432 | 2.2432 | 0.83% | -1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.2248 | 2.2248 | -5.21% | -2.86% | -- | -3.32% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 2.3472 | 2.3472 | -0.97% | -- | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 2.3702 | 2.3702 | 3.62% | 5.00% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.2873 | 2.2873 | 0.48% | -- | -- | -- | 39.61% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.2764 | 2.2764 | -0.61% | 4.85% | -- | -3.39% | 37.03% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 2.2903 | 2.2903 | 0.00% | 5.68% | 5.39% | -- | 40.30% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.2574 | 2.2574 | 0.00% | 11.02% | 3.87% | -1.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 2.1712 | 2.1712 | 0.18% | 10.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 2.1673 | 2.1673 | 3.26% | 6.48% | 0.60% | -0.78% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 2.0989 | 2.0989 | 3.22% | -- | -2.57% | -3.91% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 2.0334 | 2.0334 | 0.00% | -1.51% | -5.61% | -6.91% | 27.50% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.9675 | 1.9675 | -3.34% | -4.92% | -- | -9.93% | 22.15% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 2.0354 | 2.0354 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-27 | 2.0646 | 2.0646 | 2.18% | -- | -1.64% | -- | 31.89% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.0206 | 2.0206 | -2.35% | -- | -- | -- | 28.85% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.0693 | 2.0693 | 0.23% | -3.21% | -- | -5.88% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.0646 | 2.0646 | -1.09% | -- | -- | -- | 35.50% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 2.0873 | 2.0873 | 0.00% | -- | -- | -- | 36.93% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.1380 | 2.1380 | 0.00% | -1.99% | -- | -- | 42.90% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.1732 | 2.1732 | -0.38% | 0.88% | -- | -- | 46.87% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.1815 | 2.1815 | 1.79% | 3.59% | -- | -- | 48.33% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.1431 | 2.1431 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.1543 | 2.1543 | 2.30% | 2.63% | -8.54% | 10.41% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-07-02 | 2.1059 | 2.1059 | 0.00% | -3.47% | -10.55% | 7.80% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-26 | 2.0991 | 2.0991 | -3.78% | -- | -- | -- | 45.11% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-25 | 2.1815 | 2.1815 | 0.00% | -- | -8.08% | 9.50% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.2884 | 2.2884 | 0.00% | -- | -1.55% | 12.82% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-03 | 2.3554 | 2.3554 | 0.05% | -1.46% | 7.83% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.3542 | 2.3542 | 0.70% | -- | 7.78% | -- | 73.10% | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.3379 | 2.3379 | 0.00% | -1.49% | 7.03% | -- | 71.90% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 2.3902 | 2.3902 | 0.00% | -- | -- | -- | 76.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.3733 | 2.3733 | 0.00% | 2.32% | -- | 10.08% | 75.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.3012 | 2.3012 | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 2.3196 | 2.3196 | -0.21% | -- | -- | -- | 68.92% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.3245 | 2.3245 | 0.00% | 1.41% | 11.31% | -- | 69.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.3563 | 2.3563 | 0.00% | -- | -- | -- | 69.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 2.2922 | 2.2922 | 0.11% | 4.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 2.2897 | 2.2897 | 0.00% | 4.83% | 17.34% | -- | 66.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 2.1843 | 2.1843 | 0.00% | -0.65% | -- | 9.51% | 63.32% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 2.1947 | 2.1947 | 0.00% | -- | -- | 10.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-23 | 2.1986 | 2.1986 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.16% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-15 | 2.0883 | 2.0883 | 0.00% | -- | 0.83% | 12.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.9514 | 1.9514 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.9512 | 1.9512 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.9535 | 1.9535 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.92% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-25 | 1.9922 | 1.9922 | 0.00% | -- | -7.60% | -- | 43.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 2.0283 | 2.0283 | 0.00% | -3.84% | -- | -- | 43.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 2.0712 | 2.0712 | 0.00% | -- | -- | 17.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.1036 | 2.1036 | -0.27% | -- | -- | 21.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.1092 | 2.1092 | 2.07% | -- | -- | -- | 51.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.0665 | 2.0665 | 0.00% | -- | -- | 18.74% | 48.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 2.1560 | 2.1560 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 2.1398 | 2.1398 | 0.00% | -- | -- | 28.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.1221 | 2.1221 | 0.00% | -- | -- | -- | 66.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.0288 | 2.0288 | 3.00% | -- | -- | -- | 71.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.9697 | 1.9697 | -1.25% | -- | -- | -- | 66.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.9947 | 1.9947 | 0.68% | -- | -- | 13.17% | 68.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.9813 | 1.9813 | -0.61% | -- | -- | 11.62% | 67.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.9935 | 1.9935 | 0.00% | -- | -- | 12.63% | 68.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.8863 | 1.8863 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8606 | 1.8606 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.8337 | 1.8337 | 0.00% | -- | -- | -- | 59.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.8319 | 1.8319 | 0.00% | -- | 10.18% | -- | -- | 55.50% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-12 | 1.7599 | 1.7599 | 1.70% | -- | -- | -0.79% | 37.50% | 49.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.7304 | 1.7304 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | 46.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.7403 | 1.7403 | -0.20% | 0.85% | -- | -- | 36.37% | 47.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.7438 | 1.7438 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.29% | 48.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.7028 | 1.7028 | -0.33% | -0.66% | -- | 1.62% | 39.64% | 44.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.7084 | 1.7084 | -1.00% | -- | -- | -1.12% | 39.69% | 45.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.7256 | 1.7256 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.38% | 46.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.7141 | 1.7141 | 0.00% | 1.17% | -4.46% | -- | 45.09% | 45.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.6626 | 1.6626 | 1.85% | -- | -5.35% | -- | 43.49% | 41.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.6324 | 1.6324 | -3.65% | -- | -- | -3.35% | 36.63% | 38.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.6943 | 1.6943 | 0.00% | -3.04% | -0.20% | -- | 42.22% | 43.82% | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.7474 | 1.7474 | 0.00% | -0.10% | 0.01% | 5.19% | 46.25% | 48.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.7505 | 1.7505 | 0.00% | -- | -- | -- | 45.47% | 48.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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