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| 汇添富添添乐双鑫债券-A(019176)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-17 | 1.1222 | 1.1222 | 0.25% | 0.62% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.1194 | 1.1194 | 0.13% | 0.16% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.1153 | 1.1153 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1176 | 1.1176 | 0.16% | -0.32% | -- | 1.26% | 6.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.1158 | 1.1158 | -0.23% | -- | -- | -- | 6.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-05 | 1.1184 | 1.1184 | -0.33% | -- | 1.00% | -- | 6.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.1221 | 1.1221 | 0.00% | -- | 1.34% | 1.54% | 7.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.1212 | 1.1212 | 0.00% | 0.37% | 1.26% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 6.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1171 | 1.1171 | 0.16% | 0.42% | 0.74% | 0.85% | 6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-22 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | -- | 0.56% | -- | 6.57% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-20 | 1.1141 | 1.1141 | 0.08% | -0.30% | 0.65% | -- | 6.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.1132 | 1.1132 | 0.07% | -0.05% | -- | -- | 6.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-18 | 1.1124 | 1.1124 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.1174 | 1.1174 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.1138 | 1.1138 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -0.16% | 0.82% | -- | 6.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.1078 | 1.1078 | -0.10% | 0.08% | 0.90% | 0.08% | 6.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1089 | 1.1089 | -0.02% | -- | -- | -- | 6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1091 | 1.1091 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | 6.77% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1091 | 1.1091 | 0.06% | -- | -- | -- | 6.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1084 | 1.1084 | 0.14% | 0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -- | -- | 0.35% | 6.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -- | 0.33% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -- | -- | 0.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1011 | 1.1011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0979 | 1.0979 | -0.04% | -- | -- | 0.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0983 | 1.0983 | 0.04% | -- | -- | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | 0.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | -- | -0.89% | -- | 5.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | -- | -- | 5.91% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1011 | 1.1011 | -0.14% | -- | -- | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | -0.10% | -- | -- | 6.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1037 | 1.1037 | 0.00% | -0.48% | -0.13% | -- | 6.62% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1051 | 1.1051 | -0.07% | -0.23% | -- | -- | 6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1059 | 1.1059 | -0.28% | -0.04% | 0.14% | -- | 6.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1071 | 1.1071 | -0.05% | -- | -- | -- | 6.65% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1077 | 1.1077 | 0.13% | -- | -- | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1063 | 1.1063 | 0.00% | -- | -- | 1.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -- | 0.59% | 1.25% | 6.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% | -- | 0.52% | 1.16% | 6.34% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | -0.23% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1105 | 1.1105 | 0.01% | -- | 1.48% | 1.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1104 | 1.1104 | 0.32% | -- | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | 0.35% | 0.99% | 1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | -- | 2.25% | 6.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1022 | 1.1022 | -0.03% | 0.25% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1025 | 1.1025 | 0.12% | -- | -- | -- | 6.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | 0.40% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0950 | 1.0950 | -0.07% | -- | 0.51% | 1.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0958 | 1.0958 | 0.14% | -- | 0.59% | 1.20% | 6.10% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.0943 | 1.0943 | -0.16% | -- | 0.45% | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% | -- | -- | 1.76% | 6.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0908 | 1.0908 | 0.00% | -0.02% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0900 | 1.0900 | -0.09% | -- | -0.20% | -- | 5.85% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0910 | 1.0910 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0914 | 1.0914 | 0.18% | 0.45% | -- | -- | 7.14% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0894 | 1.0894 | 0.00% | -- | -- | -- | 7.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0885 | 1.0885 | 0.18% | -0.10% | -- | 1.67% | 7.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0865 | 1.0865 | 0.00% | -0.51% | -- | 1.87% | 6.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0896 | 1.0896 | -0.23% | -0.24% | 1.25% | -- | 7.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0921 | 1.0921 | -0.10% | -- | 1.48% | -- | 7.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0932 | 1.0932 | -0.32% | 0.07% | -- | 2.90% | 7.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | 0.33% | 1.51% | 3.15% | 7.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | 0.34% | -- | 3.03% | 6.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0924 | 1.0924 | -0.06% | -- | 0.89% | 3.04% | 6.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | -- | 0.95% | 3.18% | 7.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | -- | 0.53% | 2.97% | 7.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | 0.92% | 0.92% | -- | 7.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | 0.93% | 1.08% | 3.01% | 7.19% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0819 | 1.0819 | 0.07% | 0.19% | -- | -- | 6.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.20% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0787 | 1.0787 | 0.23% | -0.16% | -- | -- | 5.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0762 | 1.0762 | -0.33% | -- | -- | -- | 5.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -0.57% | -- | 2.29% | 6.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0804 | 1.0804 | 0.00% | -0.22% | -- | 2.50% | 6.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0860 | 1.0860 | 0.30% | 0.30% | -- | 3.00% | 7.30% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0828 | 1.0828 | 0.16% | -- | -- | 2.94% | 6.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0811 | 1.0811 | 0.37% | -- | -- | 2.73% | 6.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0771 | 1.0771 | 0.00% | -- | -- | -- | 6.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | -- | 1.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0679 | 1.0679 | -0.48% | -- | 1.02% | 2.07% | 5.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.0731 | 1.0731 | 0.00% | -- | -- | 2.65% | 6.36% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.0706 | 1.0706 | 0.38% | -- | 1.30% | 2.33% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.0666 | 1.0666 | 0.20% | -- | -- | 1.92% | 5.78% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.0645 | 1.0645 | 0.00% | 0.20% | 0.59% | 1.71% | 5.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0624 | 1.0624 | -0.08% | 0.21% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0632 | 1.0632 | 0.28% | 0.36% | 0.86% | -- | 5.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0602 | 1.0602 | 0.01% | -- | 0.58% | -- | 5.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0601 | 1.0601 | -0.06% | 0.28% | 0.57% | 1.59% | 4.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0607 | 1.0607 | 0.05% | -- | 0.51% | 1.75% | 4.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0602 | 1.0602 | 0.08% | 0.36% | 0.55% | -- | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0594 | 1.0594 | 0.00% | -- | 0.48% | 1.75% | 4.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0571 | 1.0571 | 0.00% | -0.09% | 0.27% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | 0.43% | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0580 | 1.0580 | 0.10% | -0.03% | 0.53% | 1.82% | 4.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | -- | -- | 1.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0556 | 1.0556 | 0.00% | 0.11% | -- | -- | 4.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0541 | 1.0541 | -0.09% | -0.02% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0551 | 1.0551 | 0.07% | -- | -- | -- | 4.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0544 | 1.0544 | -0.09% | 0.08% | 0.62% | 1.92% | 4.06% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0553 | 1.0553 | 0.09% | 0.26% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0544 | 1.0544 | 0.01% | 0.24% | 0.70% | 2.08% | 4.07% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | 0.18% | 0.77% | 1.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0536 | 1.0536 | 0.10% | -- | -- | 1.34% | 3.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0526 | 1.0526 | 0.07% | -- | -- | -- | 3.92% | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0519 | 1.0519 | -0.05% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-27 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -- | -- | 4.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0502 | 1.0502 | 0.00% | -- | 0.38% | 1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 0.02% | 0.56% | 1.27% | 3.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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