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| 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合-C(019838)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 2.3263 | 2.3263 | 0.00% | 3.73% | -8.31% | -19.94% | -3.64% | -11.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 2.3761 | 2.3761 | 2.52% | 3.63% | -7.60% | -16.34% | 1.94% | -9.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 2.3177 | 2.3177 | 3.34% | -- | -9.87% | -16.49% | 0.72% | -11.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 2.2427 | 2.2427 | -0.33% | -- | -12.79% | -- | -- | -14.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 2.2501 | 2.2501 | -0.13% | -2.65% | -12.50% | -- | -- | -14.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 2.2531 | 2.2531 | -1.74% | -3.22% | -12.39% | -15.28% | -- | -14.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 2.2929 | 2.2929 | 0.00% | -- | -10.99% | -16.19% | -- | -12.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.3113 | 2.3113 | -0.72% | -3.10% | -12.34% | -15.95% | -- | -12.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.3281 | 2.3281 | 0.00% | -2.25% | -13.78% | -17.31% | 2.89% | -11.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.3563 | 2.3563 | -0.54% | -2.56% | -13.73% | -15.80% | -- | -10.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.3692 | 2.3692 | -0.67% | -- | -13.43% | -11.67% | -- | -9.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.3853 | 2.3853 | 0.16% | -- | -12.84% | -12.04% | 9.54% | -9.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.3816 | 2.3816 | 0.65% | -6.13% | -- | -15.90% | -- | -9.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.3662 | 2.3662 | -2.15% | -- | -12.54% | -- | 5.06% | -9.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.4182 | 2.4182 | 0.00% | -5.97% | -10.92% | -18.38% | -- | -7.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.5370 | 2.5370 | 0.00% | -1.35% | -- | -- | -- | -3.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.5716 | 2.5716 | -0.17% | -4.77% | -10.36% | -20.19% | -- | -2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.5759 | 2.5759 | 0.52% | -4.85% | -10.21% | -- | 15.52% | -1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.5627 | 2.5627 | -2.80% | -6.17% | -10.67% | -- | 17.48% | -2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.6366 | 2.6366 | -2.36% | -2.57% | -- | -18.96% | -- | 0.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.7003 | 2.7003 | -0.25% | -- | -7.22% | -- | -- | 2.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.7071 | 2.7071 | -0.88% | 0.06% | -6.98% | -- | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.7312 | 2.7312 | -0.20% | 0.61% | -6.15% | -- | -- | 3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.7367 | 2.7367 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 4.19% | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 2.7062 | 2.7062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 2.7056 | 2.7056 | -0.33% | -3.14% | -5.76% | -- | 25.49% | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 2.7146 | 2.7146 | 0.00% | -- | -5.45% | -- | -- | 3.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 2.7934 | 2.7934 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 2.7767 | 2.7767 | 0.00% | -3.21% | 0.05% | -- | 35.78% | 5.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 2.7783 | 2.7783 | 0.00% | -- | -- | -8.02% | -- | 5.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 2.8687 | 2.8687 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | 9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 2.9103 | 2.9103 | 0.00% | 1.37% | 3.99% | 0.78% | -- | 10.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 2.8564 | 2.8564 | 0.00% | -- | 5.33% | -- | -- | 8.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 2.8711 | 2.8711 | 0.50% | -- | -3.09% | -4.16% | -- | 9.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 2.8567 | 2.8567 | 0.00% | -0.36% | -- | -6.76% | -- | 8.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 2.9056 | 2.9056 | 0.00% | -- | -1.12% | -3.51% | 56.16% | 10.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 2.8671 | 2.8671 | 0.95% | 7.81% | -- | -7.01% | 54.28% | 9.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 2.8401 | 2.8401 | 2.33% | 3.81% | -- | -- | -- | 8.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 2.7753 | 2.7753 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 2.6595 | 2.6595 | -2.79% | -5.54% | -17.46% | -- | 42.75% | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 2.7358 | 2.7358 | 0.00% | -1.30% | -- | -- | -- | 4.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 2.7499 | 2.7499 | -2.33% | 1.40% | -15.48% | -- | -- | 4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 2.8155 | 2.8155 | 1.58% | -0.58% | -- | -- | 51.98% | 7.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 2.7717 | 2.7717 | -0.96% | -- | -- | -7.48% | 48.35% | 5.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 2.7986 | 2.7986 | 4.34% | -5.54% | -- | -- | 51.89% | 6.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 2.6823 | 2.6823 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 2.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.7119 | 2.7119 | -4.24% | -7.71% | -- | -9.12% | 50.53% | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 2.8320 | 2.8320 | 0.00% | -- | -- | -5.34% | -- | 7.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 2.9626 | 2.9626 | 0.00% | -- | -- | -0.23% | -- | 12.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.9385 | 2.9385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.9729 | 2.9729 | 0.00% | -- | -- | -- | 68.94% | 13.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 3.2222 | 3.2222 | 0.00% | -- | -- | -- | 84.03% | 22.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 3.2536 | 3.2536 | 0.00% | -- | -- | -- | 89.84% | 23.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 3.0204 | 3.0204 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 3.0009 | 3.0009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 2.8877 | 2.8877 | 0.00% | -3.60% | -- | 1.27% | 68.42% | 9.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.9545 | 2.9545 | -1.37% | -1.89% | -- | 3.61% | -- | 12.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 2.9956 | 2.9956 | -2.23% | -- | 0.88% | 5.05% | 73.01% | 14.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 3.0639 | 3.0639 | 0.00% | -0.63% | -- | 7.45% | 78.02% | 16.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 3.0113 | 3.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 14.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 3.0832 | 3.0832 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.38% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.9764 | 2.9764 | 0.00% | -- | -- | 2.14% | -- | 13.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 2.9957 | 2.9957 | 0.00% | -- | 8.54% | 3.39% | 77.23% | 14.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.9842 | 2.9842 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 13.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.9919 | 2.9919 | 0.00% | -- | -- | -- | 78.55% | 13.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 2.9694 | 2.9694 | 0.00% | 4.68% | -- | 7.21% | -- | 13.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 2.8367 | 2.8367 | 0.00% | -- | -8.01% | -- | 72.67% | 8.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 2.8093 | 2.8093 | 0.00% | 1.58% | -- | 9.36% | -- | 6.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 2.7657 | 2.7657 | -0.85% | -1.24% | -8.22% | -- | -- | 5.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 2.7894 | 2.7894 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.7039 | 2.7039 | -2.04% | -- | -5.18% | 7.11% | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 2.7601 | 2.7601 | -1.44% | -- | -3.21% | 10.98% | 45.94% | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 2.8003 | 2.8003 | 0.00% | -10.01% | -1.80% | 12.59% | 47.83% | 6.61% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 3.1119 | 3.1119 | 0.95% | -- | -- | 27.52% | -- | 18.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 3.0827 | 3.0827 | 1.99% | -- | -- | -- | 67.08% | 17.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 3.0225 | 3.0225 | -0.86% | -- | 6.16% | 24.68% | -- | 15.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 3.0487 | 3.0487 | -1.13% | -- | 7.28% | -- | 65.38% | 16.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 3.0836 | 3.0836 | 0.00% | 0.90% | -- | 26.71% | 68.96% | 17.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 3.0560 | 3.0560 | 1.42% | 7.17% | 4.87% | -- | -- | 16.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 3.0133 | 3.0133 | 0.00% | 5.67% | -- | -- | 61.21% | 14.72% | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 2.8515 | 2.8515 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.49% | 8.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.8472 | 2.8472 | 0.19% | -0.08% | -- | 17.94% | 54.07% | 8.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.8417 | 2.8417 | 0.00% | -- | -- | -- | 53.87% | 8.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.8494 | 2.8494 | 0.00% | -2.22% | 10.92% | -- | 57.03% | 8.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.9768 | 2.9768 | 0.00% | 2.73% | -- | -- | 64.05% | 13.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 2.9140 | 2.9140 | 0.00% | -- | -- | -- | 60.59% | 10.94% | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 2.9083 | 2.9083 | 0.37% | -- | 15.21% | 28.53% | 60.80% | 10.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 2.8976 | 2.8976 | 0.00% | 3.20% | -- | 29.05% | -- | 10.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 2.8077 | 2.8077 | 1.37% | -- | 15.14% | 24.66% | -- | 6.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 2.7698 | 2.7698 | 0.00% | -- | 13.50% | -- | -- | 5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.6266 | 2.6266 | 2.25% | -- | 7.93% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 2.5688 | 2.5688 | 0.11% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.5659 | 2.5659 | 0.00% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.5386 | 2.5386 | 0.56% | -- | 12.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.5244 | 2.5244 | 0.00% | 5.39% | 12.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 2.4871 | 2.4871 | 0.00% | 1.92% | 5.61% | -- | 37.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.3954 | 2.3954 | -1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 2.4386 | 2.4386 | -0.07% | -- | -- | 13.10% | 32.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 2.4403 | 2.4403 | 0.00% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.4243 | 2.4243 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.4336 | 2.4336 | 2.52% | -- | 4.41% | 15.09% | 34.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 2.3738 | 2.3738 | 0.00% | -- | 3.16% | 16.08% | 30.08% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 2.3711 | 2.3711 | 0.00% | 5.51% | -- | -- | 30.56% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.3107 | 2.3107 | 2.83% | -- | -- | 12.12% | 27.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.2472 | 2.2472 | -0.12% | -- | -- | 12.98% | 25.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.2498 | 2.2498 | -4.45% | -- | -- | -- | 22.38% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.3546 | 2.3546 | -0.02% | -- | -- | -- | 29.00% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 2.3550 | 2.3550 | 0.00% | -- | 8.15% | -- | 29.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 2.4141 | 2.4141 | 0.00% | -- | -- | 29.75% | 28.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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