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| 鹏华优质治理混合(LOF)-C(019789)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.1398 | 1.2278 | -1.33% | 0.22% | -- | -- | -- | -15.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.1552 | 1.2432 | -1.01% | -- | 1.68% | -- | -- | -14.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.1670 | 1.2550 | 2.24% | 7.32% | 2.72% | -- | -7.51% | -13.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.1414 | 1.2294 | 0.02% | 3.93% | 0.47% | -- | -- | -15.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1412 | 1.2292 | 0.34% | 4.96% | 0.45% | -- | -- | -15.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.1373 | 1.2253 | 0.00% | 1.58% | 0.11% | -- | -- | -15.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.0874 | 1.1754 | -0.98% | -2.06% | -3.58% | -- | -14.02% | -19.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-28 | 1.0982 | 1.1862 | 1.00% | -2.52% | -2.14% | -- | -- | -18.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 1.0873 | 1.1753 | -2.88% | -3.57% | -4.71% | -- | -13.36% | -19.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.1196 | 1.2076 | -0.55% | 0.54% | -1.88% | -- | -10.34% | -17.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.1258 | 1.2138 | 1.40% | -- | -2.05% | -- | -- | -16.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.1103 | 1.1983 | -1.45% | -- | -3.73% | -- | -- | -17.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.1266 | 1.2146 | -0.08% | -- | -1.91% | -- | -- | -16.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.1275 | 1.2155 | 1.25% | -0.80% | -0.69% | -- | -- | -16.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.1136 | 1.2016 | 0.00% | -2.00% | -1.91% | -- | -- | -17.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 1.1366 | 1.2246 | 0.03% | 0.04% | -- | -- | -- | -15.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.1363 | 1.2243 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -11.89% | -15.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.1267 | 1.2147 | -0.83% | -0.83% | -- | -- | -12.13% | -16.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.1361 | 1.2241 | 0.74% | -1.16% | -- | -- | -11.39% | -15.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.1278 | 1.2158 | 0.50% | -2.21% | -- | 3.16% | -11.48% | -16.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.1222 | 1.2102 | -1.65% | -2.29% | -- | -- | -10.89% | -16.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.1410 | 1.2290 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -15.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.1494 | 1.2374 | -0.34% | -- | -- | -- | -- | -14.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 1.1533 | 1.2413 | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -14.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.1485 | 1.2365 | 1.16% | -- | -- | 3.72% | -- | -15.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.1353 | 1.2233 | 0.00% | -- | -- | 2.53% | -- | -15.97% | -- | -- | -- | | 2026-08-19 | 1.1311 | 1.2191 | 0.00% | -- | -- | -6.70% | -- | -16.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.1636 | 1.2516 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.1187 | 1.2067 | 0.00% | -- | -- | -- | -6.54% | -17.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 1.1060 | 1.1940 | 0.00% | -- | -8.31% | -- | -- | -18.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-29 | 1.0933 | 1.1813 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -19.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-25 | 1.0917 | 1.1797 | 0.00% | -1.41% | -5.87% | -14.61% | -- | -19.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-18 | 1.1073 | 1.1953 | 0.00% | 0.46% | -- | -17.48% | -- | -18.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.1022 | 1.1902 | 0.00% | -3.06% | -- | -19.64% | -- | -18.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-09 | 1.1085 | 1.1965 | 0.00% | -- | -11.94% | -18.62% | -2.92% | -17.96% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.1370 | 1.2250 | -2.70% | -3.18% | -- | -15.62% | -- | -15.85% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.1685 | 1.2565 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.2062 | 1.2942 | 0.00% | 4.00% | -- | -14.42% | 5.52% | -10.72% | -- | -- | -- | | 2026-05-28 | 1.1743 | 1.2623 | 0.00% | -- | -- | -16.68% | 2.65% | -13.09% | -- | -- | -- | | 2026-05-26 | 1.1757 | 1.2637 | 1.37% | -3.02% | -8.19% | -15.91% | 3.57% | -12.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 1.1598 | 1.2478 | 0.00% | -- | -9.43% | -17.46% | 2.76% | -14.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2123 | 1.3003 | 0.00% | -- | -4.42% | -- | 7.54% | -10.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2328 | 1.3208 | 0.00% | -2.07% | -- | -- | 12.51% | -8.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2588 | 1.3468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -6.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2749 | 1.3629 | 0.00% | -- | 0.87% | -- | -- | -5.64% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2774 | 1.3654 | -0.25% | -- | -- | -9.63% | 19.22% | -5.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2806 | 1.3686 | 0.13% | 0.96% | 2.16% | -- | -- | -5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.2789 | 1.3669 | 0.72% | -- | -- | -- | 19.55% | -5.34% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.2697 | 1.3577 | 0.00% | -- | -2.20% | -- | -- | -6.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.2684 | 1.3564 | 0.00% | -- | -- | -- | 19.12% | -6.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2798 | 1.3678 | 0.00% | -0.61% | -6.04% | -- | -- | -5.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2639 | 1.3519 | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2877 | 1.3757 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2700 | 1.3580 | 0.00% | 1.32% | -9.89% | -- | 24.22% | -6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2785 | 1.3665 | 1.99% | -4.72% | -9.01% | -5.44% | 24.78% | -5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2535 | 1.3415 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.59% | -7.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2983 | 1.3863 | 0.00% | -- | -- | -2.24% | -- | -3.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.3418 | 1.4298 | 0.00% | -2.17% | -- | 1.81% | 26.76% | -0.69% | -- | -- | -- | | 2026-03-11 | 1.3716 | 1.4596 | -0.52% | 1.80% | -- | -- | -- | 1.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.3788 | 1.4668 | 1.23% | -- | -- | -- | 32.25% | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3621 | 1.4501 | 0.00% | -- | -- | 6.81% | 31.31% | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3541 | 1.4421 | 0.50% | -3.15% | -4.98% | 3.24% | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.3474 | 1.4354 | 0.00% | -4.11% | -- | 3.93% | 32.62% | -0.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.4094 | 1.4974 | 0.81% | -- | -0.29% | 10.45% | 39.37% | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.3981 | 1.4861 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 3.48% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.4051 | 1.4931 | 0.00% | -- | -- | 11.22% | -- | 4.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4113 | 1.4993 | 0.00% | -0.96% | -0.63% | 5.95% | 44.13% | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4250 | 1.5130 | 0.00% | 1.49% | 5.47% | 12.94% | -- | 5.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3652 | 1.4532 | 0.00% | -- | -- | -- | 44.28% | 1.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4041 | 1.4921 | 0.00% | -- | -- | 11.02% | 48.39% | 3.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.4135 | 1.5015 | 0.00% | -- | -- | 12.63% | 49.39% | 4.62% | -- | -- | -- | | 2026-01-12 | 1.4203 | 1.4203 | 0.00% | 5.12% | 11.67% | 10.13% | -- | 5.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3511 | 1.3511 | 0.00% | -- | 3.01% | 5.37% | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3427 | 1.3427 | 0.00% | -- | 4.13% | 4.72% | 38.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3520 | 1.3520 | 0.00% | 2.59% | 7.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3280 | 1.3280 | 0.77% | 4.41% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3179 | 1.3179 | 0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3108 | 1.3108 | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2837 | 1.2837 | -0.50% | 0.67% | -- | -- | 28.50% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2901 | 1.2901 | 1.43% | -- | -- | 0.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2719 | 1.2719 | 0.00% | -3.03% | -4.51% | -1.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.2752 | 1.2752 | 0.00% | -1.94% | -- | -- | 29.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3116 | 1.3116 | 1.16% | 1.72% | 3.95% | 2.63% | 33.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.2965 | 1.2965 | 0.00% | 1.60% | -- | 3.60% | 33.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3004 | 1.3004 | -0.25% | 2.94% | -- | -- | 31.63% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3036 | 1.3036 | 1.10% | -- | -- | -- | 33.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.2894 | 1.2894 | 1.04% | 3.23% | -- | -- | 34.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2761 | 1.2761 | 0.00% | -1.37% | 1.68% | -- | 33.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2633 | 1.2633 | 0.00% | -- | 1.17% | -- | 35.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.2490 | 1.2490 | -3.46% | -- | -- | -- | 29.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2938 | 1.2938 | -1.39% | -5.20% | -- | -- | 33.99% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% | -1.50% | -- | -- | 39.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3648 | 1.3648 | 2.46% | -- | -- | 13.86% | 40.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3320 | 1.3320 | 0.00% | 5.57% | 3.29% | 11.62% | 37.12% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3307 | 1.3307 | 0.00% | -- | 3.19% | -- | 40.81% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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