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| 华富价值增长灵活配置混合-C(020380)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 2.6953 | 2.6953 | -1.38% | 3.54% | -4.61% | -- | -- | -1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 2.7329 | 2.7329 | 0.73% | -- | -3.28% | -- | -- | -0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 2.7131 | 2.7131 | 3.30% | -- | -3.98% | -- | 3.35% | -1.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 2.6264 | 2.6264 | -0.23% | -0.64% | -7.05% | -- | -- | -4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 2.6325 | 2.6325 | 1.13% | -1.81% | -6.83% | -- | -1.15% | -4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 2.6032 | 2.6032 | 0.00% | -3.32% | -7.87% | -- | -- | -5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 2.6434 | 2.6434 | -1.40% | -3.06% | -7.98% | -- | -- | -3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 2.6810 | 2.6810 | -0.43% | -1.73% | -6.67% | -- | -- | -2.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 2.6927 | 2.6927 | 1.25% | -1.13% | -7.97% | -- | 3.32% | -1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 2.6595 | 2.6595 | -1.74% | -1.55% | -9.67% | -- | -- | -3.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 2.7066 | 2.7066 | -0.74% | -1.79% | -8.19% | -- | -- | -1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 2.7268 | 2.7268 | -0.05% | -1.99% | -6.82% | -- | -- | -0.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 2.7282 | 2.7282 | 0.17% | -1.60% | -6.77% | -2.94% | 6.58% | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 2.7235 | 2.7235 | 0.82% | -2.98% | -- | -- | 2.92% | -0.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 2.7013 | 2.7013 | -1.98% | -3.29% | -- | -8.49% | 1.35% | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 2.7558 | 2.7558 | -0.95% | -2.47% | -- | -- | -- | 0.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-13 | 2.7823 | 2.7823 | 0.35% | -1.53% | -- | -- | 2.40% | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 2.7725 | 2.7725 | -1.24% | -1.88% | -- | -- | -- | 1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 2.8072 | 2.8072 | 0.50% | -0.65% | -- | -- | -- | 2.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 2.7932 | 2.7932 | -1.15% | -1.15% | -- | -- | -- | 1.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 2.8256 | 2.8256 | 0.34% | -3.43% | -- | -- | -- | 2.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 2.8159 | 2.8159 | 0.04% | -4.35% | -- | -- | 3.65% | 2.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 2.8148 | 2.8148 | -2.01% | -4.52% | -- | -- | -- | 2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 2.8725 | 2.8725 | -1.83% | -- | -- | -4.33% | 4.88% | 4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 2.9260 | 2.9260 | -0.61% | -- | -- | -- | -- | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-22 | 2.9441 | 2.9441 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | 7.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 2.9479 | 2.9479 | 0.74% | -- | -- | -- | -- | 7.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 2.9263 | 2.9263 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.60% | -- | -- | -- | | 2026-07-29 | 2.9113 | 2.9113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 2.8107 | 2.8107 | 0.00% | -- | -6.26% | -3.70% | 26.51% | 2.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 2.9520 | 2.9520 | 0.00% | -- | -- | 2.17% | -- | 7.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 3.0134 | 3.0134 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 3.0025 | 3.0025 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | 9.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.9984 | 2.9984 | 0.00% | 3.81% | -0.71% | -- | -- | 9.23% | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 2.9203 | 2.9203 | 0.00% | -- | -- | 3.20% | -- | 6.39% | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 2.8884 | 2.8884 | 0.00% | -3.63% | -- | 1.83% | -- | 5.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 2.9815 | 2.9815 | -0.52% | -1.42% | -- | -- | -- | 8.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.9971 | 2.9971 | 0.20% | -0.96% | -- | 6.37% | -- | 9.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 2.9910 | 2.9910 | 1.04% | -- | -- | -- | 45.38% | 8.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 2.9603 | 2.9603 | -1.13% | -3.31% | -- | -- | 43.89% | 7.84% | -- | -- | -- | | 2026-05-29 | 2.9941 | 2.9941 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | 9.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 3.0246 | 3.0246 | -0.05% | -- | 3.18% | -- | -- | 10.19% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 3.0262 | 3.0262 | 0.00% | -- | 3.04% | -- | 47.77% | 10.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 3.0617 | 3.0617 | 0.00% | -- | -- | 6.73% | 47.28% | 11.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 3.0258 | 3.0258 | 0.00% | -- | 3.67% | 6.76% | 42.61% | 10.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 3.0199 | 3.0199 | -0.58% | -- | 4.52% | 6.55% | -- | 10.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 3.0376 | 3.0376 | 0.00% | 0.25% | -- | 7.18% | -- | 10.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 3.0299 | 3.0299 | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 10.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 3.0140 | 3.0140 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.10% | 9.80% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 2.9314 | 2.9314 | -0.19% | -- | -- | -3.54% | -- | 6.79% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 2.9370 | 2.9370 | 0.00% | -- | -- | -- | 41.79% | 6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.9320 | 2.9320 | -0.75% | 0.36% | 8.40% | -- | -- | 6.81% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.9541 | 2.9541 | 0.00% | 2.24% | -- | -- | -- | 7.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.9187 | 2.9187 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 6.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 2.9216 | 2.9216 | 1.12% | 3.71% | -- | -- | -- | 6.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 2.8893 | 2.8893 | 0.00% | -- | -- | -- | 39.19% | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 2.8170 | 2.8170 | 0.00% | -- | 0.92% | -- | -- | 2.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 2.7756 | 2.7756 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.11% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 2.7619 | 2.7619 | 0.00% | 2.11% | -- | 2.43% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 2.7414 | 2.7414 | 0.00% | -- | -4.76% | 2.33% | -- | -0.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 2.7047 | 2.7047 | 0.00% | -- | -4.57% | 3.51% | -- | -1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 2.8297 | 2.8297 | -0.51% | -- | -1.22% | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 2.8441 | 2.8441 | 0.27% | -- | -- | 11.05% | -- | 3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 2.8365 | 2.8365 | 1.62% | 0.67% | -0.54% | 10.01% | 21.82% | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 2.7914 | 2.7914 | 0.00% | -- | -2.01% | -- | -- | 1.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 2.8175 | 2.8175 | 0.00% | -- | -2.07% | 11.16% | 24.37% | 2.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 2.8785 | 2.8785 | 0.35% | 1.56% | -- | -- | -- | 4.86% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 2.8686 | 2.8686 | 0.00% | 1.21% | -- | 15.75% | -- | 4.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 2.8342 | 2.8342 | -1.06% | -- | -- | -- | 26.52% | 3.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 2.8646 | 2.8646 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.76% | 4.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 2.8518 | 2.8518 | 0.11% | -0.88% | -- | -- | 27.59% | 3.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 2.8486 | 2.8486 | 0.00% | 0.68% | -- | -- | 28.49% | 3.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 2.8772 | 2.8772 | 1.69% | -- | -- | -- | 36.10% | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 2.8295 | 2.8295 | 0.00% | -- | -- | 6.25% | 33.84% | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 2.9601 | 2.9601 | -2.60% | -- | -- | -- | 40.02% | 7.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 3.0390 | 3.0390 | 0.00% | -- | 13.43% | -- | 43.75% | 10.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 2.9689 | 2.9689 | 0.00% | -- | -- | 15.98% | 41.18% | 8.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 2.8436 | 2.8436 | 0.00% | -- | 11.21% | -- | 43.16% | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 2.7450 | 2.7450 | 0.00% | -- | 7.36% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 2.6963 | 2.6963 | 0.00% | 3.18% | -- | -- | -- | 34.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 2.6791 | 2.6791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 33.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 2.6769 | 2.6769 | 2.44% | -- | 10.80% | -2.26% | -- | 33.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 2.6131 | 2.6131 | 0.75% | 3.73% | 9.21% | -- | -- | 30.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 2.5937 | 2.5937 | 0.00% | -- | 8.40% | -- | 21.83% | 29.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 2.5191 | 2.5191 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.57% | 25.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 2.5611 | 2.5611 | -0.67% | -- | -- | -1.56% | 21.66% | 27.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 2.5783 | 2.5783 | 0.00% | 1.72% | -- | -- | 22.88% | 28.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 2.5569 | 2.5569 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.31% | 27.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 2.5346 | 2.5346 | -0.37% | -- | -- | 0.54% | 25.14% | 26.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 2.5439 | 2.5439 | 0.00% | 2.65% | -4.48% | -- | 24.82% | 27.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 2.4941 | 2.4941 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | 24.75% | 24.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 2.4783 | 2.4783 | 2.58% | -1.66% | -- | -- | 26.58% | 23.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 2.4160 | 2.4160 | 0.97% | -4.11% | -- | -4.88% | 22.09% | 20.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 2.3927 | 2.3927 | -2.97% | -- | -- | -2.08% | 16.63% | 19.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 2.4659 | 2.4659 | -1.08% | -- | -- | -- | 19.84% | 23.21% | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 2.4927 | 2.4927 | -1.09% | -- | -2.62% | -- | 22.10% | 24.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 2.5202 | 2.5202 | 0.03% | -- | -1.55% | -- | 26.07% | 25.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 2.5195 | 2.5195 | 0.00% | -- | -1.57% | -- | 22.63% | 25.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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