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| 南方中证机器人指数C(020608)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2025-04-28 | 1.1506 | 1.1506 | -1.51% | -- | -9.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-25 | 1.1682 | 1.1682 | 0.50% | -- | -9.13% | -1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-24 | 1.1624 | 1.1624 | 0.00% | 3.80% | -11.15% | -1.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-22 | 1.1398 | 1.1398 | 0.00% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-17 | 1.1198 | 1.1198 | -0.42% | -- | -17.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-16 | 1.1245 | 1.1245 | -1.16% | 3.00% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-15 | 1.1377 | 1.1377 | 0.00% | 6.99% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-11 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -7.93% | -17.99% | 6.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-09 | 1.0918 | 1.0918 | 2.67% | -13.56% | -21.24% | 1.21% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-08 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | -- | -23.29% | -0.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-03 | 1.2367 | 1.2367 | -2.08% | -4.18% | -5.20% | 19.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-02 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-28 | 1.2782 | 1.2782 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-27 | 1.2906 | 1.2906 | 0.00% | -4.98% | -8.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-03-25 | 1.2856 | 1.2856 | -1.74% | -6.43% | -8.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-24 | 1.3083 | 1.3083 | 0.00% | -3.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-20 | 1.3583 | 1.3583 | -0.77% | 2.51% | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-19 | 1.3689 | 1.3689 | -0.36% | -0.49% | -- | 19.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-18 | 1.3739 | 1.3739 | 1.20% | -1.04% | 9.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-17 | 1.3576 | 1.3576 | 0.00% | -- | 6.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-13 | 1.3251 | 1.3251 | -3.68% | -- | 6.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-12 | 1.3757 | 1.3757 | -0.91% | -- | -- | 14.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-11 | 1.3884 | 1.3884 | 0.00% | 4.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-07 | 1.3863 | 1.3863 | 0.00% | -- | -- | 17.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-04 | 1.3342 | 1.3342 | 2.27% | -4.96% | -- | 15.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-03-03 | 1.3046 | 1.3046 | 0.00% | -- | -- | 14.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-27 | 1.4088 | 1.4088 | -0.61% | 4.39% | -- | 32.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-26 | 1.4175 | 1.4175 | 0.97% | -- | 20.10% | 35.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-25 | 1.4039 | 1.4039 | 0.00% | 11.56% | 18.94% | 31.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-21 | 1.3986 | 1.3986 | 3.64% | -- | -- | 26.15% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-20 | 1.3495 | 1.3495 | 0.00% | 8.19% | 18.81% | 21.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-18 | 1.2584 | 1.2584 | -1.75% | -- | -- | 20.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-17 | 1.2808 | 1.2808 | 0.00% | 1.29% | -- | 18.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-13 | 1.2474 | 1.2474 | 0.00% | -0.76% | 16.00% | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-10 | 1.2645 | 1.2645 | 0.00% | -- | 17.88% | 14.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-06 | 1.2569 | 1.2569 | 5.46% | -- | 22.04% | 14.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-02-05 | 1.1918 | 1.1918 | 0.00% | -- | 15.04% | 10.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-24 | 1.1803 | 1.1803 | 0.00% | -- | -- | 17.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-20 | 1.1358 | 1.1358 | 0.00% | 5.63% | -- | 11.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-16 | 1.1363 | 1.1363 | 0.12% | 5.34% | -- | 18.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-15 | 1.1349 | 1.1349 | 0.00% | 6.19% | -- | 16.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-13 | 1.0753 | 1.0753 | 0.24% | 4.41% | -- | 10.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-10 | 1.0727 | 1.0727 | -0.56% | 3.54% | -- | 4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-09 | 1.0787 | 1.0787 | 0.94% | -- | -8.54% | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-08 | 1.0687 | 1.0687 | 1.53% | -2.40% | -9.12% | -16.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-07 | 1.0526 | 1.0526 | 2.20% | -3.87% | -10.49% | -17.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-06 | 1.0299 | 1.0299 | -0.59% | -8.96% | -12.42% | -19.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-01-03 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -8.91% | -19.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-31 | 1.0950 | 1.0950 | -3.21% | -- | -1.08% | -14.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-30 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% | 0.80% | 2.20% | -11.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-26 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | 0.38% | 10.35% | 6.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-23 | 1.1223 | 1.1223 | 0.00% | -- | 5.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-19 | 1.1463 | 1.1463 | 0.00% | -4.40% | 5.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-12 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | 2.52% | 6.62% | 19.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-09 | 1.1794 | 1.1794 | 0.30% | 3.42% | 6.33% | 18.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-06 | 1.1759 | 1.1759 | 0.54% | 6.23% | 7.07% | 17.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-05 | 1.1696 | 1.1696 | 1.43% | 11.28% | 8.24% | 14.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-04 | 1.1531 | 1.1531 | 1.39% | 8.24% | 10.75% | 13.86% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-12-03 | 1.1373 | 1.1373 | -0.27% | 9.07% | 14.68% | 11.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-12-02 | 1.1404 | 1.1404 | 3.03% | 6.47% | 14.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-29 | 1.1069 | 1.1069 | 5.32% | 3.63% | 7.96% | 9.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-28 | 1.0510 | 1.0510 | -1.34% | -5.20% | 1.45% | 6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-27 | 1.0653 | 1.0653 | 2.17% | -4.39% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-26 | 1.0427 | 1.0427 | -2.65% | -3.80% | 1.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-25 | 1.0711 | 1.0711 | 0.28% | 2.91% | 4.36% | 8.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-22 | 1.0681 | 1.0681 | -3.66% | -1.38% | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-21 | 1.1087 | 1.1087 | -0.49% | 0.35% | 7.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-20 | 1.1142 | 1.1142 | 2.80% | -2.22% | 9.83% | 12.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-19 | 1.0839 | 1.0839 | 4.14% | -3.62% | 6.84% | 7.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-18 | 1.0408 | 1.0408 | -3.91% | -9.72% | 2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-15 | 1.0831 | 1.0831 | -1.96% | -2.35% | 11.44% | 6.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-14 | 1.1048 | 1.1048 | -3.05% | 0.14% | 11.56% | 9.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-13 | 1.1395 | 1.1395 | 1.32% | 3.75% | 17.37% | 12.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-12 | 1.1246 | 1.1246 | -2.45% | 4.07% | 15.83% | 11.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-11 | 1.1528 | 1.1528 | 3.93% | 10.72% | 18.74% | 12.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-08 | 1.1092 | 1.1092 | 0.53% | 11.85% | -12.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-07 | 1.1033 | 1.1033 | 0.46% | 7.77% | -13.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-06 | 1.0983 | 1.0983 | 1.64% | 7.50% | -14.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-05 | 1.0806 | 1.0806 | 3.78% | 5.39% | -15.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-04 | 1.0412 | 1.0412 | 4.99% | 0.50% | -18.66% | -1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-11-01 | 0.9917 | 0.9917 | -3.14% | -3.38% | -22.53% | -8.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-31 | 1.0238 | 1.0238 | 0.21% | 1.50% | -20.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-30 | 1.0217 | 1.0217 | -0.35% | 0.16% | -20.18% | -1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-29 | 1.0253 | 1.0253 | -1.03% | -0.15% | -10.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-28 | 1.0360 | 1.0360 | 0.94% | 0.70% | -9.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-25 | 1.0264 | 1.0264 | 1.75% | 1.17% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-24 | 1.0087 | 1.0087 | -1.12% | 4.60% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-10-23 | 1.0201 | 1.0201 | -0.65% | 6.08% | -- | -2.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-22 | 1.0268 | 1.0268 | -0.19% | 5.65% | -- | -5.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-21 | 1.0288 | 1.0288 | 1.41% | 3.89% | -- | -4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-18 | 1.0145 | 1.0145 | 5.21% | 4.49% | 1.77% | -5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-17 | 0.9643 | 0.9643 | 0.28% | -6.17% | -- | -9.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-16 | 0.9616 | 0.9616 | -1.06% | -8.13% | -- | -10.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-15 | 0.9719 | 0.9719 | -1.86% | -23.66% | -- | -8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-14 | 0.9903 | 0.9903 | 2.00% | -22.64% | -- | -9.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-11 | 0.9709 | 0.9709 | -5.53% | -24.15% | -- | -12.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-10 | 1.0277 | 1.0277 | -1.82% | -19.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-09 | 1.0467 | 1.0467 | -8.47% | -18.23% | 5.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-10-08 | 1.1436 | 1.1436 | 11.32% | -0.54% | 27.35% | 19.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-30 | 1.0273 | 1.0273 | 11.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-27 | 0.9178 | 0.9178 | 5.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-09-26 | 0.8675 | 0.8675 | 3.97% | -- | -- | -6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-25 | 0.8344 | 0.8344 | 0.00% | 4.30% | 5.74% | -7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-18 | 0.8000 | 0.8000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-12 | 0.8059 | 0.8059 | 0.00% | -1.48% | -0.74% | -15.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-09 | 0.7967 | 0.7967 | -0.70% | -- | -2.75% | -15.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-06 | 0.8023 | 0.8023 | -1.92% | -- | -- | -15.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-05 | 0.8180 | 0.8180 | 0.64% | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-04 | 0.8128 | 0.8128 | -0.27% | 2.77% | -4.07% | -16.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-09-03 | 0.8150 | 0.8150 | 0.00% | -- | -3.81% | -16.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-29 | 0.8095 | 0.8095 | 2.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-28 | 0.7909 | 0.7909 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2024-08-23 | 0.7891 | 0.7891 | 0.00% | -- | -6.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-20 | 0.7983 | 0.7983 | -1.35% | -1.89% | -7.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-19 | 0.8092 | 0.8092 | 0.00% | -0.33% | -6.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-15 | 0.8144 | 0.8144 | 0.98% | -- | -4.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-14 | 0.8065 | 0.8065 | -0.88% | -- | -7.93% | -20.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-13 | 0.8137 | 0.8137 | 0.22% | -- | -7.11% | -19.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-12 | 0.8119 | 0.8119 | -0.89% | -- | -7.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-09 | 0.8192 | 0.8192 | 0.00% | -3.32% | -- | -20.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-02 | 0.8473 | 0.8473 | -2.18% | -- | -5.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-08-01 | 0.8662 | 0.8662 | 0.00% | -- | -4.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-30 | 0.8303 | 0.8303 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-24 | 0.8248 | 0.8248 | -1.79% | -3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-23 | 0.8398 | 0.8398 | -3.29% | -2.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-22 | 0.8684 | 0.8684 | 0.28% | 1.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-19 | 0.8660 | 0.8660 | 0.64% | -1.14% | -8.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-18 | 0.8605 | 0.8605 | 0.64% | -2.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-17 | 0.8550 | 0.8550 | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-16 | 0.8648 | 0.8648 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-15 | 0.8565 | 0.8565 | -2.23% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-12 | 0.8760 | 0.8760 | -1.18% | -0.36% | -8.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-11 | 0.8865 | 0.8865 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-08 | 0.8524 | 0.8524 | -3.05% | -6.01% | -9.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-05 | 0.8792 | 0.8792 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-04 | 0.8793 | 0.8793 | -0.88% | -- | -9.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-03 | 0.8871 | 0.8871 | -1.20% | -3.90% | -9.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-02 | 0.8979 | 0.8979 | -0.99% | -0.44% | -8.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-07-01 | 0.9069 | 0.9069 | 0.00% | -- | -7.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-26 | 0.9231 | 0.9231 | 2.35% | -2.63% | -4.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-25 | 0.9019 | 0.9019 | 0.00% | -- | -7.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-19 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-13 | 0.9634 | 0.9634 | 0.57% | 2.03% | -4.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-12 | 0.9579 | 0.9579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-07 | 0.9395 | 0.9395 | -0.50% | -3.94% | -9.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-06 | 0.9442 | 0.9442 | 0.00% | -2.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-04 | 0.9717 | 0.9717 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-06-03 | 0.9755 | 0.9755 | -0.26% | -0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-31 | 0.9780 | 0.9780 | 0.84% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-30 | 0.9699 | 0.9699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-27 | 0.9811 | 0.9811 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-24 | 0.9704 | 0.9704 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-14 | 1.0158 | 1.0158 | 0.28% | -2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-13 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-09 | 1.0333 | 1.0333 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2024-05-07 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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