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| 国投瑞银弘信回报混合-A(020669)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-06-18 | 1.2761 | 1.2761 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-16 | 1.3082 | 1.3082 | -0.42% | -- | 6.01% | -- | -- | 6.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.3137 | 1.3137 | 1.59% | 3.60% | 6.46% | -- | -- | 7.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.2932 | 1.2932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.70% | -- | -- | -- | | 2026-06-08 | 1.2680 | 1.2680 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | 3.64% | -- | -- | -- | | 2026-06-04 | 1.2948 | 1.2948 | 0.00% | -- | -- | 2.32% | 24.82% | 5.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.2733 | 1.2733 | -0.66% | -- | 2.22% | -- | -- | 4.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.2818 | 1.2818 | 0.00% | 4.29% | -- | -0.40% | 23.46% | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.2291 | 1.2291 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.2340 | 1.2340 | -0.57% | -1.85% | -- | -- | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.2411 | 1.2411 | -0.81% | -1.54% | -- | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.2512 | 1.2512 | 0.00% | -1.44% | -- | -- | 22.62% | 2.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-08 | 1.2572 | 1.2572 | -0.26% | -- | -- | -1.31% | 24.32% | 2.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.2605 | 1.2605 | -0.71% | -- | 2.92% | -1.05% | 24.69% | 3.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.2695 | 1.2695 | 0.00% | -- | 3.96% | -0.35% | 25.76% | 3.76% | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.2507 | 1.2507 | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 2.22% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.2456 | 1.2456 | 0.00% | -- | -- | -- | 24.39% | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2474 | 1.2474 | 0.00% | -- | -- | -- | 25.38% | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.2247 | 1.2247 | 0.29% | -- | -- | -1.69% | -- | 0.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2211 | 1.2211 | -0.16% | -- | -4.44% | 0.17% | -- | -0.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.2230 | 1.2230 | -0.69% | -0.28% | -- | 0.33% | 16.85% | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2315 | 1.2315 | 0.00% | -- | -- | 1.03% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.2264 | 1.2264 | 0.00% | -1.30% | -4.70% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.2334 | 1.2334 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2426 | 1.2426 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.56% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2677 | 1.2677 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | 3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2777 | 1.2777 | 0.00% | -0.02% | -- | 5.96% | 20.86% | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2654 | 1.2654 | -0.98% | -2.26% | -0.92% | -- | 20.68% | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2779 | 1.2779 | 0.00% | -0.62% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2869 | 1.2869 | -0.59% | -- | -- | 7.95% | 23.80% | 5.18% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2946 | 1.2946 | 0.68% | -- | -- | 8.56% | -- | 5.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2859 | 1.2859 | 0.00% | -- | -- | 8.18% | -- | 5.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2739 | 1.2739 | 0.00% | -- | -- | -- | 21.29% | 4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2771 | 1.2771 | 0.00% | -- | 4.77% | 6.62% | 20.31% | 4.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | 1.38% | -- | -- | 21.45% | 5.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2716 | 1.2716 | 0.22% | 1.54% | -- | 6.63% | -- | 3.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2688 | 1.2688 | 0.00% | -- | -- | 5.72% | 20.67% | 3.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2523 | 1.2523 | 0.00% | 0.95% | 4.05% | -- | 20.95% | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | -- | -- | 4.45% | 21.81% | 1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2405 | 1.2405 | -0.42% | 1.76% | -- | 3.72% | -- | 1.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2457 | 1.2457 | 0.00% | 2.19% | 2.62% | 4.16% | 19.41% | 1.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2235 | 1.2235 | 0.37% | -- | 0.79% | 2.30% | 18.08% | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2190 | 1.2190 | -0.03% | 0.20% | -- | 1.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2194 | 1.2194 | 0.00% | -- | -- | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.2207 | 1.2207 | 0.34% | -- | 2.36% | 2.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2166 | 1.2166 | 0.00% | -- | 2.35% | -- | 14.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1968 | 1.1968 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | -- | -- | 0.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1972 | 1.1972 | -0.71% | -- | -2.56% | -- | 10.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.2058 | 1.2058 | 0.00% | -- | -1.91% | 0.77% | 12.37% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2139 | 1.2139 | 0.00% | -- | -- | 3.98% | 14.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1931 | 1.1931 | 0.08% | -- | -- | -- | 12.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1921 | 1.1921 | -0.03% | -1.70% | -- | -- | 13.27% | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1925 | 1.1925 | 0.32% | -- | -- | 1.57% | 12.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1887 | 1.1887 | 0.19% | -- | -- | 2.44% | 12.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.1865 | 1.1865 | 0.00% | -- | -1.14% | -- | 9.46% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2127 | 1.2127 | 0.00% | -- | -- | -- | 12.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2388 | 1.2388 | 0.00% | -- | 3.89% | -- | 12.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2287 | 1.2287 | -0.05% | 2.58% | -- | -- | 11.51% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2293 | 1.2293 | 0.79% | -- | -- | -- | 10.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2197 | 1.2197 | 0.00% | 1.23% | 1.98% | 9.24% | 8.69% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1978 | 1.1978 | 0.00% | -- | 0.15% | 8.98% | 9.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | -- | 0.74% | -- | 11.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1975 | 1.1975 | 0.42% | -0.13% | -- | 8.24% | 12.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1925 | 1.1925 | -0.64% | -- | -- | 7.46% | 11.90% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2002 | 1.2002 | 0.00% | -- | -- | -- | 13.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1991 | 1.1991 | 0.00% | -0.65% | -- | 12.08% | 14.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1924 | 1.1924 | 0.00% | -0.30% | -1.09% | -- | 13.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.2069 | 1.2069 | 0.91% | 0.91% | 0.65% | 13.90% | 15.64% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1960 | 1.1960 | 0.00% | -- | -- | 13.87% | 9.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1870 | 1.1870 | -0.05% | -- | -- | 13.66% | 16.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1876 | 1.1876 | 0.00% | -- | 1.15% | 13.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.2034 | 1.2034 | -0.17% | 0.66% | -- | -- | 27.83% | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | 3.26% | 6.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1966 | 1.1966 | -0.21% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.1991 | 1.1991 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.1955 | 1.1955 | 2.41% | -- | -- | -- | 25.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1674 | 1.1674 | 2.06% | -- | -- | 12.64% | 21.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1438 | 1.1438 | -0.68% | -- | 4.07% | 10.27% | 19.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | -- | -- | 11.72% | 19.45% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1741 | 1.1741 | 1.18% | -- | -- | 12.91% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1604 | 1.1604 | 0.00% | -- | 4.57% | -- | 21.05% | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-12 | 1.1295 | 1.1295 | 0.00% | -- | -- | 10.74% | 16.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | -- | 5.91% | 10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1156 | 1.1156 | 0.00% | 0.84% | 6.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1063 | 1.1063 | -0.31% | 3.40% | -- | -- | 13.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1097 | 1.1097 | 0.00% | -- | 7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0717 | 1.0717 | 0.17% | 0.09% | 2.65% | -- | 9.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0699 | 1.0699 | 0.00% | 0.97% | -- | 7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0747 | 1.0747 | 0.00% | 1.94% | -- | 8.05% | 8.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0707 | 1.0707 | 1.05% | 0.87% | -- | 8.32% | 8.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0596 | 1.0596 | 0.00% | 0.22% | -- | -- | 6.86% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0542 | 1.0542 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | 6.11% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0615 | 1.0615 | 0.40% | 1.65% | 2.98% | -- | 6.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0573 | 1.0573 | 0.00% | 0.95% | 2.45% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | -- | 1.77% | 0.65% | 5.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0443 | 1.0443 | -0.29% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0473 | 1.0473 | 0.39% | -- | 0.71% | -0.01% | 4.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0432 | 1.0432 | 0.00% | -0.08% | 0.32% | -0.48% | 4.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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