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| 工银瑞信价值精选混合-A(019085)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-10 | 0.8969 | 0.8969 | 0.00% | -- | -- | -5.56% | -20.40% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 0.9106 | 0.9106 | 0.00% | 2.71% | -3.55% | -2.94% | -17.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 0.8944 | 0.8944 | 0.00% | -- | -5.26% | -4.89% | -18.58% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 0.8886 | 0.8886 | 0.23% | -2.43% | -5.88% | -6.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 0.8866 | 0.8866 | 0.00% | -- | -6.09% | -8.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-27 | 0.8863 | 0.8863 | -2.68% | -- | -1.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 0.9107 | 0.9107 | 0.00% | -1.52% | 1.48% | -0.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 0.8812 | 0.8812 | 0.00% | -- | -- | -6.26% | -22.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 0.9248 | 0.9248 | 0.16% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 0.9233 | 0.9233 | 0.00% | -- | 5.41% | -2.03% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-10-12 | 0.9281 | 0.9281 | 0.00% | -1.69% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 0.9394 | 0.9394 | -0.50% | -0.50% | 1.55% | -- | -19.94% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 0.9441 | 0.9441 | 0.34% | 3.52% | -3.16% | -- | -19.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 0.9409 | 0.9409 | 3.99% | -- | -3.49% | -- | -18.99% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 0.9048 | 0.9048 | 0.82% | -0.91% | -7.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 0.8974 | 0.8974 | -1.60% | 3.67% | -5.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 0.9120 | 0.9120 | 0.00% | 4.12% | -5.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 0.9131 | 0.9131 | 0.00% | -- | -5.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 0.8656 | 0.8656 | -1.18% | -4.39% | -8.97% | -11.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-16 | 0.8759 | 0.8759 | 0.77% | -3.73% | -8.33% | -12.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 0.8692 | 0.8692 | 0.00% | -6.04% | -9.03% | -- | -26.98% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 0.9053 | 0.9053 | -0.49% | -1.10% | -4.68% | -11.29% | -23.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 0.9098 | 0.9098 | -1.65% | 1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-08 | 0.9251 | 0.9251 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-07 | 0.9150 | 0.9150 | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-04 | 0.9326 | 0.9326 | 1.88% | -4.34% | -0.83% | -10.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 0.9154 | 0.9154 | 1.85% | -- | -4.27% | -13.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-02 | 0.8988 | 0.8988 | 0.00% | -8.66% | -5.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-28 | 0.9749 | 0.9749 | 0.00% | 1.13% | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 0.9840 | 0.9840 | 0.00% | -- | 7.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 0.9542 | 0.9542 | -1.02% | 0.35% | 4.05% | -10.29% | -18.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 0.9640 | 0.9640 | -0.71% | 0.89% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 0.9709 | 0.9709 | 0.00% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 0.9549 | 0.9549 | 0.42% | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 0.9509 | 0.9509 | -0.48% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 0.9555 | 0.9555 | -0.46% | -- | 6.59% | -17.62% | -17.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 0.9599 | 0.9599 | -2.92% | 2.31% | -- | -- | -16.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 0.9888 | 0.9888 | 5.16% | 4.56% | 9.87% | -- | -13.91% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 0.9403 | 0.9403 | -0.99% | -0.01% | 4.48% | -20.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-10 | 0.9497 | 0.9497 | 0.00% | -0.68% | 5.52% | -- | -16.42% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 0.9382 | 0.9382 | -0.79% | -3.08% | -- | -17.02% | -16.77% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 0.9457 | 0.9457 | 0.56% | -- | 4.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 0.9404 | 0.9404 | -1.65% | 0.16% | 3.75% | -- | -16.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 0.9562 | 0.9562 | 0.15% | -- | 5.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 0.9548 | 0.9548 | -1.36% | 4.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 0.9680 | 0.9680 | 0.00% | 2.33% | -- | -- | -16.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-28 | 0.9389 | 0.9389 | 0.00% | 0.42% | -- | -10.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 0.9171 | 0.9171 | -3.05% | -- | -- | -12.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 0.9460 | 0.9460 | 0.64% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 0.9400 | 0.9400 | 0.53% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% | 4.31% | -- | -13.15% | -17.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 0.9424 | 0.9424 | 2.17% | 6.45% | -5.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 0.9224 | 0.9224 | 2.90% | -- | -- | -13.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 0.8964 | 0.8964 | 0.00% | -- | -13.64% | -15.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 0.9000 | 0.9000 | 1.66% | -0.71% | -11.81% | -- | -21.10% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 0.8853 | 0.8853 | 0.00% | -- | -- | -14.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 0.9064 | 0.9064 | 0.00% | -- | -14.43% | -11.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 0.9785 | 0.9785 | -1.70% | -4.12% | -- | -13.48% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 0.9954 | 0.9954 | 0.00% | -- | -- | -- | -8.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | -7.37% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-10 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | -3.66% | -- | -8.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-04 | 1.0454 | 1.0454 | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.0593 | 1.0593 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-01 | 1.0851 | 1.0851 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.68% | -- | -- | -- | -- | | 2026-05-22 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | -- | -- | -- | 0.72% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-05-19 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.1598 | 1.1598 | 0.00% | -- | 9.02% | -- | 7.45% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-11 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | -- | -- | -2.15% | 11.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | -- | 9.98% | -6.75% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-28 | 1.0482 | 1.0482 | 0.00% | -2.64% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.0522 | 1.0522 | 0.00% | -- | 0.22% | -8.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0766 | 1.0766 | 0.45% | 1.20% | -- | -5.04% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0718 | 1.0718 | 0.00% | -- | -- | -- | -1.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0676 | 1.0676 | 0.36% | -- | -- | -3.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0638 | 1.0638 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -0.06% | -7.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0281 | 1.0281 | -0.88% | -1.58% | -- | -2.86% | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-02 | 1.0372 | 1.0372 | -0.77% | -0.58% | -- | -2.00% | -4.40% | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0452 | 1.0452 | 1.01% | -1.24% | -- | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0348 | 1.0348 | 0.00% | -1.44% | -- | -2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.0446 | 1.0446 | 0.13% | -- | -- | -- | -5.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0432 | 1.0432 | -1.43% | -3.73% | -- | -- | -4.96% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0583 | 1.0583 | 0.80% | -- | -- | -- | -3.25% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | -7.17% | -10.79% | -1.52% | -4.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -3.30% | -- | -- | -4.09% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1310 | 1.1310 | 0.00% | 0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1206 | 1.1206 | 0.37% | -- | -7.18% | 3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1165 | 1.1165 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -- | 2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2090 | 1.2090 | -0.40% | -- | -- | 5.30% | 15.15% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2138 | 1.2138 | 0.54% | -1.62% | -- | 6.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2073 | 1.2073 | 0.00% | -- | -- | 7.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | -- | -- | 10.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2338 | 1.2338 | 0.00% | -- | 16.57% | 12.32% | 17.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | -- | 10.08% | -- | 10.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1514 | 1.1514 | -0.22% | -- | 7.91% | 1.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1539 | 1.1539 | 1.77% | 4.11% | -- | 1.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | -- | -- | -0.87% | 7.82% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | 0.10% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | 4.62% | 0.12% | -5.63% | 6.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0584 | 1.0584 | 0.12% | -0.72% | -- | -9.79% | -1.09% | 1.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0571 | 1.0571 | -0.52% | -0.93% | -- | -9.90% | -- | 1.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0626 | 1.0626 | 0.00% | -- | -- | -8.51% | -0.62% | 1.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0661 | 1.0661 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | 1.91% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | -0.29% | -- | -- | 0.71% | 2.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -- | -5.07% | -- | -- | 2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0701 | 1.0701 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 2.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | -2.89% | -- | -9.77% | -0.82% | 2.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0874 | 1.0874 | 0.00% | -2.39% | -3.50% | -8.41% | -- | 3.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1060 | 1.1060 | -0.90% | -- | 0.73% | -- | 1.31% | 5.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -- | -- | -- | 3.56% | 6.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00% | -- | -- | -- | 2.04% | 6.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.1375 | 1.1375 | 0.00% | 1.17% | -- | -5.20% | 7.51% | 8.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1243 | 1.1243 | 0.00% | -1.13% | -- | -- | 3.00% | 7.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1482 | 1.1482 | 0.98% | -- | -- | -0.03% | 4.16% | 9.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1371 | 1.1371 | 0.91% | 3.51% | -- | -- | 1.37% | 8.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1268 | 1.1268 | 2.62% | -- | -- | -0.84% | -1.24% | 7.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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