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| 中欧产业领航混合-A(019159)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-02 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | -10.61% | -30.69% | -35.42% | -26.28% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2022 | 1.2022 | 0.00% | -4.81% | -29.57% | -34.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2056 | 1.2056 | -4.87% | -5.80% | -- | -37.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2673 | 1.2673 | 0.00% | -- | -28.01% | -33.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% | -- | -- | -25.64% | -5.48% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2798 | 1.2798 | 0.00% | -12.74% | -21.34% | -33.41% | -8.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.4667 | 1.4667 | -5.40% | -5.40% | -- | -28.17% | -1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.5505 | 1.5505 | -3.68% | -11.26% | -10.78% | -29.33% | 3.72% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.6098 | 1.6098 | 1.18% | -- | -7.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.5911 | 1.5911 | -6.79% | -9.62% | -8.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.7070 | 1.7070 | -2.31% | -0.06% | 3.46% | -15.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.7473 | 1.7473 | 0.00% | -- | -- | -9.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.7605 | 1.7605 | 0.00% | 9.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-17 | 1.7081 | 1.7081 | 0.00% | 3.72% | -10.66% | -7.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-15 | 1.6269 | 1.6269 | 1.14% | -- | -10.54% | -- | 14.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-14 | 1.6086 | 1.6086 | -1.01% | -- | -11.54% | -2.56% | 12.75% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.6250 | 1.6250 | -1.33% | -- | -8.79% | -3.48% | 15.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-10 | 1.6469 | 1.6469 | -1.45% | -5.00% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-09 | 1.6712 | 1.6712 | 0.00% | -- | -8.64% | -- | 26.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.7336 | 1.7336 | 0.00% | -1.91% | -- | -1.68% | 27.63% | -- | -- | -- | -- | | 2026-08-28 | 1.7379 | 1.7379 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.7674 | 1.7674 | 4.75% | 2.68% | -- | -0.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-26 | 1.6872 | 1.6872 | 0.00% | -2.57% | -8.22% | -7.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.6499 | 1.6499 | 0.00% | -13.70% | -10.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-20 | 1.7213 | 1.7213 | -0.60% | -5.24% | -- | -4.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.7317 | 1.7317 | -8.30% | -3.63% | 1.95% | -1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-18 | 1.8884 | 1.8884 | -1.23% | 5.99% | 11.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-17 | 1.9119 | 1.9119 | 5.14% | -- | 12.56% | 14.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.8185 | 1.8185 | 0.11% | -0.59% | -8.86% | 4.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.8165 | 1.8165 | 1.09% | 2.71% | -- | 2.48% | 44.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-12 | 1.7970 | 1.7970 | 0.86% | 2.28% | -- | 2.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.7816 | 1.7816 | 0.00% | 4.99% | -- | -- | 47.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-07 | 1.8293 | 1.8293 | 3.43% | 9.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-06 | 1.7686 | 1.7686 | 0.66% | 14.97% | -9.41% | 7.21% | 46.18% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-05 | 1.7570 | 1.7570 | 3.54% | 3.77% | -- | -- | 46.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.6970 | 1.6970 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-31 | 1.6641 | 1.6641 | 8.18% | -9.48% | -24.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-30 | 1.5383 | 1.5383 | -9.15% | -16.54% | -29.89% | -- | 28.83% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-29 | 1.6932 | 1.6932 | 0.00% | -11.94% | -- | 4.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-24 | 1.8383 | 1.8383 | -0.27% | 8.22% | -8.86% | -- | 57.73% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-23 | 1.8432 | 1.8432 | -4.14% | -1.55% | -4.93% | -- | 60.53% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-22 | 1.9228 | 1.9228 | 0.46% | 0.05% | -- | 16.13% | 67.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.9140 | 1.9140 | 0.00% | -4.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.6986 | 1.6986 | -9.27% | -- | -7.95% | 6.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.8722 | 1.8722 | -2.58% | -14.19% | 4.57% | -- | 68.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.9218 | 1.9218 | -3.68% | -5.89% | -- | 25.51% | 73.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-14 | 1.9953 | 1.9953 | 0.00% | -- | 20.86% | 28.86% | 82.70% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-09 | 2.1819 | 2.1819 | 6.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-08 | 2.0420 | 2.0420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 1.9524 | 1.9524 | 0.00% | -- | -- | 40.69% | 78.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-30 | 2.1940 | 2.1940 | 0.00% | 13.16% | -- | 56.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-24 | 2.0171 | 2.0171 | 4.04% | 9.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.9388 | 1.9388 | 0.00% | 8.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 1.8453 | 1.8453 | 3.07% | 11.00% | 10.13% | 30.52% | 72.85% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-16 | 1.7903 | 1.7903 | 0.00% | -- | 6.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-12 | 1.6509 | 1.6509 | -1.94% | -- | -6.08% | 13.86% | 53.14% | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 1.6836 | 1.6836 | 1.28% | -- | -- | 15.09% | 53.39% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.6624 | 1.6624 | 0.00% | -5.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.7632 | 1.7632 | 1.82% | -1.21% | -- | 22.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.7316 | 1.7316 | 0.00% | -5.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 1.7848 | 1.7848 | -2.45% | -1.17% | -- | -- | 67.87% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.8297 | 1.8297 | 0.00% | 4.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-21 | 1.7219 | 1.7219 | -4.66% | -0.74% | -- | 18.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-20 | 1.8060 | 1.8060 | 3.18% | 1.89% | -- | 24.72% | 63.47% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 1.7503 | 1.7503 | 0.00% | -0.43% | 9.37% | 20.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 1.6756 | 1.6756 | -3.41% | -- | 9.43% | 15.72% | 52.67% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.7347 | 1.7347 | -2.13% | -- | 12.03% | 19.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 1.7725 | 1.7725 | 0.84% | 7.45% | -- | 22.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 1.7578 | 1.7578 | 0.00% | -- | 14.62% | -- | 55.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.6496 | 1.6496 | 0.00% | 1.86% | 18.87% | 15.93% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-29 | 1.6195 | 1.6195 | 1.82% | -2.19% | -- | 7.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5905 | 1.5905 | 0.00% | -- | -- | 3.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.6558 | 1.6558 | 0.00% | 8.14% | -- | 9.83% | 54.79% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.6003 | 1.6003 | 0.00% | 4.35% | 13.19% | -- | 49.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5312 | 1.5312 | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5484 | 1.5484 | 0.00% | -- | -- | 3.98% | 42.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5336 | 1.5336 | 0.00% | 10.51% | -- | 4.28% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3877 | 1.3877 | 0.14% | -- | -3.75% | -3.05% | 21.78% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3858 | 1.3858 | 0.00% | -0.70% | -- | -3.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3698 | 1.3698 | -2.57% | -- | -- | -4.30% | 17.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.4059 | 1.4059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.3956 | 1.3956 | -2.50% | -- | -- | -- | 19.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.4314 | 1.4314 | 0.00% | -1.16% | -3.15% | -1.41% | 22.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.4482 | 1.4482 | 2.43% | -1.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.4138 | 1.4138 | 0.00% | -- | -2.36% | -- | 12.36% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4499 | 1.4499 | -0.89% | 0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4629 | 1.4629 | 0.00% | -- | -- | 3.93% | 17.60% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4216 | 1.4216 | 0.00% | -- | -- | -- | 14.17% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4395 | 1.4395 | 0.00% | -- | 0.81% | 2.68% | 17.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4417 | 1.4417 | 0.00% | -- | -2.35% | -- | 20.65% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4779 | 1.4779 | 0.00% | 2.06% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4480 | 1.4480 | 0.00% | 1.76% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4229 | 1.4229 | -0.36% | -- | -- | -4.75% | 19.84% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4280 | 1.4280 | -1.57% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4508 | 1.4508 | -1.73% | -5.25% | 1.36% | 0.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4764 | 1.4764 | 0.85% | -2.18% | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4639 | 1.4639 | 0.00% | -- | 2.28% | 0.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5118 | 1.5118 | -1.27% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5312 | 1.5312 | 1.45% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5093 | 1.5093 | 0.00% | 1.81% | -- | -1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.4967 | 1.4967 | -0.72% | -- | -- | 6.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5076 | 1.5076 | 0.55% | -- | -- | -- | 27.57% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.4993 | 1.4993 | 1.14% | 0.68% | -- | -- | 26.95% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4824 | 1.4824 | -1.36% | -- | -- | 7.32% | 28.44% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5029 | 1.5029 | 0.00% | 1.79% | -- | 12.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4892 | 1.4892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.4765 | 1.4765 | 0.40% | -- | -- | 2.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4706 | 1.4706 | 0.23% | 2.75% | -- | -- | 35.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4672 | 1.4672 | 0.00% | 2.51% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4313 | 1.4313 | 0.00% | -- | -- | -4.25% | -- | 32.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4518 | 1.4518 | 0.00% | -- | -- | -2.86% | 30.33% | 34.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3637 | 1.3637 | -2.40% | -- | -2.38% | -- | -- | 26.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3972 | 1.3972 | 0.00% | -- | 0.02% | -1.81% | -- | 29.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.4076 | 1.4076 | 0.00% | -- | -1.51% | -0.25% | 23.83% | 30.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.4019 | 1.4019 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.83% | 30.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3682 | 1.3682 | 0.00% | -5.43% | -0.95% | -- | 19.92% | 27.05% | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.3931 | 1.3931 | -0.27% | -- | 4.26% | -- | 22.72% | 29.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3969 | 1.3969 | -3.45% | -- | -- | -- | 18.50% | 29.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.4468 | 1.4468 | 0.00% | -3.15% | 2.02% | 15.16% | 19.84% | 34.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.4292 | 1.4292 | 0.00% | -0.68% | -0.94% | 18.68% | 19.07% | 32.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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