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| 万家高端装备量化选股混合-A(020560)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-06 | 1.4088 | 1.4088 | 0.00% | -- | -20.15% | -- | -14.80% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.4576 | 1.4576 | 0.00% | -- | -17.38% | -18.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.4061 | 1.4061 | 0.00% | -6.36% | -20.30% | -- | -16.16% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.5016 | 1.5016 | -2.19% | -2.01% | -17.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.5352 | 1.5352 | 0.00% | -- | -18.18% | -- | -4.66% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.5511 | 1.5511 | 1.22% | -- | -17.01% | -9.51% | -1.89% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-19 | 1.5324 | 1.5324 | 0.00% | -7.44% | -18.01% | -13.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.5646 | 1.5646 | 0.00% | -8.58% | -- | -20.28% | -4.52% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-12 | 1.6555 | 1.6555 | 0.00% | -6.17% | -- | -20.06% | -0.24% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.7115 | 1.7115 | -2.99% | -2.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.7643 | 1.7643 | -0.97% | -5.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.7816 | 1.7816 | 1.14% | -- | -- | -- | 7.68% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.7615 | 1.7615 | -3.79% | -6.16% | -- | -- | 8.74% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.8308 | 1.8308 | -2.43% | -- | -0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.8764 | 1.8764 | 0.00% | -- | -1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.8771 | 1.8771 | 0.43% | 4.60% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.8690 | 1.8690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-09-14 | 1.7945 | 1.7945 | 0.00% | -- | -7.25% | -15.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-02 | 1.8127 | 1.8127 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-27 | 1.8820 | 1.8820 | 0.00% | -- | -- | -16.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-24 | 1.8422 | 1.8422 | -2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-21 | 1.8953 | 1.8953 | 0.00% | -2.04% | 4.62% | -- | 20.13% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-19 | 1.8750 | 1.8750 | 0.00% | -- | 5.54% | -13.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-14 | 1.9348 | 1.9348 | 0.94% | -- | -- | -- | 26.35% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-13 | 1.9168 | 1.9168 | 0.00% | -- | -- | -14.46% | 23.59% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-11 | 1.9092 | 1.9092 | 0.00% | 7.10% | -7.81% | -- | 23.54% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-04 | 1.7827 | 1.7827 | 3.92% | -- | -20.57% | -14.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-08-03 | 1.7154 | 1.7154 | 0.00% | -- | -23.57% | -18.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-21 | 1.8116 | 1.8116 | 5.69% | -- | -- | -10.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-20 | 1.7141 | 1.7141 | -3.51% | -- | -- | -14.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-17 | 1.7765 | 1.7765 | -6.39% | -14.22% | -22.31% | -11.88% | 20.29% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-16 | 1.8977 | 1.8977 | -3.31% | -- | -- | -4.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-15 | 1.9626 | 1.9626 | 0.00% | -- | -- | 1.45% | 33.33% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-10 | 2.0710 | 2.0710 | 0.00% | -7.72% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-06 | 2.2281 | 2.2281 | -0.72% | -- | -- | 27.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-03 | 2.2443 | 2.2443 | 0.00% | -- | 3.08% | 28.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-07-01 | 2.2992 | 2.2992 | 0.00% | -- | -- | 28.43% | 59.88% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-17 | 2.2866 | 2.2866 | 0.00% | 8.50% | 6.65% | 24.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-12 | 2.1284 | 2.1284 | 1.08% | -- | -3.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-06-11 | 2.1057 | 2.1057 | -0.09% | -- | -- | 10.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 2.1075 | 2.1075 | 0.00% | -3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 2.1772 | 2.1772 | 0.00% | -3.34% | 4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-27 | 2.2525 | 2.2525 | 0.00% | -- | 8.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-25 | 2.2697 | 2.2697 | 0.00% | -- | -- | -- | 65.49% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-19 | 2.1787 | 2.1787 | 0.00% | -1.02% | 8.07% | -- | 56.76% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-15 | 2.1440 | 2.1440 | 0.00% | -- | 10.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-13 | 2.2409 | 2.2409 | 1.80% | 3.52% | -- | -- | 62.97% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-12 | 2.2012 | 2.2012 | 0.00% | 5.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 2.1648 | 2.1648 | 3.48% | -- | 23.93% | 19.56% | 60.58% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 2.0919 | 2.0919 | 0.00% | 2.34% | 15.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 2.0718 | 2.0718 | 0.00% | 2.76% | -- | 7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 2.0440 | 2.0440 | -1.91% | 2.64% | -- | -- | 55.46% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 2.0838 | 2.0838 | 2.53% | 7.71% | 14.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 2.0323 | 2.0323 | 0.80% | -- | 12.08% | 8.38% | 56.70% | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 2.0162 | 2.0162 | 0.01% | -- | 11.19% | -- | 56.03% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 2.0160 | 2.0160 | 1.24% | -- | 9.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.9914 | 1.9914 | 2.94% | 7.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.9346 | 1.9346 | 0.00% | -- | -- | 6.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.8555 | 1.8555 | 0.00% | 6.28% | -0.39% | -- | 47.93% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.7577 | 1.7577 | 0.62% | -- | -- | -0.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.7468 | 1.7468 | 0.05% | -- | -- | 4.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.7459 | 1.7459 | -2.48% | -2.40% | -- | 4.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.7903 | 1.7903 | 0.00% | -- | -- | 7.42% | 33.61% | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.8079 | 1.8079 | 0.00% | -- | -- | 7.68% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.7888 | 1.7888 | 0.00% | -1.12% | -8.81% | -- | 32.41% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.7773 | 1.7773 | 0.00% | -3.42% | -- | 6.94% | 33.27% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.8133 | 1.8133 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.8090 | 1.8090 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.8402 | 1.8402 | 0.00% | -- | -- | -- | 38.21% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.9129 | 1.9129 | 0.00% | -- | -- | 20.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.8627 | 1.8627 | 0.00% | -- | -- | 15.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.9617 | 1.9617 | 0.00% | -- | 3.87% | 27.91% | 51.34% | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-06 | 1.8107 | 1.8107 | 0.76% | -- | -- | 9.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.7970 | 1.7970 | 0.00% | -3.48% | -- | 10.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.8486 | 1.8486 | 3.12% | -3.96% | 10.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.7927 | 1.7927 | 0.00% | -5.08% | 7.57% | 6.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.8617 | 1.8617 | 0.00% | -- | 10.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.9248 | 1.9248 | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.8886 | 1.8886 | 0.00% | 2.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.8752 | 1.8752 | 0.00% | 5.04% | -- | -- | 52.22% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.8476 | 1.8476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.8162 | 1.8162 | 1.74% | -- | 14.70% | 10.84% | 50.26% | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.7852 | 1.7852 | 2.12% | 1.09% | 10.85% | 12.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.7482 | 1.7482 | 0.00% | -- | 8.56% | 6.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.7659 | 1.7659 | 0.00% | 5.96% | 12.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.6666 | 1.6666 | -0.74% | 0.28% | 6.64% | -- | 34.50% | 37.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.6790 | 1.6790 | 0.10% | -- | 7.43% | -- | -- | 38.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6774 | 1.6774 | 0.00% | 3.40% | 7.33% | 1.38% | 31.75% | 38.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.6619 | 1.6619 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 36.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.6222 | 1.6222 | 0.00% | 2.45% | -- | -- | 27.26% | 33.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.5580 | 1.5580 | -1.60% | -3.13% | -- | -- | 18.42% | 28.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.5834 | 1.5834 | -1.68% | -1.19% | -- | -- | -- | 30.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.6104 | 1.6104 | 1.32% | 2.42% | -- | -- | 19.30% | 32.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5894 | 1.5894 | 0.00% | 2.34% | 0.01% | -- | 18.62% | 30.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6083 | 1.6083 | 0.37% | 3.39% | -1.42% | -- | 18.96% | 32.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.6024 | 1.6024 | 1.91% | 2.12% | -1.78% | 3.96% | 19.64% | 31.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.5724 | 1.5724 | 1.25% | 0.61% | -3.57% | -- | 18.40% | 29.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.5530 | 1.5530 | 0.37% | 0.77% | -- | -- | 18.70% | 27.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5472 | 1.5472 | -0.54% | 0.89% | -- | -- | 17.21% | 27.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.5556 | 1.5556 | -0.87% | -- | -7.25% | -- | 18.66% | 28.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5692 | 1.5692 | 0.40% | -- | -6.44% | -- | 22.15% | 29.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.5629 | 1.5629 | 1.41% | -- | -- | -- | 22.69% | 28.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5412 | 1.5412 | 0.50% | 0.14% | -- | -- | 22.19% | 26.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.5336 | 1.5336 | 0.00% | -- | -- | -- | 23.00% | 26.20% | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.5390 | 1.5390 | 0.00% | -- | -2.65% | -- | 22.58% | 26.65% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.5668 | 1.5668 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | 29.76% | 28.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5892 | 1.5892 | 0.00% | -- | -4.24% | 2.83% | 25.62% | 30.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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