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| 中信建投致远混合-A(019322)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-11-09 | 1.2267 | 1.2267 | 0.01% | 1.13% | -11.56% | -- | -10.49% | -15.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-06 | 1.2266 | 1.2266 | -2.87% | 2.83% | -12.94% | -- | -- | -15.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-05 | 1.2629 | 1.2629 | 1.66% | 3.15% | -10.36% | -- | -7.05% | -13.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-04 | 1.2423 | 1.2423 | 4.73% | -- | -11.82% | -- | -- | -14.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-03 | 1.1862 | 1.1862 | -2.21% | -- | -15.81% | -- | -- | -18.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-11-02 | 1.2130 | 1.2130 | 1.69% | -3.73% | -13.90% | -- | -- | -16.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-30 | 1.1928 | 1.1928 | -2.57% | -6.87% | -15.34% | -- | -- | -18.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-29 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | -2.11% | -13.14% | -- | -- | -15.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-26 | 1.2600 | 1.2600 | -1.62% | -- | -13.18% | -- | -- | -13.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-23 | 1.2808 | 1.2808 | 2.41% | -0.17% | -13.65% | -- | -5.55% | -11.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-22 | 1.2507 | 1.2507 | -3.20% | -2.74% | -- | -- | -- | -14.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-21 | 1.2921 | 1.2921 | -0.14% | -3.15% | -12.88% | -- | -5.60% | -11.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-20 | 1.2939 | 1.2939 | 0.00% | -- | -11.78% | -- | -- | -11.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-16 | 1.2830 | 1.2830 | -0.23% | -7.50% | -- | -- | -6.58% | -11.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-15 | 1.2859 | 1.2859 | -3.61% | -7.08% | -- | -- | -- | -11.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-14 | 1.3341 | 1.3341 | 0.00% | -5.31% | -- | -- | -2.61% | -8.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-09 | 1.3871 | 1.3871 | 0.23% | -1.55% | -- | -15.92% | -- | -4.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-10-08 | 1.3839 | 1.3839 | -1.77% | -1.77% | -- | -- | -0.50% | -4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-30 | 1.4089 | 1.4089 | -0.04% | -5.01% | -- | -- | 1.30% | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-29 | 1.4095 | 1.4095 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -3.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-28 | 1.4106 | 1.4106 | -2.80% | -4.89% | -- | -- | -- | -3.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-24 | 1.4512 | 1.4512 | -2.16% | 0.95% | -- | -- | -- | -0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-23 | 1.4832 | 1.4832 | 0.00% | -- | -- | -13.46% | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-21 | 1.4832 | 1.4832 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 1.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-18 | 1.4666 | 1.4666 | 2.02% | 3.71% | -- | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | | 2026-09-17 | 1.4376 | 1.4376 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-11 | 1.4141 | 1.4141 | 0.00% | -- | -- | -10.60% | -- | -2.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-09-03 | 1.4632 | 1.4632 | 0.00% | -- | -- | -9.36% | -- | 0.54% | -- | -- | -- | | 2026-07-09 | 1.6498 | 1.6498 | 0.00% | -- | -- | 8.05% | 46.64% | 13.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-23 | 1.7138 | 1.7138 | 0.00% | -- | -- | 21.41% | 61.76% | 17.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-15 | 1.6855 | 1.6855 | 0.00% | 9.03% | -- | -- | 57.35% | 15.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-11 | 1.5818 | 1.5818 | 0.06% | -- | -- | 1.03% | -- | 8.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-10 | 1.5808 | 1.5808 | 0.00% | -2.08% | -- | 0.87% | -- | 8.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-08 | 1.5459 | 1.5459 | -2.68% | -- | -- | -- | 43.71% | 6.23% | -- | -- | -- | | 2026-06-05 | 1.5884 | 1.5884 | 0.00% | -0.68% | -1.24% | -- | 48.32% | 9.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-03 | 1.6143 | 1.6143 | 1.00% | -0.47% | 0.37% | -- | 54.70% | 10.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-06-02 | 1.5983 | 1.5983 | 0.00% | -2.78% | -0.63% | -- | -- | 9.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-29 | 1.5993 | 1.5993 | -2.75% | -- | -- | -- | -- | 9.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-28 | 1.6445 | 1.6445 | 1.39% | -- | 4.25% | -- | 59.35% | 13.00% | -- | -- | -- | | 2026-05-27 | 1.6220 | 1.6220 | -1.34% | -- | -- | -- | 57.84% | 11.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-26 | 1.6440 | 1.6440 | 0.00% | -- | 3.43% | 3.42% | -- | 12.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-14 | 1.6316 | 1.6316 | 0.00% | -1.16% | 4.70% | -- | -- | 12.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-07 | 1.6508 | 1.6508 | 0.00% | 2.64% | -- | 9.53% | 57.53% | 13.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-30 | 1.6084 | 1.6084 | 0.00% | -- | -- | 3.23% | -- | 10.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.5774 | 1.5774 | 0.00% | -- | -- | -- | 55.24% | 8.39% | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.5895 | 1.5895 | 0.00% | 0.10% | 9.80% | 0.24% | -- | 9.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5879 | 1.5879 | 0.43% | -- | 5.12% | -- | -- | 9.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.5811 | 1.5811 | 1.79% | 3.55% | -- | -- | -- | 8.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.5533 | 1.5533 | -0.33% | 1.62% | -- | 2.12% | -- | 6.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.5584 | 1.5584 | 1.33% | -- | -- | -- | 54.91% | 7.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5379 | 1.5379 | 0.00% | 5.72% | -- | -- | -- | 5.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5269 | 1.5269 | -0.11% | 4.17% | -0.40% | 1.98% | 60.41% | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5286 | 1.5286 | 0.00% | 2.78% | -- | 3.08% | 63.10% | 5.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4547 | 1.4547 | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -0.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4658 | 1.4658 | -1.45% | 0.44% | -- | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.4873 | 1.4873 | 0.00% | -- | -- | -- | 40.55% | 2.20% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.4594 | 1.4594 | 0.00% | -2.11% | -8.20% | -- | -- | 0.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.4476 | 1.4476 | 2.55% | -4.17% | -6.70% | -- | 35.66% | -0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.4116 | 1.4116 | -4.27% | -- | -- | -- | 33.40% | -3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.4746 | 1.4746 | -1.09% | -- | -- | 6.82% | -- | 1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.4908 | 1.4908 | 0.00% | -- | -- | 8.00% | -- | 2.44% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.5106 | 1.5106 | 0.00% | -3.61% | -- | -- | 39.51% | 3.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.5657 | 1.5657 | -0.10% | -- | -- | -- | 45.77% | 7.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.5672 | 1.5672 | 2.22% | -- | 2.18% | -- | 45.37% | 7.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.5331 | 1.5331 | 0.00% | -- | -- | 10.29% | 42.03% | 5.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5897 | 1.5897 | 1.22% | -- | -- | 19.37% | -- | 9.24% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.5705 | 1.5705 | 1.22% | -- | -0.96% | -- | -- | 7.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.5515 | 1.5515 | 0.00% | -- | -2.16% | -- | -- | 6.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.5337 | 1.5337 | 0.00% | 0.12% | 2.43% | -- | -- | 5.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5071 | 1.5071 | 0.25% | -3.27% | 2.24% | -- | 43.04% | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.5034 | 1.5034 | -1.60% | -- | 3.31% | 10.65% | -- | 3.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5279 | 1.5279 | -0.26% | -- | -- | -- | 46.35% | 4.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5319 | 1.5319 | 0.00% | -- | -- | -- | 46.73% | 5.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5580 | 1.5580 | 0.00% | -1.75% | 8.56% | -- | 49.23% | 7.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5857 | 1.5857 | 0.99% | -- | -- | 16.93% | -- | 8.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5701 | 1.5701 | 0.00% | 3.23% | -- | -- | -- | 7.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5210 | 1.5210 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | 49.70% | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4973 | 1.4973 | 0.97% | -- | 7.72% | -- | -- | 2.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4829 | 1.4829 | 0.00% | -- | -- | 6.62% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4741 | 1.4741 | 1.29% | 2.72% | -- | 5.99% | -- | 1.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4553 | 1.4553 | 0.00% | 1.49% | -- | 4.64% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4351 | 1.4351 | 0.08% | -- | 6.79% | 3.19% | -- | 44.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4339 | 1.4339 | 0.00% | -- | 6.70% | -- | -- | 44.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4349 | 1.4349 | 0.00% | 4.39% | -- | 4.65% | 37.31% | 44.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3804 | 1.3804 | 0.42% | -- | -- | -- | 34.03% | 38.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3746 | 1.3746 | 0.00% | -- | 3.15% | -- | 34.99% | 38.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.3518 | 1.3518 | 0.00% | -2.75% | -- | -- | -- | 35.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3900 | 1.3900 | 0.00% | -- | 1.43% | -- | 37.77% | 39.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3514 | 1.3514 | 0.00% | 1.48% | -- | -- | 34.45% | 35.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3439 | 1.3439 | 0.00% | -- | -3.83% | -- | 36.96% | 35.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3317 | 1.3317 | 0.00% | -- | -- | -- | 37.94% | 33.84% | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.3326 | 1.3326 | 0.00% | -- | 0.29% | -- | 36.04% | 33.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3567 | 1.3567 | 0.00% | -0.15% | -3.11% | -- | 29.27% | 36.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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